齐鲁银行股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告.pdf

齐鲁银行股份有限公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 齐鲁银行股份有限公司 关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式 第十六号上市公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《齐鲁银行股份有限公司募集资金管理 制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的要求，现将齐鲁银行股份有限公司 （以下简称 “公司”）2021年度募集资金的存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁银行股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2021]1571号）核准同意，公司于2021年6月首次公开发行人民币 普通股（A股）458,083,334股，发行价格为每股5.36元，募集资金总额为人民币 2,455,326,670.24元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币2,416,477,591.58 元。 公司对募集资金采取了专户存储制度，截至2021年6月11日，公司募集资金专项 账户已收到上述募集资金，募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并出具了《验资报告》（安永华明（2021）验字第60862109_A01号）。 截至2021年12月31日，公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金净额人 民币2,416,477,591.58元已全部用于补充公司核心一级资本，尚未使用的募集资金余额 为人民币0元。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，保证募集资金安全，提 高募集资金的使用效率，根据相关法律法规以及公司章程的规定，并结合公司实际情 况，公司制订了《募集资金管理制度》。 根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在公司开立 了账号为10186677777722410599970001的募集资金专户，专门用于首次公开发行普 通股募集资金的存放。 3