20210721华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告.pdf

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了湖北宜昌交运集团股份有限公司（证券简称：宜昌交运，代码：002627） 及张家港广大特材股份有限公司（证券简称：广大特材，代码：688186）非公开发行 A 股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投 资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资宜昌交运、广大特材本次非公开发行 A 股股票的相关信息公告如下： 基金名称 华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 证券名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占基金 资产净值比例 账面价值 （元） 账面价值占基金 资产净值比例 限售期 宜昌交运 11,482,254 54,999,996.66 2.48% 73,141,957.98 3.30% 6 个月 广大特材 1,950,000 51,792,000.00 2.34% 70,453,500.00 3.18% 6 个月 注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 7 月 19 日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年七月二十一日