寿县房产管理服务中心2020年决算公开附表.xls

收入支出决算批复表 部门：淮南市寿县房地产管理局 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 行次 金额 1 7 960 2 438 1 712,54 2 869,61 3 0,00 4 0,00 5 0,00 6 0,00 7 0,00 8 349 973,49 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 本年收入合计 26 10 749 555,64 使用非财政拨款结余 27 0,00 年初结转和结余 28 1 565 207,80 29 总计 30 12 314 763,44 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款及国资预算财政拨款。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 — 1 — 决算批复表 财决批复01表 金额单位：元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 金额 2 35 128 10 297 578 349 11 389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 288,59 0,00 260,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821,84 0,00 0,00 0,00 973,49 0,00 0,00 0,00 344,44 0,00 925 419,00 12 314 763,44 部门：淮南市寿县房地产管理局 项目 支出功能分类 科目编码 科目名称 财政拨款收入 1 2 10 749 555,64 10 399 社会保障和就业支出 208 35 000,00 35 其他社会保障和就业支出 20899 35 000,00 35 其他社会保障和就业支出 2089901 35 000,00 35 210 卫生健康支出 128 288,59 128 21004 公共卫生 6 000,00 6 其他公共卫生支出 2100499 6 000,00 6 21011 行政事业单位医疗 122 288,59 122 2101102 事业单位医疗 122 288,59 122 212 城乡社区支出 9 657 471,72 9 657 21201 城乡社区管理事务 4 441 788,11 4 441 2120101 行政运行 4 431 788,11 4 431 2120104 城管执法 10 000,00 10 21203 城乡社区公共设施 2 776 814,00 2 776 小城镇基础设施建设 2120303 376 814,00 376 其他城乡社区公共设施支出 2120399 2 400 000,00 2 400 国有土地使用权出让收入安排的支出 21208 2 438 869,61 2 438 2120803 城市建设支出 2 438 869,61 2 438 221 住房保障支出 578 821,84 578 保障性安居工程支出 22101 323 260,40 323 2210103 棚户区改造 200 000,00 200 保障性住房租金补贴 2210107 123 260,40 123 22102 住房改革支出 255 561,44 255 2210201 住房公积金 255 561,44 255 229 其他支出 349 973,49 22999 其他支出 349 973,49 2299901 其他支出 349 973,49 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款及国资预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 类 款 项 栏次 合计 本年收入合计 上级补助收入 3 582,15 000,00 000,00 000,00 288,59 000,00 000,00 288,59 288,59 471,72 788,11 788,11 000,00 814,00 814,00 000,00 869,61 869,61 821,84 260,40 000,00 260,40 561,44 561,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 收入决算批复表 财决批复02表 金额单位：元 事业收入 小计 其中：教育收费 4 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 —2.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 经营收入 附属单位上缴收入 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他收入 8 349 973,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349 973,49 349 973,49 349 973,49 支出决算批复表 部门：淮南市寿县房地产管理局 项目 支出功能分类 科目编码 科目名称 1 11 389 344,44 4 208 35 000,00 其他社会保障和就业支出 20899 35 000,00 其他社会保障和就业支出 2089901 35 000,00 210 卫生健康支出 128 288,59 21004 公共卫生 6 000,00 2100499 其他公共卫生支出 6 000,00 21011 行政事业单位医疗 122 288,59 2101102 事业单位医疗 122 288,59 212 城乡社区支出 10 297 260,52 3 21201 城乡社区管理事务 5 081 576,91 3 2120101 行政运行 5 071 576,91 3 2120104 城管执法 10 000,00 21203 城乡社区公共设施 2 776 814,00 2120303 小城镇基础设施建设 376 814,00 其他城乡社区公共设施支出 2120399 2 400 000,00 国有土地使用权出让收入安排的支出 21208 2 438 869,61 2120803 城市建设支出 2 438 869,61 221 住房保障支出 578 821,84 22101 保障性安居工程支出 323 260,40 2210103 棚户区改造 200 000,00 2210107 保障性住房租金补贴 123 260,40 22102 住房改革支出 255 561,44 2210201 住房公积金 255 561,44 229 其他支出 349 973,49 22999 其他支出 349 973,49 2299901 其他支出 349 973,49 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款及国资预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 类 款 项 栏次 合计 社会保障和就业支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 2 100 35 35 35 128 6 6 122 122 681 681 671 10 3 7 288 917,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 615 683,61 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 2 776 814,00 376 814,00 2 400 000,00 2 438 869,61 2 438 869,61 323 260,40 323 260,40 200 000,00 123 260,40 0,00 0,00 349 973,49 349 973,49 349 973,49 255 255 255 426,94 000,00 000,00 000,00 288,59 000,00 000,00 288,59 288,59 576,91 576,91 576,91 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561,44 0,00 0,00 0,00 561,44 561,44 0,00 0,00 0,00 — 3.%d — 算批复表 财决批复03表 金额单位：元 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财政拨款收入支出决算批复表 部门：淮南市寿县房地产管理局 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 入 行次 金额 项目 1 栏次 960 712,54 一、一般公共服务支出 438 869,61 二、外交支出 0,00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 1 7 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 二十五、债务付息支出 25 本年收入合计 26 10 399 582,15 二十六、抗疫特别国债安排的支出 年初财政拨款结转和结余 27 0,00 一、一般公共预算财政拨款 28 0,00 本年支出合计 0,00 年末财政拨款结转和结余 二、政府性基金预算财政拨款 29 0,00 三、国有资本经营预算财政拨款 30 总计 31 10 399 582,15 总计 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 — 4 — 决算批复表 财决批复04表 金额单位：元 支 行次 出 一般公共预算财 政府性基金预算财 国有资本经营预 政拨款 政拨款 算财政拨款 小计 2 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 35 128 9 657 578 10 399 60 4 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 288,59 0,00 471,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 128 288,59 0,00 7 218 602,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578 821,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582,15 7 960 0,00 712,54 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 869,61 0,00 0,00 0,00 869,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 438 869,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 438 0,00 61 62 10 399 582,15 7 960 712,54 2 438 部门：淮南市寿县房地产管理局 年初结转和结余 科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 合计 0,00 0,00 208 社会保障和就业支出 0,00 0,00 20899 其他社会保障和就业支出 0,00 0,00 2089901 其他社会保障和就业支出 0,00 0,00 210 卫生健康支出 0,00 0,00 21004 公共卫生 0,00 0,00 2100499 其他公共卫生支出 0,00 0,00 21011 行政事业单位医疗 0,00 0,00 2101102 事业单位医疗 0,00 0,00 212 城乡社区支出 0,00 0,00 21201 城乡社区管理事务 0,00 0,00 2120101 行政运行 0,00 0,00 2120104 城管执法 0,00 0,00 21203 城乡社区公共设施 0,00 0,00 2120303 小城镇基础设施建设 0,00 0,00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 0,00 0,00 221 住房保障支出 0,00 0,00 22101 保障性安居工程支出 0,00 0,00 2210103 棚户区改造 0,00 0,00 2210107 保障性住房租金补贴 0,00 0,00 22102 住房改革支出 0,00 0,00 2210201 住房公积金 0,00 0,00 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 类 款 项 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 本年收入 7 7 4 4 2 2 本年支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 4 960 712,54 35 000,00 35 000,00 35 000,00 128 288,59 6 000,00 6 000,00 122 288,59 122 288,59 218 602,11 441 788,11 431 788,11 10 000,00 776 814,00 376 814,00 400 000,00 578 821,84 323 260,40 200 000,00 123 260,40 255 561,44 255 561,44 5 460 35 35 35 128 6 6 122 122 041 041 031 10 6 500 074,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176 814,00 400 000,00 400 000,00 0,00 776 814,00 376 814,00 400 000,00 323 260,40 323 260,40 200 000,00 123 260,40 0,00 0,00 7 960 712,54 35 000,00 35 000,00 35 000,00 128 288,59 6 000,00 6 000,00 122 288,59 122 288,59 218 602,11 441 788,11 431 788,11 10 000,00 776 814,00 376 814,00 400 000,00 578 821,84 323 260,40 200 000,00 123 260,40 255 561,44 255 561,44 8 460 638,14 35 000,00 35 000,00 35 000,00 128 288,59 6 000,00 6 000,00 122 288,59 122 288,59 041 788,11 041 788,11 031 788,11 10 000,00 0,00 0,00 0,00 255 561,44 0,00 0,00 0,00 255 561,44 255 561,44 3 638,14 000,00 000,00 000,00 288,59 000,00 000,00 288,59 288,59 3 788,11 3 788,11 3 788,11 000,00 0,00 0,00 0,00 255 561,44 0,00 0,00 0,00 255 561,44 255 561,44 4 4 1 1 2 2 — 5.%d — 7 7 4 4 2 2 3 3 3 3 财决批复05表 金额单位：元 年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 4 4 1 1 2 2 项目支出 合计 基本支出结转 9 500 074,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176 814,00 400 000,00 400 000,00 0,00 776 814,00 376 814,00 400 000,00 323 260,40 323 260,40 200 000,00 123 260,40 0,00 0,00 10 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 项目支出结转 项目支出结余 12 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 部门：淮南市寿县房地产管理局 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助支出 金额 2 1 930 146 378 616 71 64 132 43 82 40 3 255 95 93 87 6 科目编 码 925,42 302 084,02 30201 792,00 30202 269,00 30203 726,12 30204 002,00 30205 304,67 30206 988,66 30207 506,67 30208 806,69 30209 157,88 30211 561,44 30212 0,00 30213 726,27 30214 308,00 30215 308,00 30216 0,00 30217 0,00 30218 0,00 30224 0,00 30225 0,00 30226 0,00 30227 0,00 30228 0,00 30229 0,00 30231 0,00 30239 000,00 30240 30299 人员经费合计 3 024 233,42 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 》（财决08-1表）进行批复。 — 6 — 公用经费 科目编 金额 码 401 404,72 307 46 351,28 30701 5 406,80 30702 10 000,00 30703 0,00 30704 0,00 310 0,00 31001 32 346,36 31002 0,00 31003 0,00 31005 26 033,50 31006 0,00 31007 6 084,20 31008 0,00 31009 1 652,00 31010 33 907,00 31011 35 432,00 31012 0,00 31013 0,00 31019 0,00 31021 87 272,00 31022 3 832,00 31099 24 287,58 312 0,00 31201 0,00 31203 88 800,00 31204 0,00 31205 0,00 31299 399 39906 39907 39908 39999 公用经费合计 计 财决批复06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 金额 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436 404,72 部门：淮南市寿县房地产管理局 年初结转和结余 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 212 21208 2120803 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 城市建设支出 合计 基本支出结转 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 结转和结余 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 3 0,00 0,00 0,00 0,00 2 2 2 2 4 438 869,61 438 869,61 438 869,61 438 869,61 本年支出 基本支出 项目支出 合计 5 6 438 438 438 438 7 438 869,61 438 869,61 438 869,61 438 869,61 0,00 0,00 0,00 0,00 2 2 2 2 869,61 869,61 869,61 869,61 行批复。 — 7.%d — 2 2 2 2 决算批复表 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出 8 0,00 0,00 0,00 0,00 2 2 2 2 项目支出 合计 基本支出结转 9 438 869,61 438 869,61 438 869,61 438 869,61 10 11 0,00 0,00 0,00 0,00 项目支出结转 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决批复07表 金额单位：元 余 项目支出结转和结余 项目支出结余 13 0,00 0,00 0,00 0,00 部门：淮南市寿县房地产管理局 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 类 款 项 栏次 合计 1 2 注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 进行批复。 合计 工资福利支出 商品和服务支出 3 4 5 对个人和家庭的补 债务利息及费用支 助 出 6 7 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 本年支出 对企业补助 资本性支出 8 小计 资本金注入 政府投资基金股权 投资 费用补贴 9 10 11 12 — 7.%d — 年末结转和结余 利息补贴 其他对企业补助 13 14 对社会保障基金补 助 其他支出 合计 15 16 17 财决批复07表 金额单位：元 年末结转和结余 结转 结余 18 19