4-1.2021年度部门决算公开表样（部门决算表）图书馆120221103034358346.xls

收入支出决算表 公开01表 部门：昭通市昭阳区图书馆 金额单位：元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目(按功能分类) 1 栏次 2,626,645.38 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 2,604,047.46 八、其他收入 8 38 238,896.91 98,529.12 154,582.13 八、社会保障和就业支出 31 9 九、卫生健康支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、债务还本支出 54 25 二十五、债务付息支出 55 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 160,245.98 年末结转和结余 总计 30 2,941,473.49 2,781,227.51 结余分配 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 2,941,473.49 58 总计 59 60 2,941,473.49 收入决算表 公开02表 部门：昭通市昭阳区图书馆 金额单位：元 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 事业收入 科目名称 项 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 3 小计 其中：教育收 费 4 5 经营收入 附属单 位上缴 收入 其他收入 6 7 8 栏次 1 2 合计 2,781,227.51 2,626,645.38 154,582.13 207 文化旅游体育与传媒支出 2,443,801.48 2,289,219.35 154,582.13 20701 文化和旅游 2,283,801.48 2,129,219.35 154,582.13 2070104 图书馆 2,249,801.48 2,095,219.35 154,582.13 2070199 其他文化和旅游支出 34,000.00 34,000.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 20799 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 238,896.91 238,896.91 20805 行政事业单位养老支出 223,703.04 223,703.04 2080502 事业单位离退休 1,200.00 1,200.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 222,503.04 222,503.04 15,193.87 15,193.87 15,193.87 15,193.87 20899 2089999 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 98,529.12 98,529.12 21011 行政事业单位医疗 98,529.12 98,529.12 2101102 事业单位医疗 98,529.12 98,529.12 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 部门： 昭通市昭阳区图书馆 金额单位：元 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,941,473.49 2,469,893.74 471,579.75 科目名称 项 207 文化旅游体育与传媒支出 2,604,047.46 2,132,467.71 471,579.75 20701 文化和旅游 2,394,047.46 2,132,467.71 261,579.75 2070104 图书馆 2,251,409.46 2,132,467.71 118,941.75 2070199 其他文化和旅游支出 142,638.00 142,638.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 210,000.00 210,000.00 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 210,000.00 210,000.00 208 社会保障和就业支出 238,896.91 238,896.91 20805 行政事业单位养老支出 223,703.04 223,703.04 2080502 事业单位离退休 1,200.00 1,200.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 222,503.04 222,503.04 15,193.87 15,193.87 15,193.87 15,193.87 20899 2089999 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 98,529.12 98,529.12 21011 行政事业单位医疗 98,529.12 98,529.12 2101102 事业单位医疗 98,529.12 98,529.12 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算表 公开04表 部门：昭通市昭阳区图书馆 收 项 目 栏 次 金额单位：元 入 支 行 次 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 行次 次 出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 2,626,645.38 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 2,289,219.35 2,289,219.35 8 八、社会保障和就业支出 40 238,896.91 238,896.91 9 九、卫生健康支出 41 98,529.12 98,529.12 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 2,626,645.38 2,626,645.38 2,626,645.38 2,626,645.38 本年收入合计 27 2,626,645.38 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款31 总计 32 2,626,645.38 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 59 60 61 总计 62 63 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 部门：昭 通市昭阳 区图书馆 单位：元 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 栏次 类 项目 基本 支出 合 支出 结转 计 结转 和结 余 1 2 3 本年收入 本年支出 年末结转和结余 基本支出 合计 4 基本支出 5 项目支出 6 项目支出结转和结余 合计 7 项目支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 11 款 项 合计 2,626,645.38 2,313,703.63 312,941.75 2,626,645.38 2,313,703.63 2,162,841.11 150,862.52 312,941.75 207 文化旅游体育与传媒支出 2,289,219.35 1,976,277.60 312,941.75 2,289,219.35 1,976,277.60 1,826,615.08 149,662.52 312,941.75 20701 文化和旅游 2,129,219.35 1,976,277.60 152,941.75 2,129,219.35 1,976,277.60 1,826,615.08 149,662.52 152,941.75 2070104 图书馆 2,095,219.35 1,976,277.60 118,941.75 2,095,219.35 1,976,277.60 1,826,615.08 149,662.52 118,941.75 2070199 其他文化和旅游支出 34,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 160,000.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 160,000.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 208 社会保障和就业支出 238,896.91 238,896.91 238,896.91 238,896.91 237,696.91 1,200.00 20805 行政事业单位养老支出 223,703.04 223,703.04 223,703.04 223,703.04 222,503.04 1,200.00 2080502 事业单位离退休 1,200.00 1,200.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 222,503.04 222,503.04 222,503.04 222,503.04 222,503.04 15,193.87 15,193.87 15,193.87 15,193.87 15,193.87 15,193.87 15,193.87 15,193.87 15,193.87 15,193.87 20899 2089999 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 1,200.00 1,200.00 1,200.00 210 卫生健康支出 98,529.12 98,529.12 98,529.12 98,529.12 98,529.12 21011 行政事业单位医疗 98,529.12 98,529.12 98,529.12 98,529.12 98,529.12 2101102 事业单位医疗 98,529.12 98,529.12 98,529.12 98,529.12 98,529.12 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 基本支 合计 出结转 12 13 小计 14 项目支 项目支 出结转 出结余 15 16 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 昭通市昭阳区图书馆 人员经费 公用经费 科目编 科目编 科目编 科目名称 金额 科目名称 金额 科目名称 码 码 码 2,162,841.11 302 301 工资福利支出 商品和服务支出 150,862.52 310 资本性支出 30101 基本工资 672,677.00 30201 办公费 23,354.02 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 589,181.00 30202 印刷费 31002 办公设备购置 30103 奖金 209,653.00 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 345,625.00 30205 水费 1,000.00 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 222,503.04 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 98,529.12 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 15,193.87 30211 差旅费 40,363.50 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 9,479.08 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 30301 离休费 30216 培训费 12,725.00 31022 无形资产购置 30302 退休费 30217 公务接待费 31099 其他资本性支出 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 312 对企业补助 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 9,600.00 31299 其他对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 38,400.00 399 其他支出 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 24,220.00 39906 赠与 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 39907 国家赔偿费用支出 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30299 其他商品和服务支出 1,200.00 39999 其他支出 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 2,162,841.11 人员经费合计 公用经费合计150862.52 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 公开06表 单位：元 金额 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门：昭通市昭阳区图书馆 单位：元 项目 年初结转和结余 支出功能分 科目名 类科目编码 称 类 款 项 注：此表无内容 栏次 合计 合计 1 项目支 基本支 出结转 出结转 和结余 2 3 本年收入 本年支出 基本支 项目支出 出 基本支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 合计 4 5 6 合计 7 项目支出 小计 人员经 费 公用经费 8 9 10 11 合计 12 基本支 出结转 13 小计 项目支 出结转 项目支出 结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：昭通市昭阳区图书馆 单位：元 项目 年末结转和结余 年初结转和结余 支出功能分 科目名 类科目编码 称 类 款 项 注：此表无内容 栏次 合计 本年收 本年支 入 出 合计 结转 结余 1 2 3 4 5 合计 结转 结余 6 7 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 部门：昭通市昭阳区图书馆 项 目 栏 次 单位：元 行次 一、“三公”经费支出 1 （一）支出合计 2 1．因公出国（境）费 3 2．公务用车购置及运行维护费 4 （1）公务用车购置费 5 （2）公务用车运行维护费 6 3．公务接待费 （1）国内接待费 预算数 决算统计数 1 2 — — 24,220.00 24,220.00 24,220.00 24,220.00 24,220.00 24,220.00 7 8 — 其中：外事接待费 9 — （2）国（境）外接待费 10 — 11 — 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 3．公务用车购置数（辆） 14 — 4．公务用车保有量（辆） 15 — 5．国内公务接待批次（个） 16 — 17 — 18 — 其中：外事接待人次（人） 19 — 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 二、机关运行经费 22 — （一）行政单位 23 — （二）参照公务员法管理事业单位 24 — （二）相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） — 1 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般 公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的 基本支出中的公用经费支出。 附表12 2021年度项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 图书馆免费开放经费 实施单位 年初预算 全年预算 全年执行 分值 数 数 数 10 31.29 31.29 执行率 得分 年度资金 1.00 100.00 总额 项目资金 其中：当 — — 31.29 31.29 （万元） 年财政拨 款 上年结转 — — 资金 其他资金 — — 年度 预期目标 实际完成情况 总体 两馆一站免费开放资金是免费开放工作的最 已按时完成年初计划安排，完成率100%，人民满意 目标 大保障 度达90%以上，推动地方全民阅读，创建书香社会发挥了 绩效指标 年度指标值 实际完成 积极作用。 ，而两馆一站的免费开放工作最大限度的满 分值 得分 值 一级指标 足广大 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 群众的文化需求，通过举办各类培训、讲座 全民阅读 数量指标 ≥ 7 年 100% 10 9 、展览 推广活动 及各种文化活动，激发他们参与公共文化活 图书馆数 动的热 数量指标 ≥ 1 种 100% 10 8 字化建设 情，让各族群众充分享受先进文化发展的成 我们的节 果。 数量指标 ≥ 5 次 100% 10 9 日系列活 动 基层业务 产出指标 数量指标 ≥ 3 次 66% 10 7 培训 按照年度 质量指标 = 100 % 90% 10 9 计划进行 时效指标 完成时间 ≤ 2021年12月 年 90% 10 9 成本指标 项目资金 = 31.29 万元 100% 10 9 100 % 90% 10 9 100 % 90% 10 9 100 % 90% 10 9 100 87 社会效益 丰富我区 ≥ 人民文化 指标 可持续影 生活 提升人民 响 ≥ 幸福感 指标 服务对象 群众满意 满意度指 ≥ 满意度指 标 度 标等 其他需要说明事项 总分 公开12表 得分 100.00 — — — 况 完成率100%，人民满意 读，创建书香社会发挥了 偏差原因 。 分析及改 进措施 （自评等级 ） 附表11 2021年度部门整体支出绩效自评表 部门名称 昭通市昭阳区图书馆 部门职 责 部门总体目标 内容 根据《公共文化服务保障法》、《公共图书馆法》和《事业单位 人事管理条例》等法律法规规定，昭阳区图书馆为昭阳区文化和 旅游局下属的财政全额拨款的公益性事业单位，具有独立法人， 履行公益性事业服务，为股（所）级。昭阳区图书馆属公共图书 馆，是向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供 查询、借阅及相关服务，开展社会教育的公共文化机构。是人类 社会文明发展的产物，是国家中央或地方政府管理、资助和支持 下，免费为社会公众服务的公共图书馆。 开展免费开放事项，推动我区文化的繁荣发展。开展有特色的读 书活动、志愿者文化宣传演出服务活动、送书下乡等，通过读书 活动的开展，可以提高读者的阅读兴趣，提升读者的到馆率；通 过送书下乡，能够部分解决偏僻地方农民看书难、查资料难的问 一、部门年度目标 题。 财年 目标 实际完成情况 积极推进公共文化服务体系建设，创新服务方 式，探索文旅融合发展路子。在全体馆员的共 同努力下，共同抗疫、爱国卫生“双创”、服 接待读者6850人次，图书外借流通 2021 务读者、推进全民阅读、开展公益培训，充分 9737册次，9806人次；完成送书下乡 发挥图书馆传承文化、服务社会的职能，在推 工作26次，覆盖3.3万余人次。 动地方全民阅读，创建书香社会发挥了积极作 用 积极推进公共文化服务体系建设，创新服务方 总体绩 效目标 式，探索文旅融合发展路子。在全体馆员的共 同努力下，共同抗疫、爱国卫生“双创”、服 2022 务读者、推进全民阅读、开展公益培训，充分 发挥图书馆传承文化、服务社会的职能，在推 动地方全民阅读，创建书香社会发挥了积极作 用 积极推进公共文化服务体系建设，创新服务方 式，探索文旅融合发展路子。在全体馆员的共 同努力下，共同抗疫、爱国卫生“双创”、服 2023 务读者、推进全民阅读、开展公益培训，充分 发挥图书馆传承文化、服务社会的职能，在推 动地方全民阅读，创建书香社会发挥了积极作 用 二、部门年度重点工作任务 任务名 称 图书馆馆 免费开放 经费 项目级 次 主要内容 二级 2020、2021年免费 开放经费及总分馆 制建设经费 --- --- 批复金额（万元） 总额 财政拨 其他资 款 金 47.16 31.29 15.87 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单 位 实际完 成值 实际支 预算执行率 出金额 （万元 47.16 100% ） 三、部门整体支出绩效指标 偏差原因分析及改进措施 全民阅读 推广活动 ≥ 图书馆数 字化建设 我们的节 数量指标 日系列活 产出指标 动 基层业务 数量指标 培训 按照年度 质量指标 计划进行 ≥ 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100% ≥ 100 % 50% ≥ 100 % 100% 时效指标 完成时间 ≤ ######### 年 成本指标 项目资金 ≤ 47.16 万元 100% 100% ≥ 100 % 90% ≥ 100 % 90% ≥ 100 % 90% 数量指标 数量指标 社会效益 丰富我区 人民文化 指标 可持续影 生活 提升人民 响 幸福感 指标 服务对象 群众满意 满意度指 满意度指 标 度 标等 ≥ 因疫情 未开办 其他需 说明事 项 备注： 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 公开11表 说明 完成情况 次，图书外借流通 人次；完成送书下乡 .3万余人次。 --- --- 预算执 行偏低 原因及 改进措 施 因分析及改进措施 况设置。 附表12 2021年度项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 图书馆免费开放经费 实施单位 年初预算 全年预算 全年执行 分值 数 数 数 10 31.29 31.29 执行率 得分 年度资金 1.00 100.00 总额 项目资金 其中：当 — — 31.29 31.29 （万元） 年财政 拨 款 上年结转 — — 资金 其他资 — — 金 年度 预期目标 实际完成情况 总体 两馆一站免费开放资金是免费开放工作的最 已按时完成年初计划安排，完成率100%，人民满意 目标 大保障 度达90%以上，推动地方全民阅读，创建书香社会发挥了 绩效指标 年度指标值 实际完成 积极作用。 ，而两馆一站的免费开放工作最大限度的满 分值 得分 值 一级指标 足广大 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 群众的文化需求，通过举办各类培训、讲座 全民阅读 、展览 数量指标 7 年 100% 10 9 推广活动 ≥ 及各种文化活动，激发他们参与公共文化活 动的热 图书馆数 情，让各族群众充分享受先进文化发展的成 数量指标 1 种 100% 10 8 字化建设 ≥ 果。 我们的节 数量指标 日系列活 ≥ 5 次 100% 10 9 动 产出指标 基层业务 ≥ 数量指标 3 次 66% 10 7 培训 质量指标 按照年度 计划进行 ≥ 100 % 90% 10 9 时效指标 完成时间 ≤ 2021年12月 年 90% 10 9 成本指标 项目资金 ≤ 31.29 万元 100% 10 9 丰富我区 社会效益 人民文化 ≥ 指标 生活 100 % 90% 10 9 100 % 90% 10 9 100 % 90% 10 9 100 87 可持续影 提升人民 响 ≥ 幸福感 指标 服务对象 群众满意 ≥ 满意度指 满意度指 标 度 标等 其他需要说明事项 总分 备注： 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 公开12表 得分 100.00 — — — 况 完成率100%，人民满意 读，创建书香社会发挥了 偏差原因 。 分析及改 况设置。 进措施 （自评等级 ）