“珠联璧合(1309期14)”人民币理财产品2014年5月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1309 期 14)”人民币理财产品 2014 年 5 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 1 月 7 日至 2014 年 1 月 16 日发行了本期理财 产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 经测算可能达到 发行量（万元） 年化收益率（%） 35 天 6.0-6.1 128773 63 天 6.1-6.2 27219 91 天 6.2-6.3 81972 182 天 6.3-6.4 44262 364 天 6.0-6.1 11750 98 天 6.3 15105 截至 5 月 31 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 匹配资产 代码 同业借款 182 天 364 天 数量（万元） 24000 13 精工 PPN001 31390200 125 14 江阴城投 PPN001 31490020 20000 12 曲文投 PPN001 31290086 500 14 泰达 PPN001 31490201 10000 12 华融湘江银行债 1220020 1200 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。目前 35 天、63 天产品、91 天产品和 98 天 产品已顺利兑付。 南京银行股份有限公司