吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第5期2023年度第三季度运行报....pdf

理财产品 2023 年第三季度运行报告 吉林银行吉利财富吉稳系列 B 款 2023 年第 5 期 2023年度第三季度运行报告 尊敬的客户： 现将我行吉利财富吉稳系列B款2023年第5期2023年度第三季 度运行情况公布如下： 一、产品基本信息 产品名称 吉林银行吉利财富吉稳系列 B 款 2023 年第 5 期 产品代码 CGB2023005 产品登记编码 C1086723000025 成立日 2023 年 5 月 10 日 到期日 2024 年 6 月 12 日 期限（天） 399 业绩比较基准 A 类份额：4.10%（年化）; B 类份额：4.15%（年化）; C 类份额：4.20%（年化）; D 类份额：4.30%（年化）; 本产品为净值型产品，其业绩表现将随市场波动，具 有不确定性。业绩比较基准是管理人按照产品说明书的投 资范围要求，考虑当前市场环境和资产储备情况，根据同 类产品历史平均业绩及相应预投资产市场收益水平，进行 静态测算和情景分析综合预估得出。业绩比较基准不是预 期收益率，不代表理财产品的未来表现和实际收益，不构 成对委托财产收益的任何暗示或保证，不构成对理财产品 的任何收益承诺，投资须谨慎。该业绩比较基准已经扣除 各项费用。 产品类型 固定收益类 产品风险等级 三级（中） 产品募集方式 公募 产品运作模式 封闭式净值型 产品托管人 南京银行股份有限公司 产品管理人 吉林银行股份有限公司 杠杆率 109.48% 销售手续费费率 A 类份额：0.30%（年）; B 类份额：0.24%（年）; C 类份额：0.20%（年）; D 类份额：0.10%（年）; 1 理财产品 2023 年第三季度运行报告 A 类份额：0.50%（年）; B 类份额：0.50%（年）; C 类份额：0.50%（年）; D 类份额：0.50%（年）; A 类份额：0.01%（年）; B 类份额：0.01%（年）; C 类份额：0.01%（年）; D 类份额：0.01%（年）; 投资管理费率 托管费率 二、产品存续规模、净值及收益表现 产品代码 存续规模 净值 期间累计净值增长 率 CGB2023005_A 11947.9 万元 1.0162 1.01% CGB2023005_B 11655.1 万元 1.0164 1.03% CGB2023005_C 9512.3 万元 1.0166 1.04% CGB2023005_D 5000 万元 1.0170 1.07% 三、期末产品资产持仓情况 序号 资产类别 穿透前占总资产比例 穿透后占总资产比例 1 现金及银行存款 2.26% 2.25% 2 同业存单 0.00% 0.00% 3 拆放同业及债券买入返售 0.00% 0.00% 4 债券 42.86% 48.16% 5 非标准化债权类资产 39.95% 39.50% 6 权益类投资 0.00% 0.00% 7 金融衍生品 0.00% 0.00% 8 待客境外理财投资 QDII 0.00% 0.00% 9 商品类资产 0.00% 0.00% 10 另类资产 0.00% 0.00% 11 公募基金 10.21% 10.09% 12 私募基金 0.00% 0.00% 13 资产管理产品 4.72% 0.00% 14 委外投资-协议方式 0.00% 0.00% 15 合计 100.00% 100.00% 注：由于计算中四舍五入的原因，占总资产的比例可能存在尾差。 四、期末前十项资产明细 2 序号 资产名称 渤海信托 2023 恒汇 25 号单一信 1 托（北方影都 02） 2021 年第七期中国铁路建设债券 2 (10 年期) 吉林市铁路投资开发有限公司 3 2019 年非公开发行公司债券(第 一期) 吉林市国有资本发展控股集团有 4 限公司 2021 年非公开发行公司 债券(第一期) 2022 年山东省政府棚改专项债券 5 (一期)-2022 年山东省政府专项 债券(五期) 中信建投吉利财富 1 号定向资产 6 管理计划 2021 年长春发展农村商业银行股 7 份有限公司二级资本债券 哈尔滨银行股份有限公司 2021 8 年无固定期限资本债券 长春城开农业投资发展集团有限 9 公司 2023 年面向专业投资者非 公开发行公司债券(第一期) 成都经开产业投资集团有限公司 10 2021 年度第一期定向债务融资工 具 理财产品 2023 年第三季度运行报告 投资金额（元） 投资占比 170,000,000.00 43.88% 32,248,773.00 8.32% 28,551,810.00 7.37% 27,248,256.00 7.03% 20,184,500.00 5.21% 20,170,376.37 5.21% 19,529,740.00 5.04% 19,199,000.00 4.96% 14,938,455.00 3.86% 10,191,330.00 2.63% 五、投资组合风险分析 （一）流动性风险分析 本理财产品投资策略以稳健型资产配置为主，管理人合理安排资产配置 结构，主要投资于货币市场工具、金融债、高信用级别的信用类债券等金融 工具，保持一定比例的高流动性资产。资产与产品最大限度匹配，适度增加杠 杆比例，保证产品流动性合理充裕。报告期内，本产品未发生流动性风险。 （二）投资风险情况分析 1.产品债券持仓风险及价格波动情况 报告期内，本产品所投资债券资产的市场价格波动处于合理区间范围 内。 2.产品权益类资产持仓风险及价格波动情况 报告期内，本产品合理控制权益仓位，权益类资产的市场价格波动处 于合理区间范围内。 六、投资账户信息 3 理财产品 2023 年第三季度运行报告 序号 账户类型 账户编号 1 托管账户 0501080000001168 账户名称 开户单位 南京银行北京分行 吉林银行吉利财富 南京银行北京 吉稳系列 B 款 分行 2023 年第 5 期 七、投资非标准化债权类资产清单 项目名称 融资客户名 剩余融资期 年化收益率 限（ 年 ） （ %） 称 渤海信托 2023 恒汇 25 长春北方影 号单一信托 都投资有限 （北方影都 公司 02） 0.09 11.60 交易结构 风险状况 非标准化债 权类资产 正常 八、产品整体运作情况 资产配置上，以债券为代表的固定收益类资产占据绝对主导地位，资 产管理产品类资产占比适中，同时兼顾配置了公募基金、现金、买入返售 及同业存单等资产，力争在产品运行中实现风险的有效分散，并扩充收益 来源的多元化。 本产品自成立至本报告日，产品管理人严格遵守有关法律、行政法规 和相关文件的规定,审慎管理。 截至本报告 日，所投资 资产运营正常， 未 发现异常情况或损害投资者利益的情况。 特此公告。 吉林银行 2023 年 9 月 30 日 4