上海市普陀区财政局2022年度部门预算公开.pdf

上海市普陀区2022年区级部门预算 预算主管部门：上海市普陀区财政局 目 录 一、部门主要职能 二、部门机构设置 三、名词解释 四、部门预算编制说明 五、部门预算表 1. 2022年部门财务收支预算总表 2. 2022年部门收入预算总表 3. 2022年部门支出预算总表 4．2022年部门财政拨款收支预算总表 5．2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6．2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 上海市普陀区财政局主要职能 上海市普陀区财政局是上海市普陀区人民政府组成部门。 主要职能包括： (一）贯彻执行财政工作的法律、法规、规章和方针、政策;结合本区实际，参与制定全区促进经济 发展、改善投资环境、优化产业结构以及培育经济增长点的规划、配套措施和办法。 (二）参与分析预测本区宏观经济形势，参与拟订本区宏观经济政策，向有关部门提供财政预算执行 情况；逐步健全包括公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算在内的政府预算管理体系；深 化部门预算改革，完善预算支出标准体系建设；加强中期财政规划管理，建立和完善跨年度预算平衡机 制；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡财力的建议，建立和完善区与街镇财力和事权相匹配、 事权和支出责任相适应的体制、制度，执行国家有关扶持政策，负责地方企业(项目）扶持的统一管理。 (三）承担政府各项财政收支管理的责任。负责政府财政资金管理；负责编制年度财政预决算草案并 组织执行；受区政府委托，向区人大报告预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算及决算等事 项；组织拟订预算支出标准，审核批复部门(单位）的年度预决算，及时、准确地拨付预算资金；积极规 范、有序推进政府购买服务。 (四）负责本区政府非税收入管理，重点做好行政事业性收费、政府性基金收入、国有资本经营收益 收缴管理，负责财政票据管理。 (五）拟订和组织实施本区国库管理制度、国库集中收付制度，负责财政资金的拨付与管理，负责总 预算会计的核算，负责国库现金管理；建立健全权责发生制政府综合财务报告制度及相关评价体系；负 责拟订本区政府采购实施意见并监督管理；负责行政事业单位财务管理、会计制度和银行账户的管理， 负责公务车辆控购管理。 (六）拟订和组织实施本区行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定管理行政事业单位国有资 产，执行统一规定的开支标准和支出政策。 (七）办理和监督区级财政的经济发展支出、区级建设财力项目的财政拨款及使用；参与拟订区政府 建设投资的有关政策，监督基本建设财务制度执行，负责有关政策性补贴财政管理；负责拟订本区财政 支出绩效评价的制度和实施办法，组织开展绩效评价工作，建立健全预算绩效管理机制。 (八）执行政府地方债务管理的制度和政策，负责地方政府性债务的统一管理，综合平衡和编制政府 融资计划，防范财政风险。 (九）负责本区会计管理工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；负责会计人员 资格考试和培训工作，查处会计人员违反财经纪律的行为，组织实施财务会计委派制，会同有关部门有 重点的向国有资金使用单位委派财务总监。 (十）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理、政府釆购和财务管理等方面存在的 问题，提出加强管理的建议。 (十一）负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼相关事宜。 (十二）承办区政府交办的其他事项。 上海市普陀区财政局设置 上海市普陀区财政局部门预算是包括财政局本部以及下属2家事业单位的综合收支计划。 本部门中，行政单位1家，参公单位2家，具体包括： 1. 上海市普陀区财政局（本部） 2. 上海市普陀区财政局财政所 3. 上海市普陀区国库收付中心 需要说明的是，上海市普陀区财政局财政所和上海市普陀区国库收付中心与局本部合署办公，不单列预算。 上海市普陀区财政局（本部）设9个内设机构，包括：办公室、预算科、国库科、企业科、基建科、行政事业资产管理 科（政府采购管理办公室）、绩效评价管理科、行政事业财务科、会计事务管理科。 名词解释 （一）基本支出预算：区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度 基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、 特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际 合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业 务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排 市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 日常公用经费支出。 2022年部门预算编制说明 2022年，上海市普陀区财政局预算支出总额为2,783.18万元，其中：财政拨款支出预算2,783.18万元，比2021年预算执行数增加 177.51万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,783.18万元，比2021年预算执行数增加177.51万元；政府性基金拨款支 出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）”1276.39万元，主要用于局本级及所属单位人员经费及公用经费等的 基本支出。2021年当年预算执行数为1430.56万元，2022年预算安排1276.39万元，比2021年预算执行数减少 10.78 %。主要原因是：2021 年实际支出时因局本部人员增加，追加了相应人员经费及公用经费等支出。 2. “一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）”10万元，主要用于财政业务指导与宣传。2021年当年预 算执行数为1.35万元，2022年预算安排10万元，比2021年预算执行数增加8.65万元。主要原因是：加大财政业务指导与宣传经费。 3. “一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）”298.38万元，主要用于信息系统软硬件设备运维、资产管理信息 系统维护、政府采购信息平台等运维支出。2021年当年预算执行数为221.68万元，2022年预算安排298.38万元，比2021年预算执行数增加 34.60%。主要原因是：增加预算管理一体化运维及实施、产业扶持系统运维费等项目。 4. “一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）”601.80万元，主要用于委托中介机构开展各类审计及其他 会计活动支出。2021年当年预算执行数为364.23万元，2022年预算安排601.80万元，比2021年预算执行数增加65.23%。主要原因是：增加 项目前期评审、绩效重点评价及“批次贷”第三方审核费等相关项目。 5. “一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）”9万元，主要用于财政客户端安全管理费用支出。2021年当 年预算执行数为9万元，2022年预算安排9万元，与2021年预算执行数持平。 6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”15.11万元，主要用于局本部人员的 退休经费支出。2021年当年预算执行数为15.57万元，2022年预算安排15.11万元，比2021年预算执行数减少2.94%。主要原因是：退休人 员减少。 7. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）”101.22万元，主要用于缴 纳基本养老保险支出。2021年当年预算执行数为99.29万元，2021年预算安排101.22万元，比2021年预算执行数增加1.95%。主要原因是： 本机关在职人员增加。 8. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”50.61万元，主要用于缴纳职业 年金支出。2021年当年预算执行数为49.63万元，2021年预算安排50.61万元，比2021年预算执行数增加1.98%。主要原因是：本机关在职 人员增加。 9. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”0万元，主要用于按已故、病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助 费。2021年当年预算执行数为25.78万元，2022年预算安排0万元，比2022年预算执行数减少100%。主要原因是：因人员已故，2021年实际 支出时追加了相应人员的一次性抚恤金以及丧葬补助费。 10. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”66.43万元，主要用于局本级和所属单位在职 人员基本医疗保险费。2021年当年预算执行数为58.95万元，2022年预算安排66.43万元，比2021年预算执行增加12.68%。主要原因是：本 机关在职人员增加。 11. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”112.34万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金 。2021年当年 预算执行数为117.34万元，2022年预算安排112.34万元，比2021年预算执行数减少4.26%。主要原因是：人员变动按规定调整住房公积金 缴费基数。 12. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”241.90万元，主要用于购房补贴支出。20210年当年预算执行数为 212.29万元，2022年预算安排241.90万元，比2021年预算执行数增加13.94%。主要原因是：本机关有新调入人员和新招录公务员。 2022年部门财务收支预算总表 编制部门：上海市普陀区财政局 单位：元 本年收入 项目 本年支出 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 27,831,800 一、一般公共服务支出 21,955,694 1. 一般公共预算 27,831,800 二、社会保障和就业支出 1,669,499 2. 政府性基金 三、卫生健康支出 664,282 3. 国有资本经营预算 四、住房保障支出 3,542,325 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 27,831,800 支出总计 27,831,800 2022年部门收入预算总表 编制部门：上海市普陀区财政局 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 201 收入预算 合计 财政拨款收入 一般公共服务支出 21,955,694 21,955,694 财政事务 21,955,694 21,955,694 12,763,894 12,763,894 100,000 100,000 201 06 201 06 01 行政运行 201 06 02 一般行政管理事务 201 06 07 信息化建设 2,983,800 2,983,800 201 06 08 财政委托业务支出 6,018,000 6,018,000 201 06 99 其他财政事务支出 90,000 90,000 社会保障和就业支出 1,669,499 1,669,499 行政事业单位养老支出 1,669,499 1,669,499 151,140 151,140 1,012,239 1,012,239 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 506,120 506,120 卫生健康支出 664,282 664,282 行政事业单位医疗 664,282 664,282 行政单位医疗 664,282 664,282 住房保障支出 3,542,325 3,542,325 住房改革支出 3,542,325 3,542,325 210 210 11 210 11 221 221 02 01 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 2022年部门收入预算总表 编制部门：上海市普陀区财政局 单位：元 项目 功能分类科目编码 功能分类科目名称 收入预算 合计 财政拨款收入 类 款 项 221 02 01 住房公积金 1,123,365 1,123,365 221 02 03 购房补贴 2,418,960 2,418,960 27,831,800 27,831,800 合计 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 2022年部门支出预算总表 编制部门：上海市普陀区财政局 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 201 支出预算 合计 基本支出 一般公共服务支出 21,955,694 12,763,894 9,191,800 财政事务 21,955,694 12,763,894 9,191,800 12,763,894 12,763,894 201 6 201 6 1 行政运行 201 6 2 一般行政管理事务 201 6 7 201 6 201 6 100,000 100,000 信息化建设 2,983,800 2,983,800 8 财政委托业务支出 6,018,000 6,018,000 99 其他财政事务支出 90,000 90,000 社会保障和就业支出 1,669,499 1,669,499 行政事业单位养老支出 1,669,499 1,669,499 151,140 151,140 1,012,239 1,012,239 208 208 5 208 5 1 行政单位离退休 208 5 5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 5 6 机关事业单位职业年金缴费支出 506,120 506,120 卫生健康支出 664,282 664,282 行政事业单位医疗 664,282 664,282 行政单位医疗 664,282 664,282 住房保障支出 3,542,325 3,542,325 210 210 11 210 11 221 项目支出 1 2022年部门支出预算总表 编制部门：上海市普陀区财政局 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 221 2 221 2 221 2 功能分类科目名称 项 支出预算 合计 基本支出 住房改革支出 3,542,325 3,542,325 1 住房公积金 1,123,365 1,123,365 3 购房补贴 2,418,960 2,418,960 27,831,800 18,640,000 合计 项目支出 9,191,800 2022年部门财政拨款收支预算总表 编制部门：上海市普陀区财政局 单位：元 财政拨款收入 项目 一、 一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 27,831,800 一、一般公共服务支出 二、 政府性基金 收入总计 项目 一般公共预算 21,955,694 21,955,694 1,669,499 1,669,499 三、卫生健康支出 664,282 664,282 四、住房保障支出 3,542,325 3,542,325 支出总计 27,831,800 27,831,800 二、社会保障和就业支出 27,831,800 合计 政府性基金预算 国有资本经营预算 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区财政局 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 201 201 06 201 06 功能分类科目名称 项 01 208 一般公共预算支出 合计 基本支出 一般公共服务支出 12,763,894 12,763,894 9,191,800 财政事务 12,763,894 12,763,894 9,191,800 行政运行 12,763,894 12,763,894 社会保障和就业支出 1,669,499 1,669,499 100,000 行政事业单位养老支出 1,669,499 1,669,499 2,983,800 151,140 151,140 6,018,000 1,012,239 1,012,239 90,000 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 506,120 506,120 卫生健康支出 664,282 664,282 行政事业单位医疗 664,282 664,282 行政单位医疗 664,282 664,282 住房保障支出 3,542,325 3,542,325 住房改革支出 3,542,325 3,542,325 210 210 11 210 11 01 221 项目支出 221 02 221 02 01 住房公积金 1,123,365 1,123,365 221 02 03 购房补贴 2,418,960 2,418,960 27,831,800 18,640,000 合计 9,191,800 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区财政局 单位：元 项目 类 功能分类科目编码 款 政府性基金预算支出 项 功能分类科目名称 合计 注：本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区财政局 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 注：本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 国有资本经营财政拨款预算支出 合计 基本支出 项目支出 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制部门：上海市普陀区财政局 单位：元 项目 部门预算经济分类科目 编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 16,075,620 16,075,620 301 01 基本工资 2,333,328 2,333,328 301 02 津贴补贴 10,038,063 10,038,063 301 03 奖金 194,444 194,444 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,012,239 1,012,239 301 09 职业年金缴费 506,120 506,120 301 10 职工基本医疗保险缴费 664,282 664,282 301 12 其他社会保障缴费 203,779 203,779 301 13 住房公积金 1,123,365 1,123,365 商品和服务支出 2,310,000 2,310,000 302 302 01 办公费 400,000 400,000 302 02 印刷费 40,000 40,000 302 04 手续费 2,000 2,000 302 07 邮电费 60,000 60,000 302 11 差旅费 20,000 20,000 302 13 维修（护）费 70,000 70,000 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制部门：上海市普陀区财政局 单位：元 项目 部门预算经济分类科目 编码 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 302 15 会议费 10,000 10,000 302 16 培训费 30,000 30,000 302 17 公务接待费 9,500 9,500 302 26 劳务费 30,000 30,000 302 27 委托业务费 30,000 30,000 302 28 工会经费 187,228 187,228 302 29 福利费 254,880 254,880 302 39 其他交通费用 495,000 495,000 302 99 其他商品和服务支出 671,392 671,392 对个人和家庭的补助 154,380 154,380 303 303 02 退休费 151,140 151,140 303 09 奖励金 3,240 3,240 310 310 02 资本性支出 100,000 100,000 办公设备购置 100,000 100,000 合计 18,640,000 16,230,000 2,410,000 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 编制部门：上海市普陀区财政局 单位:万元 2022年“三公”经费预算数 2022年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0.95 0.95 购置费 运行费 241.00 其他相关情况说明 一、2022年“三公”经费预算预算为0.95万元，与2021年预算基本持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平，此项经费由区统筹安排。 （二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算一致0万元，主要原因是本部门无公 务用车；公务车用车运行费0万元，与2021年预算一致0万元，主要原因是本部门无公务用车。 （三）公务接待费0.95万元，与2021年预算基本持平，主要因为业务需要或跨部门协作交流等进行公务接待。 二、机关运行经费预算 2022年上海市普陀区财政局下属1家机关和2家参公事业单位（合署办公不单列预算）财政拨款的机关运行经费预算 为241万元。 三、政府采购情况 2022年本部门政府采购预算180万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预 算180万元，其中2022年绩效重点评价工作经费170万元，2022年会计评估监督检查10万元。 2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算 为0万元。 四、绩效目标设置情况 按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效 目标的项目4个，涉及项目预算资金919.18万元。其中：中介机构服务费601.8万元，财政业务费10万元，信息化系统 日常维护费298.38万元，财政客户端安全管理9万元。 五、国有资产占有情况 截止2021年12月31日，上海市普陀区财政局共有车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用 车0辆，其他用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 截止 2021年12月31日，本部门流动资产178.49万元。固定资产990.68万元，其中：房屋60平方米；车辆0辆；单价50万元以 上通用设备3台/套；专用设备8台/套。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产1项计算机软件1.14万元。 中介机构服务费项目经费情况说明 一、项目概述 绩效评价：预算绩效管理是指在预算管理中融入绩效理念和要求，将绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价及结果应用管理纳 入预算编制、执行、监督的全过程，以提高财政资金使用效益的一系列管理活动。我局将按照市财政局相关要求，委托社会中介机构对行 政事业单位的部分重点项目开展绩效跟踪和绩效评价。 项目前期评审：根据《政府投资条例》、《普陀区区政府投资建设项目管理办法》的要求，各类大中修、装修、更新改造与景观提升 等项目由区财政局负责审核。为保证我区基本建设项目投资可控，拟从2020年起，由我局申请400万元以上基本建设项目（新改扩建项目 除外）的可行性研究报告评审经费。 竣工决算审计：根据《普陀区政府投资建设项目资金管理办法》、《基本建设财务规则》、《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办 法》的要求，我区基本建设项目建安工程投资费用3000万元及以下的财务竣工决算审计由区财政局负责，财务竣工决算由区财政局予以批 复。为做好基本建设项目财务竣工决算审计及批复工作，基建科拟委托第三方机构对建设项目财务竣工决算报告进行审计。 法律顾问费：为我局提供法律咨询服务，协助处理相关法律事务。 预决算信息公开评估：开展全区预算单位预决算信息公开检查，对照市局公开要求，形成评估报告，提出整改建议。 二、立项依据 1、《上海市预算绩效管理实施办法》、《普陀区预算绩效管理实施办法》、《市财政局预算绩效管理工作要点》等。 2、《政府投资条例》、《普陀区区政府投资建设项目管理办法》、《基本建设财务规则》、《基本建设项目竣工财务决算管理暂行 办法》等。 3、市财政局关于预决算公开、会计服务等工作要求。 4、区政府关于各单位法律服务的要求 三、实施主体 办公室、预算科、绩效科、基建科、行财科、会计科、企业科 四、实施方案 根据与中介机构的相关合同有序推进。 五、实施周期 2022年1月1日至2022年12月31日 六、年度预算安排 财政业务常年法律顾问费10万元，预决算信息公开评估16.8万元，项目前期评审345万元，债券申报相关费用10万元，2022年绩效重点 评价工作经费170万元，“批次贷”第三方审核费20万元，2022年企业报表培训费10万元，2022年会计评估监督检查10万元，会计内控第 三方咨询服务费10万元， 七、绩效目标 通过委托社会中介机构参与会计服务、预算绩效管理服务、项目评审、信息公开监督等，促进财政部门充分履行财政管理职责。 详见单位的项目绩效目标表 财政项目支出绩效目标填报表 （2022年度） 项目名称 中介机构服务费 项目类别 经常性项目 主管部门 上海市普陀区财政局 实施单位 上海市普陀区财政局 计划开始日期 2022/1/1 计划完成日期 2022/12/31 项目资金总额 6,018,000 年度资金申请总额 6,018,000 其中：当年财政拨款 项目资金 （元） 其中：财政资金 6,018,000 6,018,000 上年结转资金 其他资金 其他资金 项目总目标 （2022年- 2022年） 年度总目标 项目绩效目标 通过委托社会中介机构参与会计服务、预算 绩效管理服务、项目评审、信息公开监督 等，促进财政部门充分履行财政管理职责。 一级指标 产出指标 绩效指标 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 重点评价项目数 >=15 评价机构考核优良率 =90% 评价报告质量优良率 >=90 重点评价报告完成及时性 及时 评价结果整改率 =95% 财政资金使用效率 提升 评价机构满意度 =85% 预算单位满意度 =85% 质量指标 时效指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 服务对象满意度指标