东营市第一中学2016年部门决算公开.pdf

2016 年东营市第一中学部门决算 1 目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明第四部分名词解释 2 第一部分部门概况一、主要职能实施高中学历教育，发展基础教育。二、部门决算单位构成东营市第一中学部门决算只包括东营市第一中学。 3 第二部分 2016 年度部门决算表 4 收入支出决算总表公开 01 表单位：万元收项目支出项目(按功能分类) 行次（按功能科目） 30 教育支出 31 入行次决算数一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 三、事业收入 3 四、经营收入 4 33 五、附属单位上缴收入 5 34 六、其他收入 6 35 7 36 8 37 9 38 10 39 11 40 12 41 13 42 14 43 15 44 16 45 17 46 18 47 19 48 20 49 21 50 22 51 23 52 24 53 本年收入合计 25 用事业基金弥补收支差额 26 上年结转和结余 27 9633.18 1000 10633.18 470.90 29 10542.09 32 本年支出合计 54 结余分配 55 年末结转和结余 56 28 合计决算数 10542.09 561.99 57 11104.08 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 5 合计 58 11104.08 收入决算表公开 02 表单位：万元科目编码本年收入合计财政拨款收入合计 10633.18 9633.18 10000.00 205 教育支出 10633.18 9633.18 10000.00 20502 普通教育类款 2050204 20509 项科目名称高中教育教育费附加安排支出 10526.12 上级补助收入 10000.00 9526.12 10526.12 9526.12 107.06 107.06 107.06 107.06 10000.00 其他教育 2050999 费附加安排事业收入支出注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 6 经营收入附属单位上缴收入其他收入支出决算表公开 03 表单位：万元科目编码类款科目名称项合计本年支出合计基本支出项目支出 10542.09 7060.87 3481.22 205 教育支出 10542.09 7060.87 3481.22 20502 普通教育 10421.71 7060.87 3360.84 10421.71 7060.87 3360.84 2050204 20509 2050999 高中教育教育费附加安排支出其他教育费附加安排支出 120.38 120.38 120.38 120.38 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 7 上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出财政拨款收入支出决算总表公开 04 表单位：万元收入项目支出行次一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款金额项 9633.18 行目次一、一般公共服务支出 15 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 …… 21 8 本年收入合计合计一般公共预算政府性基金预算财政拨款财政拨款 9631.18 9631.18 22 9 9633.18 本年支出合计 23 9631.18 9631.18 10 56.44 年末财政拨款结转和结余 24 58.44 58.44 一般公共预算财政拨款 11 56.44 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 9689.62 9689.62 年初财政拨款结转和结余合计 14 9689.62 25 合计 28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 8 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表单位：万元科目编码类款 205 科目名称项合本年支出合计基本支出项目支出 9631.18 6995.27 2635.91 9631.18 6995.27 2635.91 计教育支出 20502 普通教育 9510.80 6995.27 2515.53 2050204 高中教育 9510.80 6995.27 2515.53 20509 教育费附加安排支出 120.38 120.38 2050999 其他教育费附加安排支出 120.38 120.38 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 9 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表公开 06 表单位：万元人员经费科目科目名称编码公用经费金额科目科目名称编码 301 工资福利支出 4,986.13 302 30101 基本工资 1,848.81 30201 30102 津贴补贴 1,738.33 30103 奖金 30104 商品和服务支出金额科目编码科目名称 164.04 310 其他资本性支出办公费 15.50 31001 房屋建筑物购建 30202 印刷费 3.69 31002 办公设备购置 0.00 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置其他社会保障缴费 0.00 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 23.98 31006 大型修缮 30107 绩效工资 539.68 30206 电费 46.06 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 854.18 30207 邮电费 4.96 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 5.13 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 1,845.09 30211 差旅费 19.06 31011 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 30302 退休费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 31013 公务用车购置 30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 30305 生活补助 0.00 30216 培训费 21.68 31099 其他资本性支出 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 10 金额 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 949.96 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 0.00 30227 委托业务费 0.00 307 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 20.00 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 647.33 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 136.05 30231 公务用车运行维护费 9.11 399 其他支出 30315 物业服务补贴 111.76 30239 其他交通费用 0.00 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 人员经费合计 6,831.23 公用经费合计注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 11 债务利息支出 164.04 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 07 表单位：万元本年支出科目编码科目名称上年结转和结余本年收入年末结转和结余小计类款项合基本支出项目支出计 0 0 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 12 0 0 0 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 08 表单位：万元 2016 年度预算数 2016 年度决算数公务用车购置及运行费合计 12 因公出国（境）费 0 小计公务用车购置费公务用车运行费 10 0 10 公务用车购置及运行费公务接待费因公出国（境）费小计 2 0 9.11 公务用车购置费公务用车运行费 9.11 公务接待费 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 13 第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明 - 14 - 一、2016 年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况 2016 年度收入总计 11104.08 万元， 2015 年总收入 18978.69 万元，收入减少 7874.61 万元，减少比例 41.49%，减少的主要原因是 2016 年新校建设工程拨款减少。 2016 年度支出总计 10542.09 万元。2015 年支出总计 18507.78 万元，支出减少 7965.69 万元，减少比例 40.61%，减少的主要原因是 2016 年新校建设工程拨款减少。（二）收入决算情况 2016 年度本年收入 11104.08 万元，其中：财政拨款收入 9633.18 万元，占 86.76%；事业收入 1000 万元，占 9%；上年度结转 470.90 万元，占 4.24 %。（三）支出决算情况 2016 年度本年支出 10542.09 万元，其中：基本支出 7060.87 万元，占 66.98%；项目支出 3481.22 万元，占 33.02%。 - 15 - （四）财政拨款收入支出决算总体情况 2016 年度财政拨款收入决算总计 9689.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款 9633.18 万元，占 99.42 %；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0 %（本年度无政府性基金预算财政拨）；年初财政拨款结转和结余 56.44 万元，占 0.58%。 2016 年度财政拨款支出决算总计 9689.62 万元，其中：教育支出 9631.18 万元，占 99.40 %，年末财政拨款结转结余 58.44 万元，占 0.60%。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 9631.18 万元，占本年支出合计的 91.36%。2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 17400.76 万元，与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7769.58 万元，减少 44.65 %。 - 16 - 减少的主要原因是 2016 年新校建设工程拨款减少。 2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6525.53 万元，支出决算为 9631.18 万元，完成年初预算的 147.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。其中： 1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 9510.80 万元，其中基本支出主要用于工资福利支出、日常公用支出，对个人和家庭的补助支出。年初预算为 6363.53 万元，支出决算为 6995.27 万元，完成年初预算的 109.93%。决算数大于预算数主要原因是人员经费支出增加；项目支出主要用于学校项目支出及新校建设资金支出。年初预算为 162 万元，支出决算为 2515.53 万元，完成年初预算的 1552.79 %。决算数大于预算数主要原因是新校建设项目费及供暖费追加。 4、教育支出（类）教育费附加安排（款）其他教育费附加安排（项）支出 120.38 万元，主要反映用于学生助学金发放。年初预算为 0 万元，支出决算为 120.38 万元。决算数大于预算数主要原因是年中拨付学生助学金。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6995.27 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费 6831.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补 - 17 - 贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、采暖补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 164.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 2016 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 0 万元，年末结转和结余 0 万元。东营市第一中学本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因东营市第一中学 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 12 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 10 万元，公务接待费 2 万元。 2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.89 万元，主要原因是车辆运行费、公务接待费支出减少。其中：公务用车购置及运行费减少 0.89 万元、公务接待费减少 2 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是部分公务用车购置及运行费有事业收入基本支出中列支。公务接待费减少的 - 18 - 主要原因是本着厉行节约的原则减少接待费的开支。 2016 年“三公”经费决算比 2015 年决算数减少 5.74 万元，主要原因是车辆运行费减少。其中：公务用车购置及运行费减少 5.74 万元、公务用车购置及运行费减少的主要原因是部分公务用车购置及运行费有事业收入基本支出中列支。 2、“三公”经费支出相关情况说明 (1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016 年使用财政拨款安排 0 单位，因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。 (2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2016 年等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 9.11 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费。2016 年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。 (3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本年度我单位公务招待费无支出。二、重要事项说明（一）单位运行经费支出情况说明汇总 2016 年度东营市第一中学运行经费支出 229.64 万元。比 2015 年减少 7.54 万元，降低 3.17%。主要原因是： - 19 - 办公费、差旅费较去年减少。（二）政府采购支出情况说明 2016 年本部门政府采购金额 13026.01 万元，其中：政府采购货物金额 2613.12 万元、政府采购工程金额 10329.89 万元、政府采购服务金额 83 万元。授予中小企业合同金额 2696.12 万元，占政府采购总额的 20.69%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0 %。（三）国有资产占用情况说明截至 2016 年底，本部门共有车辆 4 辆，其中，公务用车 4 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况说明根据财政局印发了《东营市市级部门预算绩效目标管理暂行办法》，我单位在年初预算时严格按照程序申请项目支出预算填报，纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。2016 年度，我单位无预算绩效管理项目。 - 20 - 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 - 21 - “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 - 22 - 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 …… （对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，按照 xx 部门+科目说明的方式表述）（需要特别说明的是，公开表格数量必须为 8 张，没有数据的表格应当列出空表并说明） - 23 - - 24 -