枣庄职业（技师）学院2020年度部门决算公开.pdf

2020 年度枣庄职业学院部门决算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2020 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分 2020 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明第 1 页共 30 页九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十、其他重要事项情况说明十一、预算绩效情况说明第四部分名词解释第五部分附件第 2 页共 30 页第一部分部门概况第 3 页共 30 页一、部门职责枣庄职业学院是经山东省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等学校。枣庄技师学院是经山东省人民政府批准，以培养预备技师、高级技工为主的技术院校。枣庄职业学院与枣庄技师学院两位一体，由枣庄市人民政府投资兴建，省市两级管理。开设了 36 个高职专业和 20 余个高级技工、技师专业，建成 2 个中央财政重点支持建设专业、5 个国家级高技能人才培训基地建设项目重点专业、3 个省级特色专业、2 个省级品牌专业群、1 个省级示范专业群，2 个专本贯通培养专业，建有 18 门省级精品课程和 5 门省级职业教育精品资源共享课程。学院主要职能是：立足枣庄，服务社会，从事全日制专科学历高职教育，全日制技师和高级技工教育，职工岗前培训、再就业培训，以及农村富余劳动力专业培训和其他培训。秉承“尚德尚能，励志励学”的校训和“至诚至善，唯实唯新”的校风，以立德树人为根本，服务发展为宗旨，以促进就业为导向，坚持“德能并举、学做一体、合作共赢、特色发展”的办学理念，以建设优质高职院校为目标，突出服务实体经济，服务健康养老产业，服务旅游产业，构建了“政校企行联动，课岗证标贯通，做学教赛一体”人才培养模式，探索实施“书院制”素质教育改革，突出职业能力训练，注重综合素质培养，加强校园文化建设，大力实施工匠精神培育工程，为地方经济社会发展培养具有工匠精神的高素质技术技能人才。二、机构设置从单位构成看，枣庄职业学院部门决算包括：学院本级。纳入枣庄职业学院 2020 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括： 1、枣庄职业（技师）学院第 4 页共 30 页第二部分 2020 年度部门决算表第 5 页共 30 页收入支出决算总表公开 01 表金额单位：万元部门名称：枣庄职业学院收入项目支出行次栏次一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入决算数项目（按功能分类） 1 栏次决算数 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 184.19 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 3267.79 五、教育支出 36 18969.92 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 5.00 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 结余分配 59 年末结转和结余 60 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 14472.55 行次 645.90 18570.42 1214.70 30 总计 31 1.00 67.80 19043.72 741.41 61 19785.13 总计注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。第 6 页共 30 页 62 19785.13 收入决算表公开 02 表金额单位：万元部门名称：枣庄职业学院项目功能分类科目编码科目名称合计本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 1 2 3 4 5 6 7 18570.42 14472.55 203 国防支出 1.00 1.00 20306 国防动员 1.00 1.00 1.00 1.00 2030601 兵役征集 184.19 3267.79 645.90 205 教育支出 18451.63 14462.15 184.19 3267.79 537.50 20503 职业教育 18451.63 14462.15 184.19 3267.79 537.50 184.19 3267.79 537.50 2050302 中等职业教育 1207.94 1207.94 2050303 技校教育 115.20 115.20 2050305 高等职业教育 17104.49 13115.01 2050399 其他职业教育支出 24.00 24.00 206 科学技术支出 3.00 3.00 20604 技术研究与开发 3.00 3.00 3.00 3.00 6.40 2060499 其他技术研究与开发支出 208 社会保障和就业支出 114.80 20807 就业补助 108.40 108.40 108.40 108.40 2080712 20808 2080801 高技能人才培养补助抚恤死亡抚恤 6.40 6.40 6.40 6.40 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。第 7 页共 30 页 108.40 支出决算表公开 03 表金额单位：万元部门名称：枣庄职业学院项目功能分类科目编码科目名称栏次合计本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 12362.85 6680.87 19043.72 203 国防支出 1.00 1.00 20306 国防动员 1.00 1.00 1.00 1.00 2030601 兵役征集 205 教育支出 18969.92 12356.45 6613.46 20503 职业教育 18969.92 12356.45 6613.46 1809.01 1572.35 236.66 62.00 62.00 17096.99 10722.10 2050302 中等职业教育 2050303 技校教育 2050305 高等职业教育 2050399 其他职业教育支出 6374.89 1.91 1.91 206 科学技术支出 5.00 5.00 20604 技术研究与开发 5.00 5.00 5.00 5.00 2060499 其他技术研究与开发支出 208 社会保障和就业支出 67.80 20807 就业补助 61.41 61.41 61.41 61.41 2080712 20808 2080801 高技能人才培养补助抚恤死亡抚恤 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。第 8 页共 30 页 61.41 财政拨款收入支出决算总表公开 04 表金额单位：万元部门名称：枣庄职业学院收入项目栏次支出行次一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营预算财政拨款决算数项目 1 栏次 14472.55 行次一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 6 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 1.00 1.00 37 15146.59 15146.59 六、科学技术支出 38 5.00 5.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 6.40 6.40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 54 23 二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 58 59 15158.99 15158.99 60 422.34 422.34 55 本年收入合计 27 14472.55 二十六、抗疫特别国债安排的支出本年支出合计年初财政拨款结转和结余 28 1108.78 年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款 29 1108.78 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨 31 63 61 款总计 32 15581.33 总计 64 15581.33 15581.33 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。第 9 页共 30 页一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表金额单位：万元部门名称：枣庄职业学院项目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次合计小计基本支出项目支出 1 2 3 15158.99 10223.58 4935.41 203 国防支出 1.00 1.00 20306 国防动员 1.00 1.00 1.00 1.00 2030601 兵役征集 205 教育支出 15146.59 10217.18 4929.41 20503 职业教育 15146.59 10217.18 4929.41 1809.01 1572.35 236.66 62.00 62.00 13273.67 8582.83 2050302 中等职业教育 2050303 技校教育 2050305 高等职业教育 2050399 其他职业教育支出 4690.84 1.91 1.91 206 科学技术支出 5.00 5.00 20604 技术研究与开发 5.00 5.00 5.00 5.00 2060499 其他技术研究与开发支出 208 社会保障和就业支出 6.40 6.40 20808 抚恤 6.40 6.40 6.40 6.40 2080801 死亡抚恤注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。第 10 页共 30 页一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表金额单位：万元部门名称：枣庄职业学院人员经费公用经费经济分经济分类科目科目名称决算数编码经济分类科目科目名称决算数编码 1 2 3 工资福利支出 7468.97 302 30101 基本工资 2487.86 30201 30102 津贴补贴 1261.39 30103 科目名称决算数 8 9 编码 4 301 类科目 5 7 1415.22 307 债务利息及费用支出办公费 53.74 30701 国内债务付息 30202 印刷费 27.53 30702 国外债务付息奖金 30203 咨询费 2.00 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.12 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 30205 水费 310 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 270.35 30207 邮电费 11.09 31002 办公设备购置 28.48 30110 职工基本医疗保险缴费 0.50 30208 取暖费 234.29 31003 专用设备购置 205.24 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 108.22 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 1156.59 30211 差旅费 110.60 31006 大型修缮 30113 住房公积金 594.31 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修（护）费 158.42 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 27.27 30214 租赁费 28.50 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 1103.08 30215 会议费 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 1670.71 商品和服务支出 6 30301 离休费 6.05 30216 培训费 30302 退休费 421.75 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 30304 抚恤金 6.40 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 16.71 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 118.33 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 159.27 31099 其他资本性支出 30308 助学金 582.50 30228 工会经费 312 30309 奖励金 0.25 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助人员经费合计 69.42 8572.05 36.61 资本性支出 155.64 73.51 137.35 2.59 对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出公用经费合计注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。第 11 页共 30 页 236.31 1651.53 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表金额单位：万元部门名称：枣庄职业学院预算数合计因公出国（境）费 1 2 决算数公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费 3 4 5 公务接待费 6 合计因公出国（境）费 7 8 公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费 9 10 11 公务接待费 12 注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。第 12 页共 30 页政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表金额单位：万元部门名称：枣庄职业学院项目功能分类科目编码科目名称栏次合计本年支出年初结转和结余本年收入 1 2 0.00 小计基本支出项目支出年末结转和结余 3 4 5 6 0.00 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。第 13 页共 30 页 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 表金额单位：万元部门名称：枣庄职业学院项目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次小计基本支出项目支出 1 2 3 合计 0.00 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。第 14 页共 30 页 0.00 0.00 第三部分 2020 年度部门决算情况说明第 15 页共 30 页一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计 19785.13 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 651.62 万元，增长 3.41%。主要是学生人数增加带来高职生均拨款增加。二、收入决算情况说明本年收入合计 18570.42 万元，其中：财政拨款收入 14472.55 万元，占 77.93%；上级补助收入 184.19 万元，占 0.99%；事业收入 3267.79 万元，占 17.60%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 645.90 万元，占 3.48%。第 16 页共 30 页三、支出决算情况说明本年支出合计 19043.72 万元，其中：基本支出 12362.85 万元，占 64.92%；项目支出 6680.87 万元，占 35.08%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。。第 17 页共 30 页四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计 15581.33 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1457.97 万元，增长 10.32%。主要是学生人数增加带来高职生均拨款增加、新招聘入职人员增加及人员增资等。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 15158.99 万元，占本年支出合计的 79.60%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2152.94 万元，增长 16.55%。主要是学生人数增加带来高职生均拨款增加、新招聘入职人员增加及人员增资等。第 18 页共 30 页（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 15158.99 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 1.00 万元，占 0.01%；教育（类）支出 15146.59 万元，占 99.92%；科学技术（类）支出 5.00 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 6.40 万元，占 0.04%。第 19 页共 30 页（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12104.29 万元，支出决算为 15158.99 万元，完成年初预算的 125.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中职学生免学费拨款、学生奖助学金拨款、高职生均奖补资金拨款等。其中： 1、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用年中拨付的征兵工作经费开展大学生征兵工作。 2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 83.1 万元，支出决算为 1809.01 万元，完成年初预算的 2176.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中职学生教育免学费财政拨款及学生奖助学金等支出。 3、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 62.00 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加技工类学生免学费财政拨款及学生奖助学金等支出。 4、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 12021.19 万元，支出决算为 13273.67 万元，完成年初预算的 110.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是高等职业教育对应的人员增加、增资，偿还工程欠款等项目支出增加。 5、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是职业教育教改研究课题支出。第 20 页共 30 页 6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加柔性引才专家生活和交通补贴支出。 7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.40 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退休人员死亡抚恤金支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 10223.58 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费 8572.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。公用经费 1651.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费支出决算总体情况说明本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。（二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。第 21 页共 30 页 2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年度枣庄职业学院没有政府性基金财政拨款收支。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度枣庄职业学院没有国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况 2020 年度政府采购支出总额 2631.64 万元，其中：政府采购货物支出 1458.82 万元、政府采购工程支出 441.66 万元、政府采购服务支出 731.16 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。（三）国有资产占用情况截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、第 22 页共 30 页其他用车 5 辆，其他用车主要是一般业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。十一、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄职业学院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2020 年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 5073.10 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织对业务类项目支出等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 700 万元，从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。（二）项目绩效自评结果。枣庄职业学院 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，有 4 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，保证了学院教育教学的开展和高质量发展，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及偿还工程欠款、偿还银行贷款等 4 个项目的绩效自评具体结果。本部门无随 2020 年度决算向人大常委会报告的自评结果。详见“第五部分”附件。（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门无向本级人大常委会报告的财政评价项目。第 23 页共 30 页（四）部门评价项目绩效评价结果。以业务类项目支出项目为例，该项目绩效评价综合得分为 94.09 分，评价结果为优。部门评价报告详见“第五部分”附件。第 24 页共 30 页第四部分名词解释第 25 页共 30 页一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。第 26 页共 30 页十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十六、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支岀。十八、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。第 27 页共 30 页十九、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。二十、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。二十一、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。第 28 页共 30 页第五部分附件第 29 页共 30 页枣庄职业（技师）学院 2020 年项目支出绩效自评结果汇总表部门（单位）：枣庄职业（技师）学院序号项目名称得分 1 业务类项目支出 94.09 2 教育事业发展资金（偿还银行贷款） 100 3 偿还工程欠款 99.45 4 中职学生惠农助学资助 100 项目支出绩效自评表（一）（2020 年度）项目名称业务类项目支出主管单位及代码年初预算数项目资金（万元）实施枣庄市人民政府年度资金总额： 700 全年预全年执算数行数 700 636.43 其中：财政拨款其他资金 700 枣庄职业学院单位 700 636.43 分值执行率（B/A) 9.09 90.92% -- -- -- -- 预期目标实际完成情况满足本年度教育教学水电气暖、物业管理及满足学院办学水电气暖、物业管理及教师教师培训需要。培训需要。年度总体目标绩效指标未完成一级二级指指标标三级指标年度指实际完标值成值分值得分原因和改进措施满足近 14000 余水电气暖等数量支出金额指标名学生学习、生完成 10 10 活用电用水用水产培养人数 13600 人 13960 人 5 5 培养合格率 100% 100% 10 10 出指标完成教（50 分）师出国质量指标因公出国经境学习费培训任疫情影响，未安未完成 5 0 出国境务，培培训训合格时效是否当年度指标完成成本水电气暖等指标支出金额完成完成 10 10 700 636.43 10 10 完成 10 10 完成 10 10 完成 5 5 5 5 10 10 100 94.09 维持学院正常教学、发社会效益指标对学院影响展需要，持续为效社会培益养技能指型人才标（30 分）满意度指标（10 分）保障学校正效果显常教学著培养技能型效果显人才著可持续职业教育服影响指务经济社会标发展的能力服务对象满意度指标受益对象满意度不断不断增强增强 ≥90% 97% …… 总分排教师疫情影响项目支出绩效自评表（二）（2020 年度）教育事业发展资金（偿还银行贷款）项目名称主管单位及代码项目资金（万元）实施单枣庄市人民政府年初预算数全年预算数 2590 2590 年度资金总额：全年执行数 2590 其中：财政拨款 2590 其他资金枣庄职业学院位 2590 2590 预期目标分值执行率（B/A) 10 100.00% -- -- -- -- 实际完成情况年度总体目标偿还银行贷款，促进学院高质量发展。已按照贷款合同约定的时间和本息和，完成本年度银行贷款偿还。未完一级二级指指标标三级指标年度指标值实际完成值成原分值得分因和改进措施产绩效指标数量偿还银行贷款指标金额质量年度资金偿还指标比率标时效指标完成时间 15 15 10 10 10 10 完成 10 10 完成 10 10 100% 2020 年底完成分）款偿还成本偿还银行贷款指标金额效经济效减少学院银行益益指标贷款压力社会效对学院信用影益指标响（30 15 约定时间节点，当年度银行贷标 15 万元 100% （50 指 2590 按照贷款合同出指 2590 万元 2590 万元效果显著 2590 万元履行贷款合同约定，维持学院信用分）可持续影响指指标（10 分）为社会培养技影响标满意度维持学院发展，对学院、社会服务对 100% 度度指标 10 10 100% 10 10 100 100 能型人才受益群众满意象满意完成总分项目支出绩效自评表（三）（2020 年度）偿还工程欠款项目名称主管单位及代码年初预算数项目资金（万元）实施单枣庄市人民政府枣庄职业学院位全年预全年执算数行数分值执行率（B/A) 年度资金总额： 1700 1700 1606.64 9.45 94.51% 其中：财政拨款 1200 1200 1106.64 -- -- 其他资金 500 500 500 -- -- 预期目标实际完成情况年度总体目标偿还完成学院新校建设工程欠款，保证学院正常发展运行，维持社会稳定。完成本年度工程欠款偿还任务。未完成绩效指标一级二级指指标标三级指标年度指实际完标值成值分值得分原因和改进措施 1700 万产出指标（40 分）数量指标偿还工程欠款金额及比例部分欠元，争取 2020 年 1606.64 偿还完万元成比例 50%以上款缺少 10 10 手续不具备付款条件质量应付尽付率指标 100% 100% 10 10 完成 10 10 10 10 完成 15 15 完成 15 15 完成 10 10 100% 10 10 100 99.45 2020 年时效偿还完成时底前完指标间成当年度计划成本偿还工程欠 1700 万指标款元 1606.64 万元维持学社会效效对学院发展院正常影响教学、办公环境益指标益指改善办公环效果显境著不出现标因欠款（40 分）可持续影响指对社会影响标上访事件，维持社会稳定满意度服务对指标（10 象满意分）度指标受益群众满意度 ≥90% 总分项目支出绩效自评表（四）（2020 年度）中职学生惠农助学资助项目名称主管单位及代码枣庄市人民政府年初预算数项目资金（万元）实施枣庄职业学院单位全年预全年执算数行数分值执行率（B/A) 年度资金总额： 83.10 83.10 83.10 10 100% 其中：财政拨款 83.10 83.10 83.10 -- -- -- -- 其他资金预期目标年度总 1、通过加强教学管理等手段来保证委托培养体目标的农业专业（现代农艺技术）学生的质量。 2、加大宣传进一步增加委托培养的人数。实际完成情况 1、完成 2020 年委托培养农业专业（现代农艺技术）学生的毕业工作。2、完成 2020 年招生人数。未完成一级二级指指标标三级指标年度指实际完标值成值分值得分原因和改进措施数量培养学生人指标数产质量毕业生就业出指标率指标（40 分）绩效指标时效指标 2020 年委托培养完成时间 160 人 164 人 10 10 ≧90% 96% 10 10 完成 10 10 10 10 15 15 15 15 2020 年 09 月成本中职学生惠 83.10 万 83.10 指标农助学资助元万元毕业生从事经济效科技种养生 3-5 万元益指标产取得经济 /人效效益益毕业生的示 3.2 万元 /人指社会效范带动作用 ≧1 万元标益指标增加农民收 /户 /户 ≧1%/年 6% 10 10 ≥90% 97% 10 10 100 100 （40 分） 1.8 万元入可持续影响指标满意度服务对指标（10 象满意分）度指标农业科技人员数量提高受益对象满意度总分枣庄职业学院项目支出绩效评价报告业务类项目支出（2020年）绩效评价报告 2021年07月目录一、项目基本情况（一）项目立项背景及实施目的（二）项目预算安排和支出情况（三）项目主要内容和实施情况二、项目绩效目标（一）总体绩效目标（二）2020年度绩效目标三、评价基本情况（一）绩效评价目的、对象和范围。（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。（三）绩效评价工作过程。四、评价结论和绩效分析（一）综合评价结论（二）绩效分析五、存在问题及原因分析六、有关建议一、项目基本情况（一）项目立项业务类项目支出是满足学院教育教学的基本要求，确保学院水电气暖、物业管理、维修维护等运行保障及教师培训培养需要，而设立的预算项目。项目立项的主要依据是学院目前两个校区（校本部和古城校区）正常运行、近600名教师教育教学、近14000 名学生学习生活的基本保障要求。（二）项目预算业务类项目支出包括水电费280万元、物业管理费300万元、维修维护费50万元，教师出国境培训费70万元，以上合计700万元。预算分配的依据是根据学院历年经费发生数据及目前实际需要。业务类项目支出预算编制批复后，没有变更。资金来源于学院学费、住宿费等事业收入。（三）项目计划实施内容。业务类项目支出属于单位常规的预算项目，上一年度10月份编制下一年度预算时设立，由市财政局批复我单位。项目具体内容包括水电费280万元、物业管理费300万元、维修维护费50万元，教师出国境培训费70万元，以上合计700万元。项目所在区域为枣庄职业学院（校本部和古城校区）。项目计划实施时间为2020 年1月1日至12月31日，完成时间为2020年12月31日。（四）项目组织管理。项目主管部门为枣庄市人民政府，具体实施单位为枣庄职业学院。枣庄职业学院是经山东省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等学校。枣庄技师学院是经山东省人民政府批准，以培养预备技师、高级技工为主的技术院校。枣庄职业学院与枣庄技师学院两位一体，由枣庄市人民政府投资兴建，省市两级管理。开设了36个高职专业和20余个高级技工、技师专业，建成2 个中央财政重点支持建设专业、5个国家级高技能人才培训基地建设项目重点专业、3个省级特色专业、2个省级品牌专业群、1 个省级示范专业群，2个专本贯通培养专业，建有18门省级精品课程和5门省级职业教育精品资源共享课程。学院主要职能是：立足枣庄，服务社会，从事全日制专科学历高职教育，全日制技师和高级技工教育，职工岗前培训、再就业培训，以及农村富余劳动力专业培训和其他培训。秉承“尚德尚能，励志励学”的校训和“至诚至善，唯实唯新”的校风，以立德树人为根本，服务发展为宗旨，以促进就业为导向，坚持“德能并举、学做一体、合作共赢、特色发展”的办学理念，以建设优质高职院校为目标，突出服务实体经济，服务健康养老产业，服务旅游产业，构建了“政校企行联动，课岗证标贯通，做学教赛一体”人才培养模式，探索实施“书院制”素质教育改革，突出职业能力训练，注重综合素质培养，加强校园文化建设，大力实施工匠精神培育工程，为地方经济社会发展培养具有工匠精神的高素质技术技能人才。项目资金拨付流程是：我院按国家规定和标准收取的学费、住宿费及培训费等事业收入，上缴枣庄市财政局非税专户。根据财政批复我院的业务类项目支出预算，在上缴财政收入的限额内、按进度申请预算资金，财政在零余额系统中批复资金授权支付申请。二、项目绩效目标根据绩效目标申报表，项目绩效目标设定情况如下：项目绩效目标长期目标年度目标满足学院本年度办学水满足学院未来三年办学水电气暖、物业电气暖、物业管理及教师培管理及教师培训需要。训需要。一级指标二级指标指标内容指标值水电气暖等支出金额满足近14000名学生学习、生活用电用水用水；培养人数 13600人培养合格率 100% 数量指标产出指标长期绩效指标效益指标质量指标完成教师出国境因公出国经学习培训任务，培费训合格；时效指标完成时间 2020年底前完成；成本指标业务类项目支出 700万元对学院影响维持学院正常教学、发展需要，持续为社会培养技能型人才社会效益指标备注保障学校正常教学效果显著培养技能型人才效果显著 ≥90% 社会公众或服务对象满意度指标具体指标受益对象满意度一级指标二级指标指标内容指标值水电气暖等支出金额满足14000余名学生学习、生活用电用水用水；培养人数 13600人培养合格率 100% 数量指标产出指标质量指标完成教师出国境因公出国经学习培训任务，培费训合格；时效指标完成时间 2020年底前完成；成本指标业务类项目支出 700万元对学院影响维持学院正常教学、发展需要，持续为社会培养技能型人才保障学校正常教学效果显著培养技能型人才效果显著受益对象满意度 ≥90% 年度绩效指标效益指标社会公众或服务对象满意度指标社会效益指标具体指标备注三、评价基本情况（一）评价目的从实际出发，对照年初设置的绩效目标，评价业务类项目支出绩效目标的完成情况，发现存在的问题，并有针对性的加以改善，确保业务类项目支出的实施效果，满足学院教育教学基本需要。（二）评价对象与范围业务类项目支出所包含的具体内容，主要包括水电费280万元、物业管理费300万元、维修维护费50万元，教师出国境培训费70万元，以上合计700万元。评价范围为枣庄职业学院（校本部和古城校区）。（三）评价依据财政批复的项目支出绩效申报表；学院2020年教育教学、运行保障实际情况。（四）评价原则、评价方法评价原则主要包括客观性、相关性、经济性等原则。评价方法主要包括比较法、因素分析法等方法。（五）绩效评价指标体系绩效评价指标主要包括项目立项充分性和规范性，绩效目标合理性和明确性，资金到位率、预算执行率和资金使用合规性，预算实际完成率和完成及时性，项目实施所产生的效益和服务对象对项目实施效果的满意程度。评价标准主要是历史标准和现实情况。指标权重见评分表。数据来源于枣庄职业学院财务数据。（六）评价人员组成序号姓名专业职务分工 1 王念机械副院长评价小组组长 2 赵月坤数学财务处处长评价小组副组长 3 张凤山烹饪后勤处处长评价小组副组长 4 孟凡文计算机后勤处副处长评价小组组员 5 高常计算机财务处副处长评价小组组员 6 王正君会计学财务处副处长评价小组组员（七）绩效评价工作过程前期准备评价资料（年初预算批复表、绩效目标设置表、预算执行情况表、财务凭证及账簿等）综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。四、评价结论及分析项目名称业务类项目支出主管单位及代码项目资金（万元）年度资金总额：年初预算数全年预算数实施单位全年执行数 700 700 636.43 枣庄市人民政府其中：财政拨款其他资金 700 700 636.43 枣庄职业学院分值执行率（B/A) 9.09 90.92% -- -- -- -- 年度总体目标预期目标实际完成情况满足本年度教育教学水电气暖、物业管理及教师培训需要。满足学院办学水电气暖、物业管理及教师培训需要。一级指标二级指标数量指标产出指标（50分）质量指标成本指标社会效益指标效益指标（30分）可持续影响指标满意度指标（10 分）年度指标值实际完成值分值得分水电气暖等支出金额满足近 14000余名学生学习、生活用电用水用水完成 10 10 13600人 13960人 5 5 100% 100% 10 10 培养人数培养合格率时效指标绩效指标三级指标服务对象满意度指标因公出国经费是否当年度完成水电气暖等支出金额对学院影响保障学校正常教学培养技能型人才职业教育服务经济社会发展的能力受益对象满意度完成教师出国境学习培训任务，培训合格未完成 5 0 完成完成 10 10 700 636.43 10 10 维持学院正常教学、发展需要，持续为社会培养技能型人才完成 10 10 效果显著完成 10 10 效果显著完成 5 5 不断增强不断增强 5 5 10 10 ≥90% 97% 未完成原因和改进措施疫情影响，未安排教师出国境培训疫情影响 …… 总分 100 94.09 五、绩效评价指标分析（一）项目决策情况业务类项目支出属于我院常规的预算项目，是满足学院教育教学的基本要求，确保学院水电气暖、物业管理、维修维护等运行保障及教师培训培养需要，而设立的预算项目。项目立项的主要依据是学院目前两个校区（校本部和古城校区）正常运行、近 600名教师教育教学、近14000名学生学习生活的基本保障要求。学院财务处根据业务部门（后勤处）上报的预算和现实情况，经过事前论证评估，形成预算草案，上报学院院长办公会、党委员集体研究确定。（二）项目过程情况业务部门（后勤处）上报预算草表，事前论证评估，财务处拿出预算建议数，学院院长办公会、党委员集体研究确定，上报财政部门。二下二上程序后，财政批复部门预算。根据现实需要和拨款进度使用项目资金，支付水电费等执行预算。（三）项目产出情况业务类项目支出基本满足学院两个校区（校本部和古城校区）正常运行、近600名教师教育教学、近14000名学生学习生活的基本保障要求，为社会培养高素质技能人才13960人，学生合格率100%。（四）项目效益情况业务类项目支出基本保障了学院的运转，实现了学院高质量发展，提高了职业教育服务经济社会发展的能力，为枣庄经济发展提供了可靠的技能人才支撑。六、项目主要经验及做法业务类项目支出在满足学院正常运转和教育教学的需要前提下，精打细算、厉行节约，让每一分钱资金都能最大限度的发挥效用。七、存在的问题及原因分析由于疫情影响，原定的教师赴台、赴德等业务素质能力提升培训计划取消，2020年业务类项目支出中的教师出国（境）培训经费也未能支出。八、意见建议建议市财政在全市范围内，建立预算跨年度动态平衡机制，减少非正常因素对预算造成的不利影响，提高预算的弹性和适应性，根本上提高预算资金的支出绩效。