中国神华2014年第一季度报告（A，签字盖章）20140425,0.pdf

601088 中国神华能源股份有限公司 2014 年第一季度报告 2014 年第一季度报告 （按企业会计准则编制） 601088 2014 年 4 月 25 日 1 601088 中国神华能源股份有限公司 2014 年第一季度报告 目 录 1、重要提示…………………………………………………………………3 2、公司基本情况……………………………………………………………4 3、重要事项…………………………………………………………………7 4、附录……………………………………………………………………12 2 601088 中国神华能源股份有限公司 2014 年第一季度报告 1、重要提示 1.1 中国神华能源股份有限公司（“本公司”）董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 本报告已经本公司第二届董事会第 44 次会议审议通过，会议应出席 董事 8 人，亲自出席董事 8 人。 1.3 本报告的财务报表未经审计或审阅。本报告的财务报表根据中华人 民共和国财政部颁布的企业会计准则及有关规定和解释（“企业会计准 则”）编制。根据企业会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表的 主要差异详见本报告 2.3 的说明。 1.4 2013 年 12 月，本公司通过同一控制下的企业合并完成收购神华包 头煤化工有限责任公司 100%股权和神华国华九江发电有限责任公司 100%股权。本公司 2014 年的财务报表和运营数据包括了本次收购的公 司，以往期间的财务报表和运营数据也进行了重述。 1.5 本公司副董事长张玉卓博士、财务总监张克慧女士及财务部总经理 郝建鑫先生保证本报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.6 除另有所指，本报告内的货币单位均为人民币。 3 601088 中国神华能源股份有限公司 2014 年第一季度报告 2、公司基本情况 2.1 主要会计数据及指标 于2014年3月31日 于2013年12月31日 资产总计（百万元） 归属于本公司股东权益（百万元） 每股净资产（元/股） 529,054 283,783 14.27 2014 年 1-3 月 营业收入（百万元） 利润总额（百万元） 归属于本公司股东的净利润（百万元） 归属于本公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润（百万元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 经营活动产生的现金流量净额（百万元） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 507,674 272,362 13.69 2013 年1-3 月 变动 (%) 4.2 4.2 4.2 2014 年1-3 月比 2013 年1-3 月（重 述后）变动 (%) 60,929 15,461 10,373 重述后 60,994 16,932 11,513 重述前 60,039 16,484 11,065 (0.1) (8.7) (9.9) 10,330 11,046 10,973 (6.5) 0.522 0.522 3.73 6,035 0.30 0.579 0.579 4.33 13,963 0.70 0.556 (9.9) 0.556 (9.9) 4.27 下降0.60个百分点 13,146 (56.8) 0.66 (56.8) 注：上表中净资产收益率和每股收益按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。 非经常性损益项目 营业外收入 -补贴收入 -其他 投资收益 -投资转让净收益 -委托贷款收益 持有交易性金融资产公允价值变动（损失）收益 营业外支出 以上各项对税务的影响 合计 其中：影响本公司股东净利润的非经常性损益 影响少数股东净利润的非经常性损益 4 单位：百万元 2014 年 1-3 月 50 49 23 18 (84) (17) 39 43 (4) 601088 中国神华能源股份有限公司 2014 年第一季度报告 2.2 主要运营数据 运营指标 2014 年 1-3 月 单位 （一）煤炭 1. 商品煤产量 2. 煤炭销售量 其中：出口量 进口量 （二）发电 1. 总发电量 2. 总售电量 （三）煤化工 1. 聚乙烯销售量 2. 聚丙烯销售量 （四）运输 1. 自有铁路运输周转量 2. 港口下水煤量 其中：黄骅港下水煤量 神华天津煤码头下水煤量 3. 航运货运量 4. 航运周转量 2013 年 1-3 月 （重述） 变动 （%） 百万吨 百万吨 百万吨 百万吨 79.9 109.5 0.6 1.1 79.9 111.5 0.7 3.4 (1.8) (14.3) (67.6) 十亿千瓦时 十亿千瓦时 51.56 48.04 50.43 47.03 2.2 2.1 千吨 千吨 83.4 86.3 79.1 81.4 5.4 6.0 十亿吨公里 百万吨 百万吨 百万吨 百万吨 十亿吨海里 50.1 53.3 28.9 7.8 23.3 20.0 50.2 47.5 26.3 7.3 18.4 17.9 (0.2) 12.2 9.9 6.8 26.6 11.7 2.3 按不同会计准则编制财务报表的主要差异 项目 按企业会计准则 调整：维简费、生产安全 费、其他类似性质的费用 按国际财务报告准则 归属于本公司股东的净利润 2014 年 2013 年 1-3 月 1-3 月 （重述） 11,513 10,373 单位：百万元 归属于本公司股东的净资产 于 2014 年 于 2013 年 3 月 31 日 12 月 31 日 283,783 272,362 706 559 4,426 4,541 11,079 12,072 288,209 276,903 说明：按中国政府相关机构的有关规定，相关企业应在当期损益中 计提维简费、生产安全费及其他类似性质的费用，并在所有者权益中的 专项储备中单独反映。按规定范围使用专项储备形成固定资产时，按照 形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，相关 资产在以后期间不再计提折旧。而按国际财务报告准则，这些费用应于 5 601088 中国神华能源股份有限公司 2014 年第一季度报告 发生时确认，相关资本性支出于发生时确认为物业、厂房及设备，按相 应的折旧方法计提折旧。上述差异带来的递延税项影响也反映在其中。 2.4 报告期末股东总人数、前十名股东持股情况 （1）本报告期末，本公司的记名股东总数为 306,622 户。其中，A 股股东（含神华集团有限责任公司（“神华集团公司”））总数为 304,077 户，H 股记名股东总数为 2,545 户。 （2）前十名股东的持股情况 本公司 A 股股东持股数量，依据中国证券登记结算有限责任公司提 供的股东资料，合并股东普通证券账户与信用证券账户持股数量计算。 本公司已发行股份均无附有法定或公开承诺的限售条件。 下述股东关联关系或一致行动的说明：中国太平洋人寿保险股份有 限公司－分红－个人分红、中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－ 普通保险产品均为中国太平洋人寿保险股份有限公司的投资产品。此外， 公司并不知晓前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司 收购管理办法》中规定的一致行动人。 单位：股 序号 股东名称 期末持股数量 质押或冻 股份 结的股 种类 份数量 73.01 无 人民币普通股 17.05 未知 境外上市外资股 0.90 无 人民币普通股 比例 （%） 股东性质 14,521,846,560 神华集团有限责任公司 国家 HKSCC NOMINEES LIMITED 3,390,385,356 境外法人 180,000,000 全国社会保障基金理事会转持一户 国家 中国工商银行－上证50 交易型开放式指数 4 31,217,142 0.16 无 人民币普通股 其他 证券投资基金 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红 5 21,007,206 0.11 无 人民币普通股 其他 －个人分红 南方东英资产管理有限公司－南方富时中 6 19,170,367 0.10 无 人民币普通股 其他 国A50ETF 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统 7 18,885,656 0.09 无 人民币普通股 其他 －普通保险产品 8 18,800,000 0.09 深圳市龙一号投资有限公司 无 人民币普通股 其他 9 16,164,042 0.08 阳江喜之郎果冻制造有限公司 无 人民币普通股 其他 10 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 15,758,283 0.08 无 人民币普通股 其他 注：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股为代表多个客 户所持有。 1 2 3 6 601088 中国神华能源股份有限公司 2014 年第一季度报告 3、重要事项 3.1 主要会计报表项目大幅变动的情况及原因 2014 年 1-3 月，按企业会计准则，本公司及下属子公司（“本集团”） 营业收入为 60,929 百万元（2013 年同期（重述）：60,994 百万元），同 比下降 0.1%。2014 年 1-3 月，本集团实现利润总额 15,461 百万元（2013 年同期（重述）：16,932 百万元），同比下降 8.7%；归属于本公司股东 的净利润为 10,373 百万元（2013 年同期（重述）：11,513 百万元），同 比下降 9.9%。报告期合并财务报表主要会计报表项目的变动情况如下： 序 号 合并利润表 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 （重述） 1 营业收入 60,929 60,994 2 营业成本 营业税金及 附加 39,748 38,660 946 1,123 833 425 3 4 财务费用 序 合并资产负 号 债表 单位：百万元 主要变动原因 变动 (%) 煤炭售价、销售量下降，贸易业务 量、煤化工销售量增加 2.8 贸易业务量、煤炭生产成本增加 营业税改征增值税，导致铁路业务 (15.8) 营业税下降 本期日元升值而上年同期日元贬 96.0 值产生的对本公司日元借款汇兑 损益的影响 (0.1) 于 2014 年 3 月 31 日 于 2013 年 12 月 31 日 变动 (%) 单位：百万元 主要变动原因 煤炭、发电、铁路业务 应收银行承兑汇票增加 应收售煤款增加 预付购煤款增加 煤炭存货及备品备件增 加 在建电厂项目工程物资 增加 1 应收票据 7,628 5,178 47.3 2 3 应收账款 预付款项 27,271 6,200 22,043 4,494 23.7 38.0 4 存货 20,665 17,641 17.1 5 工程物资 1,892 1,488 27.2 19,969 9,982 100.1 本期发行超短期融资券 998 1,401 (28.8) 应付银行承兑汇票减少 6 7 应付短期融 资券 应付票据 7 601088 序 号 1 中国神华能源股份有限公司 2014 年第一季度报告 合并现金流量表 2014 年 1-3 月 经营活动产生的现金流量净额 神华财务公司经营活动产 生的现金流量净额 剔除神华财务公司影响后经营 活动产生的现金流量净额 2 投资活动产生的现金流量净额 3 筹资活动产生的现金流量净额 6,035 2013 年 1-3 月 （重述） 13,963 (1,547) (2,519) 7,582 16,482 (5,020) (5,864) 6,212 (1,984) 单位：百万元 主要变动原因 变动 (%) (56.8) 经营性应收项目增 加，神华财务公司吸 (38.6) 收存款、发放贷款净 现金流出减少 (54.0) 购建固定资产等支付 (14.4) 的现金减少 取得借款及发行债券 (413.1) 收到的现金净额增加 3.2 煤炭分部主要经营指标分析 （1）煤炭销售量和价格明细表 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 变动 （重述） 一、国内销售 （一）自产煤及采购煤 1、直达 2、下水 （二）国内贸易煤销售 （三）进口煤销售 二、出口销售 三、境外销售 （一）印尼煤电 （二）转口贸易 销售量合计 / 加权平均价格 销售量 占销售 量合计 比例 价格 销售量 占销售 量合计 比例 % 百万吨 价格 百万吨 % 人民币 元/吨 106.0 97.2 44.5 52.7 7.7 1.1 0.6 2.9 0.5 2.4 96.8 88.8 40.6 48.2 7.0 1.0 0.6 2.6 0.5 2.1 362.7 359.8 267.3 437.7 388.4 442.3 579.3 600.6 126.8 696.3 108.9 93.0 46.2 46.8 12.5 3.4 0.7 1.9 0.5 1.4 97.7 83.5 41.4 42.1 11.2 3.0 0.6 1.7 0.4 1.3 404.7 (2.7) 384.6 4.5 284.3 (3.7) 483.8 12.6 521.3 (38.4) 522.4 (67.6) 669.0 (14.3) 702.0 52.6 64.4 934.7 71.4 (10.4) (6.4) (6.0) (9.5) (25.5) (15.3) (13.4) (14.4) 96.9 (25.5) 109.5 100.0 370.1 111.5 100.0 411.4 (10.0) 人民币 元/吨 销售 量变 动 % (1.8) 价格 变动 % 注：1. 以上表格列示的煤炭价格均未计入增值税，且销售加权平均价格受到销售方式、产品品 质以及不同销售类型的影响。 2. “国内贸易煤销售”是指除本集团于国内自产的煤炭及利用自有运力围绕自有矿区、铁 路采购煤以外，在全国范围内开展的煤炭购销业务。 3. “转口贸易”是指将在国际上采购的煤炭直接转销至其他国家或地区的贸易方式。 截至本报告期末，本公司已经基本完成煤炭销售合同签订工作，签 订情况为：（1）采取年度定量的合同销售量约占本公司 2014 年度煤炭 8 601088 中国神华能源股份有限公司 2014 年第一季度报告 销售量经营目标的 78%。该部分销售量主要是采取季度定价机制，其季 度价格参考前一季度的环渤海动力煤价格指数变动情况进行调整。（2） 未采取年度定量的合同计划以现货方式销售，价格随行就市。 受煤源组织、价格波动、合同兑现率等因素影响，上述销售结构可 能与最后实现的情况有较大差异。请投资者及时关注公司披露文件，以 防投资风险。 （2）煤炭分部自产煤单位生产成本明细表： 2014 年 1-3 月 元/吨 自产煤单位生产成本 原材料、燃料及动力 人工成本 折旧及摊销 其他 127.8 24.0 14.6 16.5 72.7 2013 年 1-3 月 （重述） 元/吨 122.2 24.2 14.8 16.9 66.3 变动 % 4.6 (0.8) (1.4) (2.4) 9.7 2014 年 1-3 月，自产煤单位生产成本为 127.8 元/吨（2013 年同期（重 述）：122.2 元/吨），同比增长 4.6%。主要原因是：矿务工程费及剥离 费、搬迁补偿费增加导致“其他”成本同比增长 9.7%。 自产煤单位生产成本中“其他”项由以下三部分组成：（1）与生产 直接相关的支出，包括维简费、安全生产费、洗选加工费、矿务工程费 等，约占 64%；（2）生产辅助费用，约占 8%；（3）征地及塌陷补偿、 环保支出、地方性收费等，约占 28%。 3.3 发电分部主要经营指标分析 2014 年 1-3 月，公司发电分部平均售电电价 362.5 元/兆瓦时（2013 年同期（重述）：366.1 元/兆瓦时），同比下降 1.0%；平均售电成本为 251.7 元/兆瓦时（2013 年同期（重述）：270.2 元/兆瓦时），同比下降 6.8%。下降的主要原因是燃料成本降低。 9 601088 中国神华能源股份有限公司 2014 年第一季度报告 3.4 行业环境 2014 年一季度，中国经济增速放缓，国内生产总值（GDP）同比增 长 7.4%。 一季度，由于煤炭需求不旺、进口煤持续增加等因素影响，煤炭供 大于求，煤炭价格持续下行。截止 3 月底，环渤海动力煤价格指数从 2013 年年底的 631 元/吨下降到 530 元/吨，跌幅 16.0%。全国原煤产量为 8.5 亿吨，同比下降 0.1%；煤炭进口量为 84 百万吨，同比增加 5.1%。全国 规模以上电厂火电发电量为 10,609 亿千瓦时，同比上升 4.7%。 二季度进入动力煤消费淡季，中国政府落实能源结构调整、水电出 力增加等多重因素将制约煤炭需求的增长。受政府加速淘汰煤炭落后产 能、进口煤价格优势减弱、煤炭主运输干线检修等因素影响，煤炭供应 短期受限，煤炭供需趋于平衡。 预计 2014 年煤炭市场将保持供需宽松平衡的格局，局部地区或时间 可能出现煤炭供应过剩或紧张的局面。 注：行业环境内容仅供参考，不构成任何投资建议。行业环境的资料来源于国家统计 局、中国煤炭市场网、中国煤炭资源网、中国电力企业联合会等。本公司力求数据准 确可靠，但并不对其中全部或部分内容的准确性、完整性或有效性承担任何责任或提 供任何形式的保证，如有错漏，本公司恕不负责。 3.5 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 2014 年 3 月 5 日，张喜武博士辞任本公司董事长、执行董事职务， 其董事会战略委员会主席、提名委员会委员职务也同时终止。在选举产 生新任董事长之前，由副董事长张玉卓博士代行董事长职权。 3.6 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 在报告期内或持续到报告期内，控股股东神华集团公司所作承诺及 履行情况如下： 10 601088 中国神华能源股份有限公司 2014 年第一季度报告 承诺背 景 承诺 承诺 类型 方 承诺内容 承诺时 是否有 是否及时严格履 间及期 履行期 行 限 限 与首次 公开 发行 相关 的承 诺 避免 神华 本公司与神华集团公司于 2005 年 5 月 24 2005年 同业 集团 日签订了《避免同业竞争协议》。根据此 5月24 竞争 公司 协议，神华集团公司承诺不与本公司在国 日，长 内外任何区域内的主营业务发生竞争，并 期 授予本公司对神华集团公司的可能构成潜 在同业竞争的业务机会和资产的优先交易 及选择权、优先受让权及优先收购权。 计划按 证券监 管要求 规范。 是。受神华集团公 司委托，本公司已 为神华集团公司 提供委托管理服 务。报告期内，神 华集团公司持续 开展存续资产的 重组整合工作。 3.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年 同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √不适用 3.8 本公司没有向股东宣派或派付季度股息（包括现金分红）的计划。 中国神华能源股份有限公司 张玉卓 副董事长 2014 年 4 月 25 日 11 601088 中国神华能源股份有限公司 2014 年第一季度报告 附录 按企业会计准则编制 合并利润表 2014 年 1-3 月 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2013 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 (重述) 60,994 60,929 营业收入 38,660 39,748 减：营业成本 1,123 946 营业税金及附加 216 184 销售费用 3,781 管理费用 3,817 425 财务费用 833 49 95 资产减值损失 (72) 18 加：公允价值变动收益/（损失） 254 77 投资收益 84 47 （其中：对联营企业的投资收益） 16,922 15,401 营业利润 59 加：营业外收入 144 49 减：营业外支出 84 6 1 （其中：非流动资产处臵损失） 16,932 15,461 利润总额 3,021 2,827 减：所得税费用 13,911 12,634 净利润 448 其中：被合并方在合并前实现的净收益 11,513 归属于母公司所有者的净利润 10,373 2,398 少数股东损益 2,261 每股收益： 0.579 0.522 基本每股收益（人民币元） 0.579 0.522 稀释每股收益（人民币元） 其他综合收益 归属于本公司股东的综合收益 归属于少数股东的综合收益 177 175 2 综合收益总额 归属于本公司股东的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 副董事长：张玉卓 财务总监：张克慧 12 (36) (26) (10) 13,875 12,811 11,487 10,548 2,388 2,263 财务部总经理：郝建鑫 601088 中国神华能源股份有限公司 2014 年第一季度报告 按企业会计准则编制 母公司利润表 2014 年 1-3 月 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2014 年 2013 年 1-3 月 1-3 月 营业收入 13,309 12,902 减：营业成本 8,709 8,916 营业税金及附加 425 364 销售费用 1 管理费用 1,417 861 财务费用 140 402 资产减值损失 加：公允价值变动损失 (74) 9 投资收益 813 713 （其中：对联营企业的投资收益） 48 33 营业利润 3,357 3,080 加：营业外收入 7 33 减：营业外支出 16 50 （其中：非流动资产处臵损失） 利润总额 3,348 3,063 减：所得税费用 571 604 净利润 2,777 2,459 其他综合收益 综合收益总额 2,777 2,459 副董事长：张玉卓 财务总监：张克慧 财务部总经理：郝建鑫 13 601088 中国神华能源股份有限公司 2014 年第一季度报告 按企业会计准则编制 合并资产负债表 2014 年 3 月 31 日 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 流动资产 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 其他应收款 存货 其他流动资产 流动资产合计 53,035 507 7,628 27,271 6,200 3,702 20,665 19,248 138,256 46,272 495 5,178 22,043 4,494 3,156 17,641 22,129 121,408 非流动资产 长期股权投资 固定资产 在建工程 工程物资 无形资产 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 5,879 241,146 74,044 1,892 33,324 3,513 2,832 28,168 390,798 5,835 240,418 74,577 1,488 33,450 3,306 2,350 24,842 386,266 资产总计 529,054 507,674 流动负债 短期借款 应付短期融资券 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 流动负债合计 25,785 19,969 998 32,921 5,427 4,592 6,493 690 2,445 29,863 12,595 141,778 28,155 9,982 1,401 36,399 4,601 4,222 5,799 411 2,537 27,343 10,659 131,509 14 601088 中国神华能源股份有限公司 2014 年第一季度报告 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 非流动负债 长期借款 应付债券 长期应付款 预计负债 递延所得税负债 非流动负债合计 34,416 4,960 1,684 2,011 816 43,887 37,084 4,958 1,867 1,973 746 46,628 负债合计 185,665 178,137 股东权益 股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额 19,890 77,736 4,420 11,433 170,180 124 19,890 77,686 3,598 11,433 159,807 (52) 283,783 59,606 272,362 57,175 股东权益合计 343,389 329,537 负债和股东权益总计 副董事长：张玉卓 507,674 529,054 财务部总经理：郝建鑫 归属于本公司股东权益合计 少数股东权益 财务总监：张克慧 15 601088 中国神华能源股份有限公司 2014 年第一季度报告 按企业会计准则编制 母公司资产负债表 2014 年 3 月 31 日 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 流动资产 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收股利 其他应收款 存货 其他流动资产 流动资产合计 44,907 110 226 13,236 655 2,413 8,015 5,618 44,963 120,143 37,930 106 314 8,649 907 2,533 7,580 5,789 46,614 110,422 非流动资产 长期股权投资 固定资产 在建工程 工程物资 无形资产 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 103,739 39,682 9,488 826 13,042 2,068 411 37,954 207,210 100,461 40,708 8,885 758 13,209 1,987 411 36,450 202,869 资产总计 327,353 313,291 流动负债 短期借款 短期融资券 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 26,830 19,969 7,735 46 2,369 2,829 389 4,332 1,098 27,042 29,180 9,982 9,078 52 2,180 2,291 179 2,739 857 24,901 16 601088 中国神华能源股份有限公司 2014 年第一季度报告 流动负债合计 92,639 81,439 非流动负债 长期借款 应付债券 长期应付款 预计负债 非流动负债合计 4,608 4,960 992 1,067 11,627 4,554 4,958 1,285 1,051 11,848 负债合计 104,266 93,287 股东权益 股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 19,890 79,049 2,972 11,433 109,743 223,087 19,890 78,994 2,403 11,433 107,284 220,004 负债和股东权益总计 副董事长：张玉卓 313,291 327,353 财务部总经理：郝建鑫 财务总监：张克慧 17 601088 中国神华能源股份有限公司 2014 年第一季度报告 按企业会计准则编制 合并现金流量表 2014 年 1-3 月 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2013 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 （重述） 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 62,038 354 44 842 63,278 70,814 647 250 1,770 73,481 购买商品和接受劳务支付的现金 客户存款和同业存放款项净减少额 客户贷款及垫款净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的所得税 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 (39,906) (422) (1,373) (106) (4,281) (2,653) (7,075) (1,427) (57,243) (40,815) (3,300) (116) (3,749) (3,685) (6,167) (1,686) (59,518) 6,035 13,963 120 145 206 267 738 229 317 190 1,617 2,353 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金 投资所支付的现金 存放于金融机构的定期存款 存放于金融机构的限制用途资金存款净额 投资活动现金流出小计 (5,757) (1) (5,758) (7,982) (185) (18) (32) (8,217) 投资活动产生的现金流量净额 (5,020) (5,864) 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处臵固定资产收回的现金净额 收到已到期于金融机构的定期存款 收回于金融机构的限制用途资金存款净额 投资活动现金流入小计 18 601088 中国神华能源股份有限公司 2014 年第一季度报告 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 （重述） 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 93 16,211 55 16,359 403 5,921 6,324 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (其中：子公司支付给少数股东的股利) 筹资活动现金流出小计 (9,406) (741) (93) (10,147) (6,831) (1,477) (666) (8,308) 6,212 (1,984) 汇率变动对现金及现金等价物的影响 8 - 现金及现金等价物净（减少）/增加额 加：期初现金及现金等价物余额 期末现金及现金等价物余额 7,235 38,332 45,567 6,115 51,637 57,752 筹资活动产生的现金流量净额 副董事长：张玉卓 财务总监：张克慧 19 财务部总经理：郝建鑫 601088 中国神华能源股份有限公司 2014 年第一季度报告 按企业会计准则编制 母公司现金流量表 2014 年 1-3 月 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 经营活动产生的现金流量：� 销售商品、提供劳务收到的现金 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 9,236 1,092 10,328 5,925 1,100 7,025 购买商品和接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 (5,571) (1,507) (1,743) (496) (9,317) (9,156) (1,260) (2,356) (377) (13,149) 经营活动产生的现金流量净额 1,011 (6,124) 投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 收回已到期的定期存款 投资活动现金流入小计 12,395 793 200 13,388 8,344 873 9,217 购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 存放于银行的限制用途资金净额 投资活动现金流出小计 (1,387) (15,246) (99) (16,732) (637) (6,431) (100) (7,168) 投资活动产生的现金流量净额 (3,344) 2,049 筹资活动产生的现金流量： 取得借款和发行债券收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 31,287 55 31,342 69,648 69,648 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 筹资活动现金流出小计 (21,555) (376) (21,931) (57,370) (291) (57,661) 筹资活动产生的现金流量净额 9,411 11,987 现金及现金等价物净减少额 加：年初现金及现金等价物余额 年末现金及现金等价物余额 7,078 37,176 44,254 7,912 43,789 51,701 副董事长：张玉卓 财务总监：张克慧 20 财务部总经理：郝建鑫 本页为 《中国神华能源股份有限公司 20】 4年 第-季 度报告》 (全 文 ,含 未经审计的第-季 度财务报表 )的 签字盖章页 副董事长 (张 玉卓 ) 翎叼 中国神