上海市普陀区宜川一村幼儿园2019年单位预算.pdf

上海市普陀区2019年单位预算 预算单位：上海市普陀区宜川一村幼儿园 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区宜川一村幼儿园主要职能 上海市普陀区宜川一村幼儿园是普陀区教育局所属公办普通幼儿园。 主要职能包括： 完成学前教育，实行教育与保健相结合，促进幼儿身心和谐发展。 上海市普陀区宜川一村幼儿园机构设置 上海市普陀区宜川一村幼儿园设4个内设机构，包括：园长室、课题研究室、教学研究室、后勤保障服务室。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2019年单位预算编制说明 2019年，上海市普陀区宜川一村幼儿园预算支出总额为998.71万元，其中：财政拨款支出预算998.71万元。财政拨款支出预算中，一 般公共预算拨款支出预算998.71万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）”794.28万元，主要用于于本单位的工资福利及日常开支支出。2018年当年预 算执行数为874.74万元，2019年预算安排794.28万元，比2018年预算执行数减少9.20%。主要原因是：因政策性因素调减社会保障等经费 。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”11.45万元，主要用于事业单位开支的离退休经 费。2018年当年预算执行数为10.99万元，2019年预算安排11.45万元，比2018年预算执行数增加4.17%，主要原因是：离退休人员增加。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”86.73万元，主要用于本单 位的养老保险费的支出。2018年当年预算执行数为75.62万元，2019年预算安排86.73万元，比2018年预算执行数增加14.69%。主要原因 是：教工人数变动。 4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”34.69万元，主要用于本单位的 职业年金的支出。2018年当年预算执行数为30.25万元，2019年预算安排34.69万元，比2018年预算执行数增增加14.68%。主要原因是：根 据上年收入水平，调整职业年金缴费支出。 5. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”0万。2018年当年预算执行数为0.9万元，2019年预算安排0万元，比 2018年预算执行数-100%。主要原因是：未估算死亡抚恤金。 6. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”41.20万元，主要用于本单位的医疗保险费的支 出。2018年当年预算执行数为35.92万元，2019年预算安排41.20万元，比2018年预算执行数增加14.69%。主要原因是：根据上年收入水 平，调整事业医疗缴费支出。 7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”30.36万元，主要用于本单位的住房公积金的支出。2018年当年预 算执行数为27.1万元，2019年预算安排30.36万元，比2018年预算执行数增加12.02%。主要原因是：根据上年收入水平，调整住房公积金 支出。 2019年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 合计 基本支出 项目支出 人员经费 公用经费 2,074,752 400,000 2,074,752 400,000 一、财政拨款收入 9,987,142 一、教育支出 7,942,857 5,468,105 1、一般公共预算资金 9,987,142 二、社会保障和就业支出 1,328,747 1,328,747 2、政府性基金 三、卫生健康支出 411,976 411,976 二、事业收入 四、住房保障支出 303,562 303,562 9,987,142 7,512,390 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 9,987,142 支出总计 2019年单位收入预算总表 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 205 205 02 205 02 功能分类科目名称 02 208 收入预算 合计 财政拨款收入 教育支出 7,942,857 7,942,857 普通教育 7,942,857 7,942,857 小学教育 7,942,857 7,942,857 社会保障和就业支出 1,328,747 1,328,747 行政事业单位离退休 1,328,747 1,328,747 208 05 208 05 02 事业单位离退休 114,500 114,500 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 867,319 867,319 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 346,928 346,928 医疗卫生与计划生育支出 411,976 411,976 行政事业单位医疗 411,976 411,976 事业单位医疗 411,976 411,976 住房保障支出 303,562 303,562 住房改革支出 303,562 303,562 住房公积金 303,562 303,562 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 合计 9,987,142 9,987,142 2019年单位支出预算总表 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 205 205 02 205 02 功能分类科目名称 项 02 208 支出预算 合计 基本支出 项目支出 教育支出 7,942,857 7,542,857 400,000 普通教育 7,942,857 7,542,857 400,000 小学教育 7,942,857 7,542,857 400,000 社会保障和就业支出 1,328,747 1,328,747 0 行政事业单位离退休 1,328,747 1,328,747 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 114,500 114,500 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 867,319 867,319 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 346,928 346,928 0 医疗卫生与计划生育支出 411,976 411,976 0 行政事业单位医疗 411,976 411,976 0 事业单位医疗 411,976 411,976 0 住房保障支出 303,562 303,562 0 住房改革支出 303,562 303,562 0 住房公积金 303,562 303,562 0 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 9,987,142 9,587,142 400,000 2019年单位财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 9,987,142 一、教育支出 二、政府性基金 收入总计 项目 一般公共预算 7,942,857 7,942,857 1,328,747 1,328,747 三、卫生健康支出 411,976 411,976 四、住房保障支出 303,562 303,562 9,987,142 9,987,142 二、社会保障和就业支出 9,987,142 合计 支出总计 政府性基金预算 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 205 205 02 205 02 功能分类科目名称 02 208 2019年预算数 2018年执行数 2019年预算数比2018年执行数 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减% 教育支出 8,747,481 7,942,857 7,542,857 400,000 -804,624 -9.20 普通教育 8,747,481 7,942,857 7,542,857 400,000 -804,624 -9.20 小学教育 8,747,481 7,942,857 7,542,857 400,000 -804,624 -9.20 社会保障和就业支出 1,177,687 1,328,747 1,328,747 0 151,060 12.83 行政事业单位离退休 1,168,687 1,328,747 1,328,747 0 160,060 13.70 208 05 208 05 02 事业单位离退休 109,920 114,500 114,500 0 4,580 4.17 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 756,250 867,319 867,319 0 111,069 14.69 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 302,517 346,928 346,928 0 44,411 14.68 208 08 抚恤 9,000 0 0 0 -9,000 -100.00 208 08 死亡抚恤 9,000 0 0 0 -9,000 -100.00 医疗卫生与计划生育支出 359,220 411,976 411,976 0 52,756 14.69 行政事业单位医疗 359,220 411,976 411,976 0 52,756 14.69 事业单位医疗 359,220 411,976 411,976 0 52,756 14.69 住房保障支出 270,998 303,562 303,562 0 32,564 12.02 住房改革支出 270,998 303,562 303,562 0 32,564 12.02 住房公积金 270,998 303,562 303,562 0 32,564 12.02 10,555,386 9,987,142 9,587,142 400,000 -568,244 -5.38 01 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空 政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 经济分类科目编码 类 部门经济分类科目名称 款 301 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 7,392,010 7,392,010 0 301 01 基本工资 1,064,928 1,064,928 0 301 02 津贴补贴 402,624 402,624 0 301 07 绩效工资 3,267,442 3,267,442 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 867,319 867,319 0 301 09 职业年金缴费 346,928 346,928 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 411,976 411,976 0 301 12 其他社会保障缴费 142,331 142,331 0 301 13 住房公积金 303,562 303,562 0 301 99 其他工资福利支出 584,900 584,900 0 商品和服务支出 1,874,752 0 1,874,752 302 302 01 办公费 418,875 0 418,875 302 02 印刷费 98,525 0 98,525 302 05 水费 50,000 0 50,000 302 06 电费 100,000 0 100,000 302 07 邮电费 20,000 0 20,000 302 09 物业管理费 300,000 0 300,000 302 11 差旅费 50,000 0 50,000 302 13 维修（护）费 100,000 0 100,000 302 16 培训费 50,000 0 50,000 302 17 公务接待费 8,600 0 8,600 302 25 专用燃料费 200,000 0 200,000 302 27 委托业务费 258,100 0 258,100 302 28 工会经费 86,732 0 86,732 302 29 福利费 133,920 0 133,920 对个人和家庭的补助 120,380 120,380 0 303 303 02 退休费 114,500 114,500 0 303 09 奖励金 2,880 2,880 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 3,000 3,000 0 资本性支出 200,000 0 200,000 办公设备购置 200,000 0 200,000 9,587,142 7,512,390 2,074,752 310 310 02 合计 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0.86 0.86 购置费 运行费 其他相关情况说明 一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为0.86万元，比2018年预算0.86万元持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算0万元持平。 （二）公务用车购置及运行费0万元，比2018年预算0万元持平。 （三）公务接待费0.86万元。比2018年预算0.86万元持平。 二、机关运行经费预算 上海市普陀区宜川一村幼儿园无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市普陀区宜川一村幼儿园2019年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金55.24万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，上海市普陀区宜川一村幼儿园共有车辆0辆，一般公务用车0辆、特种执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其 他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务车辆0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0 台（套）。 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：上海市普陀区宜川一村幼儿园 学校发展专项 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资金用途 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ 2019-1-1 结束时间 2019-12-31 开始时间 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校首先用于校舍修缮维 护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学 项目概况 发展项目。 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期教育改革和发展规 立项依据 划纲要（2010-2020年）》 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善的教育环境，推 项目设立的必要性 进教育事业科学发展。 保证项目实施的制度、 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2017年政府采 购集中采购目录和采购限额标准》等。 措施 项目总预算（元） 400000 项目当年预算（元） 400000 同名项目上年预算额（元） 同名项目上年预算执 行数（元） 预算金额（元） 子项目名称 400000 项目当年投入资金构成 发展经费 确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。 项目实施计划 深入推进素质教育，改善教育环境 项目总目标 深入推进素质教育，改善教育环境 年度绩效目标 分解目标 绩效指标 指标目标值 分解目标内容 预算执行率 =100% 预算资金到位率 =100% 预算编制规范性 规范 财务监控有效性 有效 资金使用合规性 合规 投入和管理目标 财务管理制度健全性 健全 项目质量可控性 可控 合同管理完备性 完备 采购流程合规性 合规 工作计划执行有效性 有效 工作计划完整性 完整 项目计划完成率 =100% 产出目标 学校满意度 ≥90% 效果目标 项目立项的规范性 规范 影响力目标 备注