上海市普陀区社会保障管理服务中心2018年度决算.pdf

上海市普陀区 社会保障管理服务中心 2018 年度决算 目 录 第一部分 上海市普陀区社会保障管理服务中心概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市普陀区社会保障管理服务中心 2018 年度决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决 算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、资产负债情况表 第三部分 上海市普陀区社会保障管理服务中心 2018 年度决算 情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区社会保障管理服务中心概况 一、主要职能 上海市普陀区社会保障管理服务中心主要承担本区城乡居 民养老保险、工伤认定和劳动能力鉴定、征地养老等经办服务管 理职能。 主要职能包括： 1、本区城乡居民养老保险的经办服务工作，包括：负责居 民养老保险的参保登记、个人账户建立、养老待遇核定、养老保 险关系转移接续、档案管理、统计管理、受理咨询查询和举报等 工作。 2、受普陀区人力资源和社会保障局委托开展本地区工伤认 定工作。 3、受普陀区劳动能力鉴定委员会委托承担本地区工伤人员 劳动能力鉴定的具体事务。 4、本区被征地人员落实社会保障相关经办服务工作，具体 包括：负责被征地人员中参加镇保和征地养老的人数和人员的核 定工作。 5、本地区征地养老人员的经办服务管理工作。 6、受普陀区人力资源和社会保障局委托开展有关社会保险 监督检查工作。 7、负责对街镇有关经办机构社会保险经办业务的指导。 二、机构设置 根据上述职责，上海市普陀区社会保障管理服务中心设 6 个 内设机构，包括：综合办公室、居民养老保险事务部、工伤认定 部、劳动能力鉴定部、征地养老事务部、社保监督审核部。 第二部分 上海市普陀区社会保障管理服务中心 2018 年度决算表 2018年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、财政拨款收入 支出 决算数 14239.95 项目 决算数 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算 财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 14212.04 16.20 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 11.71 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 14239.95 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 14239.95 总计 14239.95 总计 14239.95 2018年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 14239.95 14239.95 0 0 0 0 0 社会保障和就业支出 14212.04 14212.04 0 0 0 0 0 人力资源和社会保障管理事务 14164.28 14164.28 0 0 0 0 0 14164.28 14164.28 0 0 0 0 0 47.76 47.76 0 0 0 0 0 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 208 208 01 208 01 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 34.11 34.11 0 0 0 0 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出★ 13.65 13.65 0 0 0 0 0 医疗卫生与计划生育支出 16.20 16.20 0 0 0 0 0 行政事业单位医疗★ 16.20 16.20 0 0 0 0 0 事业单位医疗★ 16.20 16.20 0 0 0 0 0 住房保障支出 11.71 11.71 0 0 0 0 0 住房改革支出 11.71 11.71 0 0 0 0 0 住房公积金 11.71 11.71 0 0 0 0 0 99 行政事业单位离退休 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 其他人力资源和社会保障管理事务支出 01 2018年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 463.45 13776.50 社会保障和就业支出 14212.04 435.54 13776.50 人力资源和社会保障管理事务 14164.28 387.78 13776.50 14164.28 387.78 13776.50 47.76 47.76 208 01 208 01 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 34.11 34.11 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出★ 13.65 13.65 医疗卫生与计划生育支出 16.20 16.20 行政事业单位医疗★ 16.20 16.20 事业单位医疗★ 16.20 16.20 住房保障支出 11.71 11.71 住房改革支出 11.71 11.71 住房公积金 11.71 11.71 99 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 其他人力资源和社会保障管理事务支出 行政事业单位离退休 210 01 项目支出 14239.95 项 208 基本支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 2018年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出 决算数 14239.95 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 14212.04 14212.04 16.20 16.20 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基金预 算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 11.71 11.71 14239.95 14239.95 14239.95 14239.95 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 14239.95 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 14239.95 总计 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 208 01 208 01 208 05 208 05 05 208 05 06 99 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 项目支出 项 208 210 基本支出 科目名称 社会保障和就 业支出 人力资源和社 会保障管理事 务 其他人力资 源和社会保障 管理事务支出 行政事业单位 离退休 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出★ 机关事业单 位职业年金缴 费支出★ 医疗卫生与计 划生育支出 行政事业单位 医疗★ 事业单位医 疗★ 14212.04 435.54 13776.50 14164.28 387.78 13776.50 14164.28 387.78 13776.50 47.76 47.76 34.11 34.11 13.65 13.65 16.20 16.20 16.20 16.20 16.20 16.20 住房保障支出 11.71 11.71 住房改革支出 11.71 11.71 住房公积金 11.71 11.71 14239.95 463.45 01 合计 13776.50 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 款 301 08 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 09 10 11 12 13 14 99 01 02 03 06 07 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 合计 人员经费 公用经费 389.49 40.85 34.66 0 0 167.07 389.49 40.85 34.66 0 0 167.07 0 0 0 0 0 0 34.11 34.11 0 13.65 16.20 0 4.83 11.71 0 66.41 66.80 23.80 8.65 0 0.1 1 6.06 2.40 0 0 0.63 0 5.67 0 0 4.67 0 0 0 0 0 0 3.84 6.91 1.84 0 13.65 16.20 0 4.83 11.71 0 66.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.80 23.80 8.65 0 0.1 1 6.06 2.40 0 0 0.63 0 5.67 0 0 4.67 0 0 0 0 0 0 3.84 6.91 1.84 0 302 302 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 40 99 303 99 310 310 310 310 310 310 310 310 01 02 03 04 05 07 08 09 10 02 03 07 13 19 22 99 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他个人和家庭的补助支 出 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 无形资产购置 其他资本性支出 合计 0 1.23 0.19 0 0 0 0 0 0 0 0.07 0 0 0 0.19 0 0 0 0 0 0 0 0.07 0 0 1.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12 0.12 0 6.97 6.97 0 0 0 0 0 0 463.45 0 0 0 0 0 0 0 0 389.68 6.97 6.97 0 0 0 0 0 0 73.77 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 公务用车 购置费 小计 机关运行 经费决算数 公务接待费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 3 1.84 0 0 3 1.84 0 0 3 1.84 0 0 1.84 2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 基本支出 项目支出 科目名称 项 229 其他支出 229 08 彩票 发行 销售机 构业 务费 安排的 支出 229 08 04 福利 彩票 销售机 构的业务费支出 … … … … 合计 注：上海市普陀区社会保障管理服务中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本 表无数据。 2018 年度资产负债情况表 金额单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 1796.00 1254.06 （一）流动资产 —— —— 462.40 423.13 （二）固定资产 —— —— 1333.60 830.93 4886.67 344.15 971.48 461.83 0 0 0.00 0.00 1 1 11.55 11.55 一般公务用车 1 1 11.55 11.55 执法执勤用车 0 0 0.00 0.00 特种专业技术用车 0 0 0.00 0.00 其他用车 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） （1）车辆 （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套） 单价 100 万元以上专用设备 4.其他固定资产 —— —— 350.57 357.54 减：累计折旧及减值准备 —— —— 0.00 0.00 （三）长期投资 —— —— 0.00 0.00 （四）在建工程 —— —— 0.00 0.00 （五）无形资产 —— —— 0.00 0.00 —— —— 0.00 0.00 —— —— 0.00 0.00 二、负债合计 —— —— 462.40 423.13 三、净资产合计 —— —— 1333.60 830.93 减：累计摊销 （六）其他资产 第三部分 上海市普陀区社会保护管理服务中心 2018 年度决算情况说明 一、关于上海市普陀区社会保障管理服务中心 2018 年度收 入支出决算总体情况说明 上海市普陀区社会保障管理服务中心 2018 年度收入总计为 14239.95 万元、支出总计为 14239.95 万元。与 2017 年度相比， 收入增加 7190.32 万元、支出总计增加 7189.14 万元。主要原因： 2017 年度征地养老项目预算为半年预算，2018 年度征地养老项 目预算为全年预算。 二、关于上海市普陀区社会保障管理服务中心 2018 年度收 入决算情况说明 本年收入合计 14239.95 万元， 其中：财政拨款收入 14239.95 万元，占 100%。 三、关于上海市普陀区社会保障管理服务中心 2018 年度支 出决算情况说明 本年支出合计 14239.95 万元，其中：基本支出 463.45 万元， 占 3.25%；项目支出 13776.5 万元，占 96.75%。 四、关于上海市普陀区社会保障管理服务中心 2018 年度财 政拨款收入支出总体情况说明 上海市普陀区社会保障管理服务中心 2018 年度财政拨款收 支总决算 14239.95 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收入增加 7190.32 万元、支出增加 7189.14 万元。主要原因：2017 年度征 地养老项目预算为半年预算，2018 年度征地养老项目预算为全 年预算。 五、关于上海市普陀区社会保障管理服务中心 2018 年度一 般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海市普陀区社会保障管理服务中心 2018 年度一般公共预 算财政拨款支出 14239.95 万元， 占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7189.14 万元，增长 108.19%。主要原因：2017 年度征地养老项目预算为半年预算， 2018 年度征地养老项目预算为全年预算。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市普陀区社会保障管理服务中心 2018 年度一般公共预 算财政拨款支出 14239.95 万元，主要用于以下方面：社会保障 和就业支出（类）14212.04 万元，占 99.80%；医疗卫生与计划 生育支出（类）16.20 万元，占 0.12%；住房保障支出（类）11.71 万元，占 0.08%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市普陀区 XX 局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年 初预算为 14958.46 万元，支出决算为 14239.95 万元，完成年初 预算的 95.2%。决算数小于预算数的主要原因：征地养老项目实 际支出根据每年文件规定有所变动，无法准确预计支出。其中： 1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用 于：普陀区社会保障管理服务中心所辖业务相关的经常性项目支 出及其他相关支出。年初预算为 14870.23 万元，支出决算为 14164.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：征地养老项目 实际支出根据每年文件规定有所变动，无法准确预计支出。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：支付普 陀区社会保障管理服务中心在职人员 2018 年度机关事业养老保 险。年初预算为 39.65 万元，支出决算为 34.11 万元。决算数小 于预算数的主要原因：当年社保基数调整。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：支付普陀区 社会保障管理服务中心在职人员 2018 年度职业年金。年初预算 为 15.86 万元，支出决算为 13.65 万元。决算数小于预算数的主 要原因：当年社保基数调整。 4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。主要用于：支付普陀区社会保障管理服务 中心在职人员 2018 年度基本医疗保险和地方附加医疗保险。年 初预算为 18.83 万元，支出决算为 16.2 万元。决算数小于预算 数的主要原因：当年社保基数调整。 5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 主要用于：支付普陀区社会保障管理服务中心在职人员 2018 年 度住房公积金。年初预算为 13.88 万元，支出决算为 11.71 万元。 决算数小于预算数的主要原因：当年社保基数调整。 六、关于上海市普陀区社会保障管理服务中心 2018 年度一 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 上海市普陀区社会保障管理服务中心 2018 年度一般公共预 算财政拨款基本支出 463.45 万元，包括人员经费 389.68 万元， 公用经费 73.77 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 389.49 万元，主要用于：基本工资、津贴 补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保 险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 2、商品和服务支出 66.8 万元，主要用于：办公费、印刷费、 手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他商品和服务支出。 3、对个人和家庭的补助 0.19 万元，主要用于：奖励金、其 他对个人和家庭的补助支出。 4、其他资本性支出 6.97 万元，主要用于：办公设备购置。 七、关于上海市普陀区社会保障管理服务中心 2018 年度一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市普陀区社会保障管理服务中心 2018 年度“三公”经 费财政拨款支出年初预算为 3 万元，支出决算为 1.84 万元，完 成预算的 61.33%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完 成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.84 万元， 完成预算的 61.33%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原 因：公务用车减少使用。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增 长 0.1 万元，增长 5.46%，其中：因公出国（境）费支出决算减 少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算增长 0.1 万元，增长 5.46%；公务接待费支出决算减 少（增加）0 万元，降低（增长）0%。无因公出国（境）费支出。 公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆正常使 用产生的费用。无公务接待费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决 算 1.84 万元，占 61.33%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。 具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。。 2、公务用车购置及运行维护费支出 1.84 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。0 公务用车运行维护支出 1.84 万元。主要用于公务用车日常 使用及保养、购买车辆保险等。2018 年，上海市普陀区社会保 障管理服务中心财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 3、公务接待费支出 0 万元。其中： 国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。 八、关于上海市普陀区社会保障管理服务中心 2018 年度政 府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 上海市普陀区社会保障管理服务中心 2018 年度无政府性基 金预算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市普陀区社会保障管理服务中心 2018 年度无国有资本 经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市普陀区社会保障管理服务中心 2018 年度无机关运行 经费支出。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区社会保障管理服务中心 2018 年度政府采购金 额（以合同签订为准）为 12.47 万元，其中：货物采购金额 10.31 万元、工程采购金额 2.16 万元、服务采购金额 0 万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 1.车辆 截至 2018 年 12 月 31 日，上海市普陀区社会保障管理服务 中心（单位）使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一 实物保障的一般公务用车为 1 辆。 2.房屋 截至 2018 年 12 月 31 日，上海市普陀区社会保障管理服务 中心（单位）使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一 调配使用的房屋为 344.15 平方米。 （四）预算绩效管理情况 上海市普陀区社会保障管理服务中心2018年度预算绩效管 理工作开展情况如下：制度建设情况良好；工作机制建设完善； 本单位 严格贯彻落实《上海市预算绩效管理办法》，完善内部 控制体系。2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金 额14499.05万元；2018年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算 金额14499.05万元，得分96分（其中，绩效评级为“优”的项目 1个）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。