市一中2017年部门预算公开.pdf

2017 年东营市第一中 学预算 目 录 第一部分 部门概况 一、 主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表 一、2017 年收支预算总表 二、2017 年收入预算表 三、2017 年支出预算表 四、2017 年财政拨款收支预算表 五、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表 六、2017 年政府性基金支出预算表 七、2017 年财政拨款安排的基本支出预算表 八、2017 年政府采购预算表 九、2017 年一般公共预算“三公”经费支出表 第三部分 2017 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 — 1 — 第一部分 部门概况 概 况 东营市一中创办于 1988 年，经过 26 年的发展与积淀，现代大气， 书香浓郁，以其独特的校园文化谱写着黄河口教育独特的魅力。 目前，学校建筑面积近 10 万平方米，总资产 0.93 亿，在籍学生 5400 人。2013 年 10 月，建设新一中成为现实，掀起了新一轮干事创业、跨越 发展的热潮。2016 年 9 月新校完成全体搬迁。 学校先后获得省级文明单位，省级规范化学校、教学示范校、省师德 建设先进集体、全国平安校园创建先进集体等 100 多项省级以上殊荣， 先成为“中国石油大学”“南京大学”等众多名校的优秀生源基地。学 校获得了北京大学 “中学校长实名推荐”和清华大学“新百年领军计 划”资格，成为全省第 8 所高中学校。 被省教育厅批准成立国际部，成 为全省 11 所拥有该资格的学校之一。 “名校打造名师，名师培育英才”。学校拥有一支德高身正、学识渊 博、无私奉献，开拓创新的教职工队伍。现有教职工 512 人，其中全国 — 2 — 优秀教师 3 人，特级教师 3 人，省级教学能手 7 人，东营名师 5 人。正 高 1 人，高级教师 153 人，一级教师 177 人，拥有博士学位的教师 1 人， 省市级以上的优秀教师、教学能手、骨干教师多达 197 人，教学、科研、 创新能力在省内外首屈一指。近十年来，先后有 4 名学生成为山东省高 考第一名，作为山东藏族插班生培养基地，4 位藏族考生囊括了同类考生 的文、理科状元。近 30 人考取清华、北大，25 人被加拿大、美国等国外 名校录取。高考一本上线率近 40﹪，本科上线率近 80﹪，成为东营市仅 有的两所本科过千人的学校之一。 一、 主要职能 实施高中学历教育，发展基础教育。 二、部门预算单位构成 东营市第一中学部门决算只包括东营市第一中学 — 3 — 第二部分 2017 年部门预算表 — 4 — 表 1. 2017 年收支预算总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 一般公共预算 支 2017 年预算 项目（功能分类） 7741.23 一、一般公共服务支出 7741.23 二、外交支出 政府性基金预算 三、国防支出 国有资本经营预算 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金 三、事业收入 出 五、教育支出 1000.00 2017 年预算 9262.73 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化体育与传媒支出 五、其他收入 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 本年收入合计 8741.23 本年支出合计 9262.73 六、上级补助收入 七、附属单位上缴收入 八、用事业基金弥补收支差额 九、上年结转 收入总计 521.50 结转下年 9262.73 — 5 — 支出总计 9262.73 表 2. 2017 年收入预算表 单位：万元 财政拨款 一般公共预算 单位代 码 单位名称 116101 东营市第一中学 总计 9262.73 合计 经费拨 款(补 助) 7741.23 7741.23 行政事 业性收 费 专项收 入安排 的支出 其他一 般公共 预算收 入 政府性 基金预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财政专 户管理 资金 1000 — 6 — 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结转 521.50 表 3. 2017 年支出预算表 单位：万元 科目编码 类 款 项 116101 205 205 205 单位 代码 116101 02 02 04 116101 单位名称 （科目） 教育支出 普通教育 高中教育 总 计 基本支出 项目支出 9262.73 7360.63 1902.10 9262.73 7360.63 1902.10 9262.73 7360.63 1902.10 — 7 — 事业单位 经营支出 对附属 单位补 助支出 上缴上 级支出 结转下 年支出 表 4. 2017 财政拨款收支预算表 单位：万元 收 项 目 一、一般公共预算 入 支 2017 年预算 7741.23 项 出 2017 年预算 目 总计 一般公共预算 7741.23 7741.23 7741.23 7741.23 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国有资本经营预算 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 7741.23 本年支出合计 — 8 — 政府性基金收入 国有资本经营预算 表 5. 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代 类 款 项 205 205 02 205 02 04 码 单位名称（科目） 合 计 小 计 工资福利 对个人和家 商品和服务 支出 庭的补助 支出 项目支出 116101 教育支出 7741.23 7360.63 5017.14 1842.69 500.80 380.60 116101 普通教育 7741.23 7360.63 5017.14 1842.69 500.80 380.60 116101 高中教育 7741.23 7360.63 5017.14 1842.69 500.80 380.60 — 9 — 表 6. 2017 年政府性基金支出预算表 单位：万元 科目编码 2017 年预算 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 小计 东营市第一中学 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 — 10 — 基本支出 项目支出 表 7.2017 年财政拨款安排的基本支出预算表 单位：万元 2017 年预算 科目代码 301 30101 30102 30103 30104 30107 30199 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30227 30228 30231 30239 30299 303 30308 30309 30311 30314 30315 30316 30320 30399 科目名称 总计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 绩效工资 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 委托业务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 助学金 奖励金 住房公积金 采暖补贴 物业服务补贴 福利费 住房补贴 其他对个人和家庭的补助 — 11 — 金额 其中：一般公共预算财 政拨款安排 7360.63 5017.14 1972.20 1620.72 7360.63 5017.14 1972.20 1620.72 884.53 539.69 884.53 539.69 500.80 60.00 500.80 60.00 84.00 120.00 12.00 84.00 120.00 12.00 45.00 45.00 50.00 2.00 36.00 50.00 2.00 36.00 50.00 20.00 50.00 20.00 21.80 1842.69 21.80 1842.69 912.72 912.72 125.73 109.20 4.92 690.12 125.73 109.20 4.92 690.12 表 8. 2017 年政府采购预算表 单位：万元 资 科目编码 科目名称 类 款 单位编 码 教育支出 来 源 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 财政拨款 单位名称 项 205 金 总计 合计 一般公共 预算 财政专 户管理 资金 116101 东营市第一中学 118.23 57.60 60.63 116101 东营市第一中学 118.23 57.60 60.63 116101 东营市第一中学 118.23 57.60 60.63 普通教育 205 02 205 02 高中教育 04 — 12 — 其他自 有资金 部门结转 表 9. 2017 年一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 公务用车购置和运行维护费 总计 22.00 因公出国 （境）经费 小计 公务用车购 置经费 20.00 公务用车运行 维护费 20.00 — 13 — 公务接待费 2.00 第三部分 2017 年部门预算情况和 重要事项说明 — 14 — 一、2017 年部门预算情况说明 （一）收支预算总体情况 2017 年收入预算为 9262.73 万元，其中：财政拨款 7741.23 万元，占 83.57%，财政专户管理资金 1000 万元， 占 10.80 %，上年结转 521.50 万元，占 5.63 %。比上年增 加 1266.30 万元，其中财政拨款增加 1215.70 万元，财政专 户管理资金增加 0 万元，上年结转增加 50.6 万元。 2017 年 支 出 预 算 为 9262.73 万 元 ， 其 中 基 本 支 出 7360.63 万元，占 79.47%，项目支出 1902.10 万元，占 20.53%。 比上年增加 1266.30 万元，其中基本支出增加 931.50 万元， 项目支出增加 334.80 万元。 （二）财政拨款收支情况 2017 年当年财政拨款收入预算为 7759.18 万元，其中： 一般公共预算 7759.18 万元。 2017 年财政拨款支出预算为 7759.18 万元，其中一般 公共服务（类）支出 7759.18 万元。 （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况 2017 年 当 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 7741.23 万元，具体情况如下： 1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支 出 7741.23 万元，主要用于工资福利支出，对个人和家庭的 补助支出，商品和服务支出，项目支出。 （四）政府性基金支出预算情况 — 15 — 2017 年政府性基金支出预算为 0 万元，具体情况如下： 东营市第一中学 2017 年没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出。 （五）财政拨款安排的基本支出情况 2017 财政拨款安排的基本支出预算 7360.63 万元，其中： 人员经费 6859.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工 资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、 助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支 出等。 日常公用经费 500.80 万元，主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业 管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁 费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费、其他商品和服务支出等。 二、重要事项说明 （一）政府采购情况 2017 年政府采购预算 118.23 万元，其中：财政拨款安 排 57.60 万元，财政专户管理资金安排 60.63 万元。 （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况 2017 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经 费预算共 22 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务 — 16 — 用车购置及运行费 20 万元，公务接待费 2 万元。 2017 年“三公”经费预算比 2016 年增加 4 万元，其中： 因公出国（境）费与 2016 年基本持平、公务用车购置及运 行费增加 4 万元、公务接待费与 2016 年基本持平。公务用 车购置及运行费增加的主要原因是部分车辆老化，进入维修 期，维修费相应增加，新校搬迁离市里较远，燃油费增加。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2016 年 10 月 31 日，东营市第一中学共有车辆 4 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0 套。 2017 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上大型 设备 （四）单位运行经费情况 2017 年本级 1 家事业单位的运行经费财政拨款预算为 500.80 万元。办公费 60 万元、水费 84 万元、电费 120 万元、 邮电费 12 万元、差旅费 45 万元、培训费 50 万元、公务接 待费 2 万元、专用材料费 36 万元、工会经费 50 万元、公务 用车运行维护费 20 万元、其他商品和服务支出 21.80 万元。 — 17 — 第四部分 名词解释 — 18 — 一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。 按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般 公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收 入。 二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资 金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入， 以及幼儿园接受的捐赠收入等。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入…… 等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定 动用的售房收入、存款利息收入等。 — 19 — 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定 上缴的收入。 八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当 年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度 收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指部门以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和日常公用经费。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和 事业发展目标所发生的支出。 十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 — 20 — 按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用等。 — 21 —