昭阳区东城小学2021年部门决算公开表20221031093709584.xls

收入支出决算表 部门：昭通市昭阳区东城小学 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 11,690,980.62 1,078.52 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 总计 30 11,692,059.14 11,692,059.14 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 出决算表 公开01表 金额单位：元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 1,206,030.78 九、卫生健康支出 39 499,278.60 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 结余分配 58 年末结转和结余 59 总计 60 9,903,901.76 82,848.00 11,692,059.14 11,692,059.14 。 部门：昭通市昭阳区东城小学 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年收入合计 财政拨款收入 1 2 11,692,059.14 11,690,980.62 205 教育支出 9,903,901.76 9,902,823.24 20502 普通教育 9,891,901.76 9,890,823.24 9,891,901.76 9,890,823.24 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2050202 20509 2050999 小学教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 208 社会保障和就业支出 1,206,030.78 1,206,030.78 20805 行政事业单位养老支出 1,110,590.08 1,110,590.08 2080502 事业单位离退休 10,000.00 10,000.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,100,590.08 1,100,590.08 19,275.50 19,275.50 19,275.50 19,275.50 76,165.20 76,165.20 76,165.20 76,165.20 20808 2080801 20899 2089999 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 499,278.60 499,278.60 21011 行政事业单位医疗 499,278.60 499,278.60 2101102 事业单位医疗 499,278.60 499,278.60 221 住房保障支出 82,848.00 82,848.00 22102 住房改革支出 82,848.00 82,848.00 2210203 购房补贴 82,848.00 82,848.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 收入决算表 事业收入 上级补助收入 3 小计 其中：教育收费 4 5 经营收入 附属单位上缴收入 6 7 公开02表 金额单位：元 其他收入 8 1,078.52 1,078.52 1,078.52 1,078.52 支出决算表 部门：昭通市昭阳区东城小学 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年支出合计 基本支出 1 2 11,692,059.14 10,714,152.90 205 教育支出 9,903,901.76 8,925,995.52 20502 普通教育 9,891,901.76 8,913,995.52 9,891,901.76 8,913,995.52 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2050202 20509 2050999 小学教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 208 社会保障和就业支出 1,206,030.78 1,206,030.78 20805 行政事业单位养老支出 1,110,590.08 1,110,590.08 2080502 事业单位离退休 10,000.00 10,000.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,100,590.08 1,100,590.08 19,275.50 19,275.50 19,275.50 19,275.50 76,165.20 76,165.20 76,165.20 76,165.20 20808 2080801 20899 2089999 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 499,278.60 499,278.60 21011 行政事业单位医疗 499,278.60 499,278.60 2101102 事业单位医疗 499,278.60 499,278.60 221 住房保障支出 82,848.00 82,848.00 22102 住房改革支出 82,848.00 82,848.00 2210203 购房补贴 82,848.00 82,848.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 决算表 公开03表 金额单位：元 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 3 4 5 6 977,906.24 977,906.24 977,906.24 977,906.24 部门：昭通市昭阳区东城小学 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 11,690,980.62 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 11,690,980.62 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 11,690,980.62 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 八、社会保障和就业支出 出 合计 一般公共预算财政 拨款 2 3 9,902,823.24 9,902,823.24 40 1,206,030.78 1,206,030.78 九、卫生健康支出 41 499,278.60 499,278.60 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 44 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 82,848.00 82,848.00 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 11,690,980.62 11,690,980.62 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 62 63 总计 64 11,690,980.62 11,690,980.62 政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 公开04表 金额单位：元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 部门： 昭通市昭阳区东城小学 单位：元 项目 支出功能分类 科目编码 年初结转和结余 科目名称 栏次 类 款 合计 1 本年收入 本年支出 年末结转和结余 基本支出 基本支 出结转 项目支 出结转 和结余 合计 2 3 4 5 6 11690980.62 10713074.38 基本支出 项目支出 项目支出结转和结余 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 7 8 9 10 11 977906.24 11690980.62 10713074.38 10663474.38 49600.00 977906.24 项 合计 205 教育支出 9902823.24 8924917.00 977906.24 9902823.24 8924917.00 8885317.00 39600.00 977906.24 20502 普通教育 9890823.24 8912917.00 977906.24 9890823.24 8912917.00 8873317.00 39600.00 977906.24 9890823.24 8912917.00 977906.24 9890823.24 8912917.00 8873317.00 39600.00 977906.24 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 2050202 20509 2050999 小学教育 教育费附加安排的支出 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 208 社会保障和就业支出 1206030.78 1206030.78 1206030.78 1206030.78 1196030.78 10000.00 20805 行政事业单位养老支出 1110590.08 1110590.08 1110590.08 1110590.08 1100590.08 10000.00 2080502 事业单位离退休 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1100590.08 1100590.08 1100590.08 1100590.08 1100590.08 19275.50 19275.50 19275.50 19275.50 19275.50 19275.50 19275.50 19275.50 19275.50 19275.50 76165.20 76165.20 76165.20 76165.20 76165.20 2080505 20808 2080801 20899 2089999 其他教育费附加安排的支出 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 10000.00 76165.20 76165.20 76165.20 76165.20 76165.20 210 卫生健康支出 499278.60 499278.60 499278.60 499278.60 499278.60 21011 行政事业单位医疗 499278.60 499278.60 499278.60 499278.60 499278.60 2101102 事业单位医疗 499278.60 499278.60 499278.60 499278.60 499278.60 221 住房保障支出 82848.00 82848.00 82848.00 82848.00 82848.00 22102 住房改革支出 82848.00 82848.00 82848.00 82848.00 82848.00 2210203 购房补贴 82848.00 82848.00 82848.00 82848.00 82848.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 合计 12 基本支 出结转 13 小计 14 项目支 项目支 出结转 出结余 15 16 部门：昭通市昭阳区东城小学 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 10,632,138.88 302 30101 基本工资 3,657,801.00 30301 30102 津贴补贴 1,559,886.00 30202 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 3,380,833.00 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,100,590.08 30206 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 58,540.00 30214 303 对个人和家庭的补助 31,335.50 30215 299,045.00 30203 30204 30207 499,278.60 30208 30209 76,165.20 30211 30301 离休费 30216 30302 退休费 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30224 30305 生活补助 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 12,060.00 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30399 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 19,275.50 30225 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 10,663,474.38 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 49,600.00 310 办公费 10,000.00 31001 印刷费 31002 咨询费 31003 手续费 31005 水费 31006 电费 31007 邮电费 31008 取暖费 31009 物业管理费 31010 差旅费 31011 因公出国（境）费用 31012 维修(护)费 31013 租赁费 31019 会议费 31021 培训费 31022 公务接待费 31099 专用材料费 312 被装购置费 31201 专用燃料费 31203 劳务费 31204 委托业务费 31205 工会经费 39,600.00 31299 福利费 399 公务用车运行维护费 39906 其他交通费用 39907 税金及附加费用 39908 其他商品和服务支出 39999 债务利息及费用支出 国内债务付息 出情况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 金额 用经费合计 49,600.00 部门：昭通市昭阳区东城小学 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 结转和结余 本年收入 本年支出 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 余情况。 此表无内容 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 8 9 10 11 项目支出结转 12 公开07表 金额单位：元 余 项目支出结转和结余 项目支出结余 13 国有资本经营预算财政拨款收入支出决 部门：昭通市昭阳区东城小学 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏次 年初结转和结余 本年收入 1 2 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 此表无内容 政拨款收入支出决算表 结余情况。 公开08表 金额单位：元 年末结转和结余 本年支出 3 合计 结转 结余 4 5 6 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费 部门：昭通市昭阳区东城小学 项 目 栏 次 预算数 行次 一、“三公”经费支出 1 （一）支出合计 2 1 — 0.00 1．因公出国（境）费 3 2．公务用车购置及运行维护费 4 0.00 （1）公务用车购置费 5 0.00 （2）公务用车运行维护费 6 0.00 7 0.00 8 0.00 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 9 — （2）国（境）外接待费 10 — 11 — 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 3．公务用车购置数（辆） 14 — 4．公务用车保有量（辆） 15 — 5．国内公务接待批次（个） 16 — 17 — 18 — 其中：外事接待人次（人） 19 — 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 二、机关运行经费 22 — （一）行政单位 23 — （二）参照公务员法管理事业单位 24 — （二）相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度 转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出 此表无内容 机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 决算统计数 2 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结 款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 部门整体支出绩效自评情况 部门：昭通市昭阳区东城小学 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （三）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 绩效自评情况 单位：元 2021年昭通市昭阳区东城小学，属于二级预算单位(公益性事 业单位）。 全面贯彻党的教育方针、政策和法律法规；实施素质教育，提 高教育质量；促进义务教育均衡优质发展，缩小区域、校际教育 差距，促进优质发展；积极发展特殊教育，完善特殊教育保障机 制，提升特殊教育质量；加强师资队伍建设，提升教育质量；推 进教育信息化，扩大优质教育资源覆盖面；推进依法治教，提升 教育治理水平。 1、收入情况： 2021年度收入合计1169.21万元。其中：财政拨款 收入1169.1万元，占总收入的99.99%；其他收入0.11万元，占总 收入的0.01%。 2、支出情况：2021年度支出合计1169.21万元。其中：财政 拨款收入1169.1万元，占总支出的99.99%；其他支出0.11万元， 占总支出的0.01%。 1、为确保项目顺利实施，成立了昭阳区东城小学内部控制度管 理领导组。 2、项目严格按照国家规定的工程建设开展工作，进行审批，立 项，合理安排资金。 3、遵守国家、省、市、区关于教育资金管理办法和要求，建立 完善财务管理制度，本着节约原则，资金专款专用，严防违法违 纪行为发生。 通过开展绩效自评工作，进一步落实学校项目实施情况，了 解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用 是否有效，明确资金支出效率和效果，分析项目实施过程中存在 问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩 效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益 。 依照关于开展绩效自评报告的要求，开展资料收集、整理。 学校对项目组织领导、制度建设、资金管理、项目管理、信息 公开、工作成效等相关资料进行收集，对资金拨付情况进行核实 ，查看项目建设和进展情况，最终依据自评指标体系，对项目支 出绩效进行了客观评价。 根据考核细则认为我单位2021年整体支出，严格按照国家的相 关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，部门资金 按照年初预算归类管理使用，整体支出首先保证了人员经费支出 ，保障了各项工作的正常运行、各项工程项目的建设发挥了重要 作用，2021年部门整体支出绩效自评为优。 （一）存在的问题 1、预算编制有待优化，预算编制与实际支出项目有的存在差 异。 2、预算拨付滞后，部分专项资金因进度等原因财务部门下拨 不及时，以致年终资金结存过大。 （二）整改情况 进一步强化绩效考核意识，将绩效考核工作纳入年度工作目标 ；优化部门年初预算编制，尽量做到应编尽编；在资金使用上确 保无挪用；完善资金拨付流程，减少资金年终结存量；加强财务 管理，严格财务审核，提高财务工作的精细化管理。 通过对部门整体支出绩效指标的分析，以此为依据编制下年部 门预算，同时规范使用上级专项资金和区本级财政资金，提高资 金使用效益，办好人民满意的教育，促进义务教育的均衡发展， 使各项预算指标更加全面、准确。 为有效管理使用财政资金并达到预期目标，昭阳区东城小学健 全组织机构，合理分工，明确责任，按照区财政和主管部门的要 求首先应查找整理完善相关财务数据资料，填写好相关表格，接 着对各项指标数据进行核实分析研究，最后写出分析报告，总结 工作经验。 无 部门：昭通市昭阳区东城小学 部门名称 昭阳区教育体育局 内容 部门职责 部门总体目标 按照上级教育主管部门的要求完成年度工作计划和招生计划。全面贯彻党的教 工作，以及学校安全教育管理和财务后勤管理等工作；做好全校职工的管理、 育局交办的其他事项。 1、制定学校发展的中长期规划、年度计划和招生计划；全面贯彻党的教育方针 调整。 总体绩效目标 2、搞好教育教学工作、学生工作和组织人事工作。 一、部门年度目标 财年 目标 2021 一是全面加强党风廉政建设。二是扎实推进义务教育基本均衡巩固提高。 三是师资队伍建设得到全面加强。四是进一步完善体育设施建设。五是爱国卫 生、禁毒防艾等工作得到全面加强。 2022 一是全面加强党风廉政建设。二是扎实推进义务教育基本均衡巩固提高。 三是师资队伍建设得到全面加强。四是进一步完善体育设施建设。五是爱国卫 生、禁毒防艾等工作得到全面加强。 2023 一是全面加强党风廉政建设。二是扎实推进义务教育基本均衡巩固提高。 三是师资队伍建设得到全面加强。四是进一步完善体育设施建设。五是爱国卫 生、禁毒防艾等工作得到全面加强。 二、部门年度重点工作任务 任务名称 项目级次 主要内容 批复金额（万元） 总额 财政拨款 义务教育公用经费 义务教育公用经费 92.29 92.29 特殊教育公用经费 特殊教育公用经费 5.50 5.50 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 覆盖核算单位数 =1个 覆盖学生数 0.15万人 学生享受比率（100%） 经费及时拨付率 （ 100%） 平均资每人成本（**元/ 学年） 100% 100% 670元/学年 效益指标 社会效益指标 政策知晓率 100% 学生满意度（≥**%） 服务对象满意 学生家长满意度（≥**% 度指标 ） 100% 满意度指标 其他需说明事项 95% 无 门整体支出绩效自评表 公开11表 昭阳区教育体育局 说明 招生计划。全面贯彻党的教育方针政策，实施素质教育；做好招生 作；做好全校职工的管理、教育、评比和表彰；办理昭阳区教育体 划；全面贯彻党的教育方针，实施教育、教学计划；做好学校布局 实际完成情况 一是全面加强党风廉政建设。二是扎实推进义务教育基本均衡巩固提高。三是师资队伍 建设得到全面加强。四是进一步完善体育设施建设。五是爱国卫生、禁毒防艾等工作得到全 面加强。 --- --- 额（万元） 其他资金 度量单位 实际支出金额（ 万元） 预算执行率 预算执行偏低原因及改进措施 92.29 100% 5.50 100% 实际完成值 偏差原因分析及改进措施 个 =1个 万人 0.15万人 % 100% % 100% 元/学年 670元/学年 % 100% % 100% % 95% 项目支出绩效自评表 部门：昭通市昭阳区东城小学 项目名称 城乡公用经费、学校建设等项目 主管部门 昭阳区教育体育局 实施单位 昭阳辖区学校 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 年度资金总额 97.79 97.79 10 项目资金 其中：当年财政拨款 97.79 97.79 — （万元） 上年结转资金 — 其他资金 — 预期目标 实际完成情况 年度 总体 目标 一级 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 指标 数量指标 覆盖学校所数 新建改扩建工程验 收合格率（≥100% 质量指标 ） 产出 指标 资助标准达标率 校舍建设工程按期 完成率（≥100%） 绩 时效指标 资助经费及时发放 效 率 （≥100%） 指 学校在校生受益学 标 生比例（≥100%） ） 社会效益指标 建档立卡贫困户子 女受益比例（（ ≥100%）） 可持续影响 校舍设计使用年限 指标 （≥50年） 学生和学生家长满 服务对象满 意度（≥95%） 满意度 意度 指标 教师满意度（≥95% 指标 ） 其他需要说明的事项 总 分 =4所 =4所 10 100% 100% 10 100% 100% 10 100% 100% 10 100% 100% 10 100% 100% 10 100% 100% 10 50年 50年 10 100% 100% 10 95% 95% 10 100 公开12表 项目 昭阳辖区学校 执行率 100% 得分 100 — — — 实际完成情况 得分 偏差原因分析及改 进措施 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 99 优