南银理财珠联璧合鑫悦享周周盈公募人民币理财产品（Z42003）2023年09月18日开放及净值公告Z42003.pdf

南银理财珠联璧合鑫悦享周周盈公募人民币理财产品（Z42003）2023 年 09 月 18 日 开放及净值公告 尊敬的投资者： 南银理财鑫悦享周周盈-D 份额（产品登记编码 Z7003220000001，内部销售代码 Z42003）成立于 2023 年 08 月 29 日，于 2023 年 09 月 12 日至 2023 年 09 月 18 日开放 申购/赎回。 后续开放日安排： 申购/赎回起止日 申购/赎回确认日 赎回资金到账日 2023-09-19至2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 近三期净值信息： 期末每份 每份额累 申购/赎回确 本期投资运 赎回价格 额净值 计净值 认日 作参考年化 （元/份） （元） 申购价格 本期封闭期 （元/份） （元） 收益率 2023-09-12 至 2023-09-18 1.0621 1.0621 1.0621 1.0621 2.45% 2023-09-18 2023-09-05 至 2023-09-11 1.0616 1.0616 1.0616 1.0616 1.47% 2023-09-11 2023-08-29 至 2023-09-04 1.0613 1.0613 1.0613 1.0613 1.96% 2023-09-04 注：1.本公告所提及的日是指除国家法定节假日和休息日（休息日包括周六、周日）外的日 期。 2.申购/赎回起止日、申购/赎回确认日如遇节假日将重新调整并公告，具体以公告为准。 3.本期投资运作参考年化收益率=（本期份额累计净值-上期份额累计净值）/上期份额净 值/本期天数*365。 4.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的 情况，实际收益以兑付为准。 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将 竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此公告。 南银理财有限责任公司 2023 年 09 月 19 日