广发大盘价值混合型证券投资基金基金合同生效公告20211208.pdf

广发基金管理有限公司 广发大盘价值混合型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期：2021 年 12 月 8 日 1.公告基本信息 基金名称 广发大盘价值混合型证券投资基金 基金简称 广发大盘价值混合 基金主代码 012765 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 12 月 7 日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、 《广发大盘价值 公告依据 混合型证券投资基金基金合同》、《广发大盘价值混合型证券投资基 金招募说明书》 2.基金募集情况 基金募集申请获中 国证监 会注册的文号 基金募集期间 验资机构名称 募集资金划入基金 托管专 户的日期 募集有效认购总户 数（单 位：户） 份额级别 证监许可[2021]1923 号 自 2021 年 11 月 22 日 至 2021 年 12 月 3 日止 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 2021 年 12 月 7 日 30,118 广发大盘价值混合 广发大盘价值混 广发大盘价值混合 A 合C 合计 募集期间净认购金 额（单 1,354,311,128.47 519,023,370.55 1,873,334,499.02 位：元） 认购资金在募集期 间产生 的利息（单位：元） 有效认购份额 募集份额 （单位： 份） 利息结转的份 额 合计 其中：募 认购的基金份 集 期 间 基 额（单位：份） 金管理人 占基金总份额 运 用 固 有 比例 176,917.21 61,001.39 237,918.60 1,354,311,128.47 519,023,370.55 1,873,334,499.02 176,917.21 61,001.39 237,918.60 1,354,488,045.68 519,084,371.94 1,873,572,417.62 - - - - - - - - - 5,240,195.80 120,014.80 5,360,210.60 0.3869% 0.0231% 0.2861% 资金认购 本基金情 其他需要说明 的事项 况 其中：募 认购的基金份 集 期 间 基 额（单位：份） 金管理人 的从业人 占基金总份额 员 认 购 本 比例 基金情况 募集期限届满基金 是否符 合法律法规规定的 办理基 是 金备案手续的条件 向中国证监会办理 基金备 案手续获得书面确 认的日 2021 年 12 月 7 日 期 注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息 披露费由基金管理人承担。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总 量的数量区间为 100 万份以上；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数 量区间为 100 万份以上。 3.其他需要提示的事项 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额 申购、赎回的价格。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2021 年 12 月 8 日