孟津县地方史志办公室2017年度部门决算公开.pdf

孟津县地方史志办公室 2017 年度 部门决算 目 录 第一部分 孟津县地方史志办公室概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 孟津县地方史志办公室 2017 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 孟津县地方史志办公室 2017 年度部门决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说 明。 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 孟津县地方史志办公室 概 况 一、部门主要职责 根据《地方志工作条例》第五条规定行使以下职责： 1、组织、指导、 督促和检查地方志工作。 2、拟定地方志工作规划和编纂方案。 3、组织编纂地方志书、 地方综合年签。 4、 搜集、 保存地方志文献和资料，组织整里旧志， 推动地方志理论研究。 5、 组织开发利用地方志资源。 二、机构设置： 孟津县地方史志办公室是县政府正科级公务员参照单 位, 驻县政府一楼。1981 年 12 月 12 日成立县地方志领导 小组，1982 年 4 月 10 日更名为孟津县志编纂委员会，下设 县志总编室。1991 年 3 月 25 日更名为“孟津县地方史志办 公室“一直沿用至今。 第 二 部 分 孟津县地方史志办公室 2017 年度部门 决 算 报 表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：河南省洛阳市孟津县地方史志办公室 金额单位：万元 收入 项目 行次 栏次 支出 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、财政拨款收入 1 80.78 一、一般公共服务支出 28 53.20 二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00 六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 19 十九、住房保障支出 46 4.04 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 22 本年收入合计 49 23 80.78 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 本年支出合计 51 0.00 年初结转和结余 25 7.66 年末结转和结余 52 31.21 26 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 27 50 57.24 53 88.45 总计 54 88.45 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万 元 部门：河南省洛阳市孟津县地方史志办公室 项目 功能分类科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 80.78 80.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 76.75 76.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 76.75 76.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出 76.75 76.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 4.04 4.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 4.04 4.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 4.04 4.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 金额单位： 万元 部门：河南省洛阳市孟津县地方史志办公室 项目 功能分类科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 上缴上级支 对附属单位 经营支出 出 补助支出 4 5 6 合计 57.24 57.24 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 53.20 53.20 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 53.20 53.20 0.00 0.00 0.00 0.00 53.20 53.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 221 住房保障支出 4.04 4.04 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 4.04 4.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 4.04 4.04 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 部门：河南省洛阳市孟津县地方史志办公室 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 行次 公开 04 表 金额单位：万元 入 支 金额 项目 1 栏次 1 80.78 一、一般公共服务支出 2 0.00 二、外交支出 3 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、医疗卫生与计划生育支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、国土海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、其他支出 本年收入合计 22 80.78 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 23 7.66 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 24 7.66 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 26 总计 27 88.45 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 行次 出 一般公共预 算财政拨款 合计 2 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 53.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.04 0.00 0.00 57.24 31.21 3 53.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.04 0.00 0.00 57.24 31.21 88.45 88.45 政府性基金预算财政拨款 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：河南省洛阳市孟津县地方史志办公室 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 57.24 57.24 0.00 201 一般公共服务支出 53.20 53.20 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 53.20 53.20 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 出 53.20 53.20 0.00 221 住房保障支出 4.04 4.04 0.00 22102 住房改革支出 4.04 4.04 0.00 2210201 住房公积金 4.04 4.04 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：河南省洛阳市孟津县地方史志办公室 人员经费 经济分类科目编 科目名称 码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 公开 06 表 金额单位：万元 金额 经济分类科目编 42.01 302 23.42 30201 13.01 30202 0.00 30203 2.08 30204 0.00 30205 0.00 30206 3.51 30207 0.00 30208 0.00 30209 6.57 30211 0.00 30212 1.53 30213 0.00 30214 0.56 30215 0.10 30216 0.00 30217 0.00 30218 0.00 30224 0.00 30225 0.00 30226 4.04 30227 0.00 30228 0.00 30229 0.34 30231 0.00 30239 0.00 30240 30299 人员经费合计 48.58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 科目名称 码 金额 公用经费 经济分类科目 科目名称 金额 编码 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 8.66 310 6.48 31001 1.53 31002 0.00 31003 0.00 31005 0.00 31006 0.00 31007 0.08 31008 0.00 31009 0.00 31010 0.00 31011 0.00 31012 0.00 31013 0.00 31019 0.00 31020 0.00 31099 0.00 304 0.00 30401 0.00 30402 0.00 30403 0.00 30499 0.00 307 0.33 30701 0.24 30707 0.00 399 0.00 39906 0.00 0.00 公用经费合计 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.66 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：河南省洛阳市 孟津县地方史志办公 室 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 因公出国（境） 费 2 小计 3 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 费 费 4 5 公务接待费 6 合计 7 因公出国 （境）费 8 小计 9 公务用车购置 公务用车运行费 费 10 11 公务接待费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括 当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万 元 部门：河南省洛阳市孟津县地方史志办公室 项目 本年支出 年初结转和结余 功能分类科目编码 本年收入 科目名称 栏次 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结 余 6 国有资本经营预算支出情况表 09 表 科目编码 208 20804 2080451 223 22301 2230101 2230102 2230103 2230104 2230105 2230106 2230107 2230108 2230199 22302 2230201 2230202 2230203 2230204 2230205 2230206 2230207 2230299 22303 2230301 22304 2230401 2230402 2230499 22399 2239901 预算科目 国有资本经营支出 社会保障和就业支出 补充全国社会保障基金 国有资本经营预算补充社保基金支出 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 厂办大集体改革支出 "三供一业"移交补助支出 国有企业办职教幼教补助支出 国有企业办公共服务机构移交补助支出 国有企业退休人员社会化管理补助支出 国有企业棚户区改造支出 国有企业改革成本支出 离休干部医药费补助支出 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业资本金注入 国有经济结构调整支出 公益性设施投资支出 前瞻性战略性产业发展支出 生态环境保护支出 支持科技进步支出 保障国家经济安全支出 对外投资合作支出 其他国有企业资本金注入 国有企业政策性补贴(款) 国有企业政策性补贴(项) 金融国有资本经营预算支出 资本性支出 改革性支出 其他金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算支出(款) 其他国有资本经营预算支出(项) 预算数 调整预算数 决算数 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2017 年度收、支总计 88.45 万元，支出总计 88.45 万 元，与 2016 年相比，收、支总计各增加 28.54 万元，主要 是人员及工资调整等。 二、收入决算情况说明 2017 年度收入合计 80.78 万元，其中财政拨款收入 80.78 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2017 年度支出合计 57.24 万元，其中：人员经费支出 48.58 万元，占 85 %公用经费支出 8.66 万元，占 15%经营 支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况表 2017 年度财政拨款收、支总计 88.45 万元。与 2016 年 相比，财政拨款收、支总计各增加 28.54 万元，主要是人 员及工资调整等。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2017 年度财政拨款支出 57.24 万元，占本年支出合计 的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 4.99 万元， 增长 9.55%。主要是其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出及人员工资结构改变等方面的支出。 （二）财政拨款支出决算结构情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 57.24 万元，主 要用于一般公共服务（类）支出 53.2 万元，住房保障支出 4.04 万元。 （三）财政拨款支出决算具体情况。 1. 一般公共服务（类）支出 53.2 万元，主要是其他 政府办公厅（室）及相关机构事务支出及社会保障缴费。 2.住房保障支出 4.04 万元，主要是住房公积金支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 57.24 万元， 其中人员经费 48.58 万元。主要包括社会保障缴费；对个 人和家庭补助等。公用经费支出 8.66 万元。主要包括：办 公费；印刷费；工会经费；福利费等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 总体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支 出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出、公务用车 购置及运行费支出、公务接待费支出决算为0万元，完成预 算的0%。 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年 均为0。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出 国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如 下： 1．因公出国（境）费支出0万元。 2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。 公务用车运行支出0万元。 公务接待费支出0万元。 八、预算绩效情况说明 2017年度我单位没有绩效自评项目。 九、政府性基金预算财政拨款收入、支出决算情况说明 2017年度政府性基金预算财政拨款收入决算为0万元， 支出决算为0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2017年度机关运行经费支出8.66万元。 （二）政府采购支出情况。 2017年度政府采购支出总额0万元。 （三）国有资产占用情况。 2017年期末，县志办共有车辆0辆。 第 四 部 分 名 词 解 释 名词解释： 一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收 入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业 单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度 收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、年末结转和 结余：指本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以 后年度按有关规定继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出 八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三 公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。