2019年上海市普陀区真如镇街道社区党建服务中心决算.pdf

上海市普陀区真如镇街道 社区党建服务中心 2019 年度决算 目 录 第一部分 上海市普陀区真如镇街道社区党建服务中心概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市普陀区真如镇街道社区党建服务中心 2019 年 度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决 算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、资产负债情况表 第三部分 上海市普陀区真如镇街道社区党建服务中心 2019 年 度决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区真如镇街道社区党建服务中心概况 一、主要职能 （一）做好区域化党建的日常组织、协调、联络、服务 工作，为驻区单位党组织提供资源共享平台。 （二）指导基层党组织做好党员发展、教育、管理等工 作，负责做好流动党员接收、管理等事务。 （三）协助做好居、村党组织书记及其他党务工作者的 教育培训和日常管理等工作。 （四）为区域内各类党组织的组织设置、变更、撤销和 日常运作提供咨询等服务，协助做好“两新”组织的组织和 工作覆盖。 （五）指导基层党组织做好上海市党员党组织管理信息 系统维护等工作。 （六）组织落实开展党员志愿者工作，为区域内党员、 党组织开展各项活动提供指导、服务和资源保障。 （七）协助做好党代表联络和服务工作 （八）完成街道党工委、社区党委、社区党建办交办的 其他工作。 二、 机构设置 根据上述职责，上海市普陀区真如镇街道社区党建服务 中心设五个内设机构，包括：区域化党建联络服务岗、组织 建设及人力资源管理岗、“两新”组织党建指导服务岗、党 员发展、教育、管理指导服务岗、窗口接待和信息管理岗。 第二部分 上海市普陀区真如镇街道社区党建服务中心 2019 年度决算表 2019年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 一、一般公共预算财政拨款收入 5116.04 项目 决算数 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、上级补助收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、经营收入 五、教育支出 六、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 七、其他收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 4810.08 15.46 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 279.16 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、其他支出 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 5116.04 本年支出合计 结余分配 11.34 年初结转和结余 总计 年末结转和结余 5116.04 总计 5116.04 2019年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 合计 5116.04 5116.04 社会保障和就业支出 4810.08 4810.08 民政管理事务 4745.41 4745.41 4745.41 4745.41 行政事业单位离退休 64.67 64.67 功能分类 科目编码 科目名称 款 类 项 208 208 02 208 02 208 05 208 05 02 事业单位离退休 22.90 22.90 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.75 28.75 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 13.02 13.02 卫生健康支出 15.46 15.46 行政事业单位医疗 15.46 15.46 事业单位医疗 15.46 15.46 279.16 279.16 08 210 210 11 210 11 212 02 基层政权和社区建设 城乡社区支出 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 212 01 212 01 城乡社区管理事务 99 221 221 02 221 02 01 279.16 279.16 279.16 279.16 住房保障支出 11.34 11.34 住房改革支出 11.34 11.34 住房公积金 11.34 11.34 其他城乡社区管理事务支出 2019年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 5116.04 370.63 4745.41 社会保障和就业支出 4810.08 64.67 4745.41 民政管理事务 4745.41 4745.41 4745.41 4745.41 类 项 208 208 02 208 02 208 05 208 05 208 208 08 行政事业单位离退休 64.67 64.67 02 事业单位离退休 22.90 22.90 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.75 28.75 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 13.02 13.02 卫生健康支出 15.46 15.46 行政事业单位医疗 15.46 15.46 事业单位医疗 15.46 15.46 城乡社区支出 279.16 279.16 城乡社区管理事务 279.16 279.16 210 210 11 210 11 212 212 基层政权和社区建设 01 02 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 212 01 99 221 221 02 221 02 01 其他城乡社区管理事务支出 279.16 279.16 住房保障支出 11.34 11.34 住房改革支出 11.34 11.34 住房公积金 11.34 11.34 2019年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出 决算数 5116.04 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 4810.08 4810.08 15.46 15.46 279.16 279.16 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基金预 算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 11.34 11.34 5116.04 5116.04 5116.04 5116.04 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、其他支出 本年收入合计 5116.04 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 5116.04 总计 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 02 208 02 208 05 208 05 208 208 基本支出 项目支出 社会保障和就业支出 4810.08 64.67 4745.41 民政管理事务 4745.41 4745.41 4745.41 4745.41 项 208 208 合计 科目名称 08 基层政权和社区建设 行政事业单位离退休 64.67 64.67 02 事业单位离退休 22.90 22.90 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.75 28.75 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 13.02 13.02 卫生健康支出 15.46 15.46 行政事业单位医疗 15.46 15.46 事业单位医疗 15.46 15.46 城乡社区支出 279.16 279.16 城乡社区管理事务 279.16 279.16 279.16 279.16 住房保障支出 11.34 11.34 住房改革支出 11.34 11.34 住房公积金 11.34 11.34 合计 5116.04 370.63 210 210 11 210 05 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 其他城乡社区管理事务支出 4745.41 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 290.76 39.07 19.62 290.76 39.07 19.62 11.49 149.35 28.75 13.02 15.46 11.49 149.35 28.75 13.02 15.46 2.66 11.34 2.66 11.34 49.65 1.86 2.48 49.65 1.86 2.48 0.30 4.45 19.67 0.74 0.30 4.45 19.67 0.74 0.08 0.08 6.63 6.63 0.05 3.00 3.65 6.48 0.05 3.00 3.65 6.48 302 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 310 310 310 310 310 310 310 310 310 99 01 02 03 04 05 07 08 09 10 99 02 03 07 13 19 21 22 99 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 合计 0.26 23.09 0.26 23.09 22.90 22.90 0.15 0.15 0.04 7.13 7.13 0.04 370.63 313.85 7.13 7.13 56.78 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 合计 预算数 决算数 因公出国 （境）费 预算数 决算数 小计 预算数 决算数 公务用车 购置费 预算数 决算数 公务用车 运行费 预算数 决算数 公务接待费 预算数 决算数 注：上海市普陀区真如镇街道社区党建服务中心 2019 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。 机关运行 经费决算数 2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 基本支出 项目支出 科目名称 项 合计 注：上海市普陀区真如镇街道社区党建服务中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出， 故本表无数据。 2019年度资产负债情况表 金额单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 638.12 298.79 （一）流动资产 —— —— 142.33 133.76 （二）固定资产 —— —— 495.79 487.59 4.其他固定资产 —— —— 495.79 487.59 减：累计折旧及减值准备 —— —— （三）长期股权投资 —— —— （四）长期债券投资 —— —— （五）在建工程 —— —— （六）无形资产 —— —— —— —— —— —— 二、负债合计 —— —— 142.33 133.76 三、净资产合计 —— —— 495.79 165.03 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） 其中： （1）车辆（辆） 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套） 其中：单价 100 万元以上专用设备 减：累计摊销 （七）其他资产 322.56 第三部分 上海市普陀区真如镇街道社区党建服务中心 2019 年度决算情况说明 一、关于上海市普陀区真如镇街道社区党建服务中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明 上海市真如镇街道社区党建服务中心 2019 年度收入总计为 5116.04 万元、支出总计为 5116.04 万元。与 2018 年度相比， 收入、支出总计各增加 279.42 万元。主要原因：事业运行经费 增加。 二、关于上海市普陀区真如镇街道社区党建服务中心 2019 年度收入决算情况说明 本年收入合计 5116.04 万元，其中：财政拨款收入 5116.04 万元，占 100%。 三、关于上海市普陀区真如镇街道社区党建服务中心 2019 年度支出决算情况说明 本年支出合计 5116.04 万元， 其中：基本支出 370.63 万元， 占 7.24%；项目支出 4745.41 万元，占 92.76%。 四、关于上海市普陀区真如镇街道社区党建服务中心 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明 上海市真如镇街道社区党建服务中心 2019 年度财政拨款收 支总决算 5116.04 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总 计各增加 279.42 万元，增长 5.78%。主要原因：事业运行经费 增加。 五、关于上海市普陀区真如镇街道社区党建服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海市真如镇街道社区党建服务中心 2019 年度一般公共预 算财政拨款支出 5116.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比， 一般公共预算财政拨款支出增加 279.42 万元， 增长 5.78%。主要原因：事业运行经费增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市真如镇街道社区党建服务中心 2019 年度一般公共预 算财政拨款支出 5116.04 万元，主要用于以下方面：社会保障 和就业支出（类）4810.08 万元，占 94.02%；卫生健康支出（类） 15.46 万元，占 0.30%；城乡社区支出（类）279.16 万元，占 5.46%;住房保障支出（类）11.34 万元，占 0.22% （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市真如镇街道社区党建服务中心 2019 年度一般公共预 算财政拨款支出年初预算为 5205.13 万元， 支出决算为 5116.04 万元， 完成年初预算的 98.29%。 决算数小于预算数的主要原因： 事业运行经费减少。其中： 1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政 权和社区建设（项）4745.41 万元。主要用于：开展社区自治共 治等基层政权和社区建设的支出。年初预算为 4804.50 万元， 支出决算为 4745.41 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数小 于预算数的主要原因：“购买社区工作辅助服务”和“租赁费” 项目运行经费减少。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）主要用于：按照国家政策规定支出的事业 单位退休人员福利费和活动费。年初预算为 22.90 万元，支出决 算为 22.90 万元，完成年初预算的 100%。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.75 万元。主要用 于：按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳的基本养老保险 费支出。年初预算为 36.49 万元，支出决算为 28.75 万元，完成 年初预算的 78.79%。决算数小于预算数的主要原因：单位在职 人员减少。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.02 万元。主要用于： 按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳的年金支出。年初预 算为 14.60 万元，支出决算为 13.02 万元，完成年初预算的 89.18%。决算数小于预算数的主要原因：单位在职人员减少。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）15.46 万元。主要用于：按照国家政策规定为事业单 位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 17.33 万元， 支出决算为 15.46 万元，完成年初预算的 89.21%。决算数小于 预算数的主要原因：单位在职人员减少。 6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡 社区管理事务支出（项）279.16 万元。主要用于：事业单位事 业运行等方面的基本支出。年初预算为 296.54 万元，支出决算 为 279.16 万元，完成年初预算的 94.14%。决算数小于预算数 的主要原因：事业运行经费减少。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 11.34 万元。主要用于：事业在编人员的住房公积金补贴。年初 预算 12.77 万元，支出决算为 11.34 万元，完成年初预算的 88.80%。决算数小于预算数的主要原因：单位在职人员减少。 六、关于上海市普陀区真如镇街道社区党建服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 上海市真如镇街道社区党建服务中心 2019 年度一般公共预 算财政拨款基本支出 370.63 万元， 包括人员经费 313.85 万元， 公用经费 56.78 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 313.85 万元，主要用于：基本工资、津 贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金。 2、商品和服务支出 56.78 万元，主要用于：办公费、印刷 费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 3、对个人和家庭的补助 23.09 万元，主要用于：退休费、 奖励金、其他个人和家庭的补助。 4、资本性支出 7.13 万元，主要用于：办公设备购置。 七、关于上海市普陀区真如镇街道社区党建服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 上海市真如镇街道社区党建服务中心 2019 年度无“三公” 经费财政拨款支出。 八、关于上海市普陀区真如镇街道社区党建服务中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 上海市真如镇街道社区党建服务中心 2019 年度无政府性基 金预算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市真如镇街道社区党建服务中心 2019 年度无国有资本 经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市真如镇街道社区党建服务中心 2019 年度无机关运行 经费支出。 （二）政府采购支出情况 上海市真如镇街道社区党建服务中心 2019 年度政府采购金 额（以合同签订为准）为 17.89 万元，其中：货物采购金额 17.89 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 上海市真如镇街道社区党建服务中心 2019 年度无车辆/房 屋特殊占用情况。 （四）预算绩效管理情况 上海市真如镇街道社区党建服务中心2019年度预算绩效管 理工作开展情况如下：本单位预算绩效管理制度、预算绩效管理 工作机制有待完善，全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019年度项目1个，涉及预算金额4804.50万元；绩效跟踪评价 的2019年度项目1个，涉及预算金额4804.50万元；绩效自评的 2019年度项目1个，涉及预算金额4804.50万元。 2019 年度财政项目绩效自评价 项目名称 具体实施处（科室） 社区自治共治经费 预算单位 党建中心 是否为经常性项目 当年预算数（元） 48,044,953.00 上年预算金额（元） 预算执行数（元） 47,454,146.59 预算执行率（%） 上海市普陀区真如镇街 道社区党建服务中心 是 39,899,843.00 99.00% 项目总目标：按实完成 项目年度总目标 项目年度目标：按实完成 自评时间 绩效等级 优秀 预算执行率较高 主要绩效 项目管理制度比较健全 产出完成率较高 效果提现较好 项目预算编制基本细化量化 主要问题 长效管理制度建设不够健全 项目政策知晓率不高 项目预算编制做到科学细化量化 改进措施 健全长效管理机制 加大项目政策宣传，提高政策知晓率 一级指标 投入与管 理 （36 分） 指标名称 指标解释 资金使用的合 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度 规性 和规定，项目资金使用是否规范和安全。 绩效目标合理 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否 性 符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 项目设立的规 项目的申请、设立过程是否符合相关要求， 范性 用以反映和考核项目立项的规范情况。 预算执行率 反映项目预算执行的进度 财务（资产） 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用 管理制度的健 以反映和考核财务管理制度对资金规范、安 全性和执行的 全运行的保障情况，以及反映和考核项目实 有效性 施单位对资金运行的控制情况。 权重 自评分 6 6 8 6 5 5 8 8 5 5 项目管理制度 的健全性和执 行的有效性 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、 完善和有效，项目实施是否符合相关业务管 理规定，是否为达到项目质量要求而采取了 必需的措施。 4 4 备注 产出目标 工作完成及时 （34 分） 性 效果目标 战略目标适应 项目制定的战略目标是否适应项目实际运行 （15 分） 性 状况 影响力目 长效管理制度 标 （15 分） 合计 建设 政策知晓度 项目完成是否及时 34 30 15 15 项目长效管理制度建设是否健全 8 项目政策是否为群众所知晓 7 100 7 6 92 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收 入” 、 “经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。