2013年第一季度报告(A),0.pdf

601 088 中国神华能源股份有限公司 20 13年第一季度报告 2013 年第一季度报告 （按企业会计准则编制） 601088 2013 年 4 月 1 601 088 中国神华能源股份有限公司 20 13年第一季度报告 目 录 1、重要提示………………………………………………………………03 2、公司基本情况…………………………………………………………04 3、重要事项………………………………………………………………07 4、附录……………………………………………………………………12 2 601 088 中国神华能源股份有限公司 20 13年第一季度报告 1、重要提示 1.1 中国神华能源股份有限公司（“本公司”）董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 本报告已经公司第二届董事会第 37 次会议审议通过，会议应出席董 事 9 人，亲自出席董事 9 人。 1.3 本报告的财务报表未经审计或审阅。本报告的财务报表根据中华人 民共和国财政部颁布的企业会计准则及有关规定和解释（“企业会计准 则”）编制。根据企业会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表的 主要差异详见本报告 2.3 的说明。 1.4 2012 年 4 月本公司通过同一控制下企业合并完成收购国华太仓发电 有限公司 50%股权、神华国际（香港）有限公司 100%股权及神华巴彦淖 尔能源有限责任公司 60%股权。本公司 2013 年第一季度财务报表和运营 数据包括本次收购的公司及资产，以往期间的财务报表及营运数据亦进 行了重述。 1.5 本公司董事长张喜武博士、财务总监张克慧女士及财务部总经理郝 建鑫先生保证本报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.6 本报告根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定（2013 修订）》编制。 1.7 除另有所指，本报告内的货币单位均为人民币。 3 601 088 中国神华能源股份有限公司 20 13年第一季度报告 2、公司基本情况 2.1 主要会计数据及指标 60,039 13,146 重述前 59 ,526 17,045 重述后 59 ,9 9 4 17,152 增减 % 4.2 4.6 4.6 增减 % 重述后 0.1 (23.4) 0.66 0.86 0.86 (23.4) 11,065 0.556 0.556 11,183 0.562 0.562 11,206 0.563 0.563 (1.3) (1.3) (1.3) 10,973 11,254 11,223 (2.2) 0.552 0.566 0.564 (2.2) 加权平均净资产收益率（%） 4.27 4.50 4.68 扣除非经常性损益后加权平均净资产收 益率（%） 4.24 4.9 1 总资产（百万元） 归属于本公司股东权益（百万元） 归属于本公司股东的每股净资产（元/股） 营业收入（百万元） 经营活动产生的现金流量净额（百万元） 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） 归属于本公司股东的净利润（百万元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 归属于本公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润（百万元） 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 /股） 2013年 3月31日 472,116 264,864 13.32 2013 年 1-3 月 非经常性损益项目 营业外收入 -补贴收入 -其他 投资收益 -委托贷款收益 -投资转让净收益 公允价值变动损益 营业外支出 以上各项对税务的影响 合计 其中：影响本公司股东净利润的非经常性损益 影响少数股东净利润的非经常性损益 4 2012年 12月31日 453,256 253,101 12.73 2012 年 1-3 月 下降 0.41 个百分点 下降 0.45 4.69 个百分点 单位：百万元 2013 年 1-3 月 2 55 13 152 (72) (49 ) (5) 96 92 4 601 088 中国神华能源股份有限公司 20 13年第一季度报告 2.2 主要运营数据 运营指标 2012 年 1-3 月 （重述） 79 .1 79.9 108.5 111.5 1.4 0.7 0.3 3.4 44.7 50.2 48.6 47.5 21.4 26.3 6.2 7.3 23.5 18.4 19 .5 17.9 48.9 9 50.43 45.72 47.03 2013 年 1-3 月 商品煤产量（百万吨） 煤炭销售量（百万吨） 其中：出口量（百万吨） 进口量（百万吨） 自有铁路运输周转量（十亿吨公里） 港口下水煤量（百万吨） 黄骅港下水煤量（百万吨） 神华天津煤码头下水煤量（百万吨） 航运货运量（百万吨） 航运周转量（十亿吨海里） 总发电量（十亿千瓦时） 总售电量（十亿千瓦时） 同比增减 % 1.0 2.8 (50.0) 1,033.3 12.3 (2.3) 22.9 17.7 (21.7) (8.2) 2.9 2.9 注：1 .自 201 3年 1月份开始，“港口下水煤量”指标的统计范围不再包含国内贸易煤销售中的 下水销售部分。 2.为使投资者更易理解本公司业务，自 201 2年 7月主要运营数据公告起，本公司披露黄骅 港和神华天津煤码头的下水煤结算量，不再披露这两个港口的煤炭装船量。上表中 201 2年 1-3 月两港口的业务量亦按此口径进行了调整。 2.3 按不同会计准则编制财务报表的主要差异 项目 按企业会计准则 调整： 维简费、生产安全费、其 他类似性质的费用及其他 按国际财务报告准则 归属于本公司股东的净利润 2013 年 2012 年 1-3 月 1-3 月 （重述） 11,065 11,206 单位：百万元 归属于本公司股东的净资产 2013 年 2012 年 3 月 31 日 12 月 31 日 264,864 253,101 560 559 3,261 3,488 11,625 11,765 268,125 256,589 说明：按中国政府相关机构的有关规定，相关企业应计提维简费、 生产安全费及其他类似性质的费用，计入当期费用并在所有者权益中的 专项储备中单独反映。按规定范围使用专项储备形成固定资产时，应在 计入相关资产成本的同时全额结转累计折旧。而按国际财务报告准则， 这些费用应于发生时确认，相关资本性支出于发生时确认为物业、厂房 5 601 088 中国神华能源股份有限公司 20 13年第一季度报告 及设备，按相应的折旧方法计提折旧。上述差异带来的递延税项的影响 也反映在其中。 2.4 报告期末股东总人数、前十名股东及前十名无限售股东持股情况 （1）本报告期末，本公司的记名股东总数为 317,061 户。其中，A 股股东（含神华集团有限责任公司）总数为 314,485 户，H 股股东总数为 2,576 户。 （2）前十名股东及前十名无限售条件股东的持股情况 本公司 A 股股东持股数量，依据中国证券登记结算有限责任公司提 供的股东资料，合并股东普通证券账户与信用证券账户持股数量计算。 单位：股 序号 股东名称 报告期内 增(+ )/ 减(-) 1 神华集团有限责任公司 - 14,521,846,560 73.01 - 无 2 H KSCC NO M INEES LIM ITED + 11,9 35 3,39 0,722,052 17.05 - 未知 180,000,000 0.9 0 180,000,000 无 77,425,9 80 0.39 - 36,063,309 0.18 - 23,037,449 0.12 - 22,658,283 0.11 - 3 4 5 6 7 8 9 10 11 全国社会保障基金理事会转持一 户 中国人寿保险股份有限公司－分 + 5,244,600 红－个人分红－005L－FH 002 沪 中国建设银行－长城品牌优选股票 + 8,301,9 44 型证券投资基金 中国工商银行－上证 50 交易型开 -3,402,733 放式指数证券投资基金 交通银行－易方达 50 指数证券投 -2,750,000 资基金 中国银行股份有限公司－嘉实沪 -4,121,568 深 300 交易型开放式指数证券投 资基金 深圳市龙一号投资有限公司 中国人寿保险股份有限公司－传 统－普通保险产品－005L－ CT001 沪 + 4,738,200 期末持股数量 持有有限 比例 售条件股 （%） 份数量 质押或冻 结的股 份数量 未知 未知 未知 未知 未知 22,018,9 68 0.11 - 19 ,583,200 0.10 - 未知 未知 + 1,102,819 18,79 4,724 0.09 - 16,164,042 6 0.08 - 股东 性质 人民币 国家 普通股 境外上市 境外法 外资股 人 人民币普 国家 通股 人民币 其他 普通股 人民币 其他 普通股 人民币 其他 普通股 人民币 其他 普通股 其他 人民币 普通股 人民币 普通股 人民币 普通股 人民币 阳江喜之郎果冻制造有限公司 普通股 注：1. HKSC CNomi neesL i mited （香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H股为代表多个客 户所持有。 2.深圳市龙一号投资有限公司持有的本公司股份为通过招商证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户所持有。 - 未知 股份 种类 其他 其他 其他 601 088 中国神华能源股份有限公司 20 13年第一季度报告 3、重要事项 3.1 主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因 2013 年 1-3 月，按企业会计准则，本公司及下属子公司（“本集团”） 营业收入为 60,039 百万元（2012 年同期：59 ,9 9 4 百万元（重述）），同 比增长 0.1%。其中，煤炭业务营业收入 39 ,353 百万元（2012 年同期： 40,730 百万元（重述）），同比下降 3.4%；发电业务营业收入 17,637 百 万元（2012 年同期：17,126 百万元（重述）），同比增长 3.0%。 本集团加强成本管控力度，一季度营业成本为 38,356 百万元（2012 年同期：37,9 09 百万元（重述）），同比增长 1.2%，自产煤单位生产成 本 122.2 元/吨（2012 年同期：121.5 元/吨（重述）），同比增长 0.6%。 本集团一季度净利润为 13,463 百万元（2012 年同期：13,254 百万元 （重述）），同比增长 1.6%，归属于本公司股东的净利润为 11,065 百万 元（2012 年同期：11,206 百万元（重述）），同比下降 1.3%。 为提高固定资产管理标准化水平，公司制订并实行了《固定资产价 值与实物协同管理办法》及《固定资产目录》，使固定资产折旧年限与 其预计使用寿命更加接近，财务状况和经营成果反映更加公允。此次变 动不会对公司已披露的财务报表产生影响，同时经评估认为对本集团当 前会计期间的整体营运表现和财务状况不产生重大影响。报告期合并财 务报表主要会计报表项目的变动情况及说明如下： 合并利润表 管理费用 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 （重述） 3,226 3,657 资产减值损失 49 99 投资收益 254 51 7 变动 % 单位：百万元 主要变动原因 13.4 主要是固定资产维修费用增加 以及经营规模扩大导致的相关 费用增加 主要是神华财务公司对外贷款 (50.5) 减值损失减少 主要是长期股权投资处置收 39 8.0 益，以及对联营企业的投资收 益增加 601 088 中国神华能源股份有限公司 20 13年第一季度报告 营业外收入 59 139 (57.6) 营业外支出 49 173 (71.7) 合并资产负债表 主要是固定资产处置收入及补 贴收入减少 主要是公益捐赠支出减少 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 应收票据 589 9 08 (35.1) 预付款项 4,931 3,024 63.1 其他应收款 4,205 3,576 17.6 存货 19,360 15,171 27.6 其他流动资产 9,042 7,161 26.3 工程物资 1,650 619 166.6 预收款项 7,719 4,569 68.9 应付利息 471 367 28.3 应付股利 1,845 2,510 (26.5) 合并现金流量表 经营活动产生的现 金流量净额 投资活动产生的现 金流量净额 筹资活动产生的现 金流量净额 变动 % 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 （重述） 变动 % 13,146 17,152 (23.4) (5,689) (7,702) (1,338) (5,706) 8 单位：百万元 主要变动原因 主要是部分应收票据到期 承兑 主要是预付外购煤款增加 主要是应收及代垫款项增 加 主要是煤炭存货增加 主要是神华财务公司对外 发放委托贷款增加 主要是电厂扩建、煤矿改扩 建工程项目相关物资增加 主要是预收煤款增加 主要是神华财务公司吸收 存款增加 主要是支付少数股东股利 单位：百万元 主要变动原因 主要是经营性应收项目以 及存货增加 主要是存放于金融机构的 (26.1) 定期存款到期收回 主要是取得的短期借款增 (76.6) 加 601 088 中国神华能源股份有限公司 20 13年第一季度报告 3.2 煤炭分部主要经营指标分析 （1）煤炭销售量和价格明细表： 2013 年 1-3 月 销售量 占销售 价格 量合计 比例 % 百万吨 人民币 元/吨 一、国内销售 （一）自产煤及采购煤 1、直达 2、下水 （二）国内贸易煤销售 （三）进口煤销售 二、出口销售 三、境外煤炭销售 （一）印尼煤电 （二）转口贸易 销售量合计 /加权平均价格 2012 年 1-3 月（重述） 销售量 占销售 价格 量合计 比例 % 百万吨 人民币 元/吨 108.9 9 3.0 46.2 46.8 12.5 3.4 0.7 1.9 0.5 1.4 9 7.7 83.5 41.4 42.1 11.2 3.0 0.6 1.7 0.4 1.3 404.7 384.6 284.3 483.8 521.3 522.4 669 .0 702.0 64.4 9 34.7 106.7 9 5.0 47.8 47.2 11.4 0.3 1.4 0.4 0.4 - 9 8.3 87.6 44.1 43.5 10.5 0.2 1.3 0.4 0.4 - 438.9 419 .0 286.4 553.2 59 6.9 760.3 768.5 85.1 85.1 - 111.5 100.0 411.4 108.5 100.0 441.7 变动 销售量 价格 增减 变动 % % 2.1 (7.8) (2.1) (8.2) (3.3) (0.7) (0.8) (12.5) 9 .6 (12.7) 1,033.3 (31.3) (50.0) (12.9 ) 375.0 724.9 25.0 (24.3) 不适用 不适用 2.8 (6.9 ) 注：1. 以上表格列示的煤炭价格均未计入增值税，且销售加权平均价格受到销售方式、产品品 质以及不同销售类型的影响。 2. “国内贸易煤销售”是指除本集团于国内自产的煤炭及利用自有运力围绕自有矿区、铁 路的外购煤以外，在全国范围内开展的煤炭购销业务。 3. “转口贸易”是指将在国际上采购的煤炭直接转销至其他国家或地区的贸易方式。 （2）煤炭分部自产煤单位生产成本明细表： 2013 年 1-3 月 元/吨 自产煤单位生产成本 原材料、燃料及动力 人工成本 折旧及摊销 其他 122.2 24.2 14.8 16.9 66.3 2012 年 1-3 月 (重述) 元/吨 121.5 22.1 14.7 19 .0 65.7 增减 % 0.6 9 .5 0.7 (11.1) 0.9 2013 年 1-3 月，自产煤单位生产成本为 122.2 元/吨（2012 年同期： 121.5 元/吨（重述）），同比增长 0.6%。自产煤单位生产成本中“其他” 项由以下三部分组成：（1）与生产直接相关的支出，包括维简安全费、 洗选加工费、矿务工程费等，约占 60%；（2）生产辅助费用，约占 7%； 9 601 088 中国神华能源股份有限公司 20 13年第一季度报告 （3）征地及塌陷补偿、环保支出、地方性收费等，约占 33%。其他成本 同比增长 0.9 %，主要是洗选加工费、矿务工程费等费用增加。 3.3 发电分部主要经营指标分析 2013 年 1-3 月，公司发电分部平均售电电价 366.1 元/兆瓦时（2012 年同期：367.7 元/兆瓦时（重述）），同比下降 0.4%；平均售电成本为 270.2 元/兆瓦时（2012 年同期：286.5 元/兆瓦时（重述）），同比下降 5.7%。下降的主要原因是燃料成本降低。 3.4 行业环境 2013 年以来，中国经济运行总体平稳，一季度国内生产总值（GD P） 同比增长 7.7%。经济平稳增长保持了对煤炭等能源需求的增加。 一季度，全国原煤产量为 8.3 亿吨，同比下降 1%；煤炭净进口量为 7,79 6 万吨，同比上升 26.3%；全社会发电量为 11,823 亿千瓦时，同比上 升 2.9 %，回落 4.2 个百分点，其中全国规模以上电厂火电发电量为 10,006 亿千瓦时，同比上升 0.5%，水电发电量为 1,306.1 亿千瓦时，同比上升 21.7%。由于煤炭需求不旺、进口煤持续增加和水电发电量占比提高等因 素影响，煤炭价格呈现下行态势。截止 3 月底，环渤海动力煤价格指数 从年初的 634 元/吨下降到 617 元/吨，降幅为 2.7%。 由于二季度为动力煤消费淡季，多种因素将对煤炭现货价格有负面 影响，但由于成本刚性支撑以及大秦线检修等因素影响，预计二季度动 力煤价格将维持低位震荡态势。 预计 2013 全年煤炭供需将保持基本平衡， 受国民经济回暖、生产成本刚性支撑、进口煤价优势缩小等因素影响， 可能出现不同地区、部分时段供应富余或偏紧的状况。 注：行业环境内容仅供参考，不构成任何投资建议。行业环境的资料来源于国家统计 局、中国煤炭市场网、中国煤炭资源网、中国电力企业联合会等。本公司力求数据准 确可靠，但并不对其中全部或部分内容的准确性、完整性或有效性承担任何责任或提 供任何形式的保证，如有错漏，本公司恕不负责。 10 601 088 中国神华能源股份有限公司 20 13年第一季度报告 3.5 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √不适用 3.6 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 在报告期内或持续到报告期内，控股股东神华集团有限责任公司所 作承诺及履行情况如下： 承诺事项 履行情况 神华集团有限责任公司与本公司的《避免 遵守承诺，未发生违反该承诺 同业竞争协议》 的情况 注：承诺事项具体内容请参见本公司 2012 年度报告重要事项章节。 3.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同 期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √不适用 3.8 本公司没有向股东宣派或派付季度股息（包括现金分红）的计划。 中国神华能源股份有限公司 张喜武 董事长 2013 年 4 月 26 日 11 601 088 中国神华能源股份有限公司 20 13年第一季度报告 附录 按企业会计准则编制 合并利润表 2013 年 1-3 月 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2012 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 （重述） 59 ,9 9 4 60,039 营业收入 37,9 09 38,356 减：营业成本 1,269 1,107 营业税金及附加 19 8 215 销售费用 3,226 管理费用 3,657 373 财务费用 363 99 49 资产减值损失 (61) (72) 加：公允价值变动损失 51 254 投资收益 32 84 （其中：对联营企业的投资收益） 16,9 10 16,474 营业利润 139 加：营业外收入 59 173 减：营业外支出 49 6 6 （其中：非流动资产处置损失） 16,876 16,484 利润总额 3,622 3,021 减：所得税费用 13,254 13,463 净利润 85 其中：被合并方在合并前实现的净收益 11,206 归属于本公司股东的净利润 11,065 2,048 少数股东损益 2,398 每股收益： 0.563 0.556 基本每股收益（人民币元） 0.563 0.556 稀释每股收益（人民币元） 其他综合收益 66 (36) 归属于本公司股东的综合收益 73 (26) 归属于少数股东的综合收益 (7) (10) 综合收益总额 13,320 13,427 归属于本公司股东的综合收益总额 11,279 11,039 归属于少数股东的综合收益总额 2,041 2,388 公司法定代表人：张喜武 财务总监：张克慧 财务部总经理：郝建鑫 12 601 088 中国神华能源股份有限公司 20 13年第一季度报告 按企业会计准则编制 母公司利润表 2013 年 1-3 月 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2013 年 1-3 月 营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 管理费用 财务费用 加：公允价值变动损失 投资收益 （其中：对联营企业的投资收益） 营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 （其中：非流动资产处置损失） 利润总额 减：所得税费用 净利润 其他综合收益 综合收益总额 公司法定代表人：张喜武 财务总监：张克慧 13 2012 年 1-3 月 12,409 13,309 8,575 8,709 389 425 1,239 1,417 (112) 140 (63) (74) 2,826 813 (8) 48 5,081 3,357 48 7 127 16 5,002 3,348 643 571 4,359 2,777 4,359 2,777 财务部总经理：郝建鑫 601 088 中国神华能源股份有限公司 20 13年第一季度报告 按企业会计准则编制 合并资产负债表 2013 年 3 月 31 日 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 流动资产 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 其他应收款 存货 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产 长期股权投资 固定资产 在建工程 工程物资 无形资产 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 公司法定代表人：张喜武 66,233 637 589 20,737 4,931 4,205 19,360 9,042 125,734 61,681 719 9 08 19 ,120 3,024 3,576 15,171 7,161 111,360 5,579 5,580 214,836 214,357 60,523 61,837 619 1,650 32,69 8 32,461 3,175 3,099 2,260 2,467 22,206 24,931 346,382 341,89 6 472,116 453,256 财务总监：张克慧 财务部总经理：郝建鑫 14 601 088 中国神华能源股份有限公司 20 13年第一季度报告 按企业会计准则编制 合并资产负债表（续） 2013 年 3 月 31 日 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 流动负债 21,844 21,952 短期借款 523 633 应付票据 30,549 30,381 应付账款 4,569 预收款项 7,719 3,9 08 应付职工薪酬 4,567 10,823 10,058 应交税费 367 471 应付利息 2,510 1,845 应付股利 23,9 32 26,514 其他应付款 6,532 5,732 一年内到期的非流动负债 流动负债合计 109,872 105,557 非流动负债 39 ,624 39,399 长期借款 2,558 2,784 长期应付款 1,9 21 1,992 预计负债 800 656 递延所得税负债 44,831 非流动负债合计 44,9 03 负债合计 154,703 150,460 股东权益 19 ,89 0 19,890 股本 81,9 59 81,958 资本公积 5,105 5,829 专项储备 11,433 11,433 盈余公积 133,9 80 未分配利润 145,046 734 外币报表折算差额 708 归属于本公司股东权益合计 264,864 253,101 49 ,69 5 52,549 少数股东权益 302,79 6 317,413 股东权益合计 453,256 472,116 负债和股东权益总计 公司法定代表人：张喜武 财务总监：张克慧 财务部总经理：郝建鑫 15 601 088 中国神华能源股份有限公司 20 13年第一季度报告 按企业会计准则编制 母公司资产负债表 2013 年 3 月 31 日 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 流动资产 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收股利 其他应收款 存货 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产 长期股权投资 固定资产 在建工程 工程物资 无形资产 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 公司法定代表人：张喜武 51,967 239 1 7,797 3,658 3,146 8,913 5,394 39,792 120,907 82,642 47,066 7,770 513 13,641 1,980 757 15,695 170,064 290,971 财务总监：张克慧 16 43,9 55 324 76 5,728 200 3,9 67 9 ,776 5,705 41,9 9 3 111,724 81,440 48,278 6,726 181 13,79 1 2,023 757 17,086 170,282 282,006 财务部总经理：郝建鑫 601 088 中国神华能源股份有限公司 20 13年第一季度报告 按企业会计准则编制 母公司资产负债表（续） 2013 年 3 月 31 日 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 19,190 7,592 74 2,472 3,473 103 5,206 1,113 72,403 111,626 19 ,09 0 8,9 51 68 2,130 3,183 65 3,679 1,157 67,201 105,524 4,519 1,560 956 7,035 118,661 4,9 72 1,578 9 88 7,538 113,062 流动负债 短期借款 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债 长期借款 长期应付款 预计负债 非流动负债合计 负债合计 股东权益 股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 负债和股东权益总计 公司法定代表人：张喜武 19 ,89 0 19,890 82,9 18 82,917 3,819 4,409 11,433 11,433 50,884 53,661 168,9 44 172,310 282,006 290,971 财务总监：张克慧 财务部总经理：郝建鑫 17 601 088 中国神华能源股份有限公司 20 13年第一季度报告 按企业会计准则编制 合并现金流量表 2013 年 1-3 月 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2012 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 （重述） 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 69,793 2,549 72,342 65,484 1 9 86 66,471 (40,806) (3,689) (9,740) (4,961) (59,196) (31,59 3) (2,629 ) (11,627) (3,470) (49 ,319 ) 经营活动产生的现金流量净额 13,146 17,152 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产收到的现金净额 处置长期股权投资收到的现金 收到已到期于金融机构的定期存款 取得子公司收到的现金 投资活动现金流入小计 317 190 230 1,617 2,354 73 412 55 123 444 1,107 (7,808) (185) (18) (32) (7,9 37) (254) (311) (307) (8,043) (8,809 ) 投资活动产生的现金流量净额 (5,689) (7,702) 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 收到与收购有关原股东投入的资本 取得借款收到的现金 403 5,776 439 150 312 购买商品和接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 购建固定资产、无形资产及其他长期资产所支 付的现金 投资所支付的现金 存放于金融机构的定期存款 存放于金融机构的限制用途资金净额 投资活动现金流出小计 18 601 088 中国神华能源股份有限公司 20 13年第一季度报告 筹资活动现金流入小计 6,179 9 01 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (其中:子公司支付给少数股东的股利) 筹资活动现金流出小计 (6,041) (1,476) (666) (7,517) (4,39 8) (2,209 ) (1,39 5) (6,607) (1,338) (5,706) - 2 筹资活动产生的现金流量净额 汇率变动对现金及现金等价物的影响 现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 期末现金及现金等价物余额 公司法定代表人：张喜武 财务总监：张克慧 19 3,746 6,119 61,652 51,627 65,39 8 57,746 财务部总经理：郝建鑫 601 088 中国神华能源股份有限公司 20 13年第一季度报告 按企业会计准则编制 母公司现金流量表 2013 年 1-3 月 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 5,925 1,100 7,025 4,201 9 66 5,167 (9,156) (1,260) (2,356) (377) (13,149) (5,835) (1,133) (3,359 ) (29 1) (10,618) 经营活动产生的现金流量净额 (6,124) (5,451) 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产收到的现金净额 处置长期股权投资收到的现金 收到已到期于金融机构的定期存款 投资活动现金流入小计 8,114 873 230 9,217 8,280 3,242 38 50 11,610 (637) (6,431) (100) (7,168) (1,344) (12,437) (13,781) 投资活动产生的现金流量净额 2,049 (2,171) 筹资活动产生的现金流量 取得借款收到的现金 筹资活动现金流入小计 69,648 69,648 113,107 113,107 (57,370) (291) (57,661) (100,679 ) (186) (100,865) 11,987 12,242 购买商品和接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 购建固定资产、无形资产及其他长期资 产支付的现金 其他投资支付的现金 存放于金融机构的限制用途资金净额 投资活动现金流出小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 20 601 088 中国神华能源股份有限公司 20 13年第一季度报告 现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 期末现金及现金等价物余额 公司法定代表人：张喜武 财务总监：张克慧 21 4,620 7,912 49 ,172 43,789 53,79 2 51,701 财务部总经理：郝建鑫