基本建设项目竣工财务决算报表发文.xls

附表1 项目单位： 建设项目名称： 主管部门： 建设性质： 基本建设项目竣工财务决算报表 项目单位负责人： 项目单位财务负责人： 项目单位联系人及电话： 编报日期： 决算基准日: 项目概况表(1-1) 建设项目（单项工 程）名称 建设地址 项 目 主要设计单位 主要施工企 业 建筑安装工程 占地面积（m2） 新增生产能力 建设起止时间 设 计 实 际 设 计 总投资 实 际 设备、工具、器具 实 际 基 待摊投资 建 支 其中：项目建设管理 出 费 其他投资 （万元） 能力（效益）名称 设计 自 年 实际 自 年 设计 月 日至 日 月 日至 日 年 月 待核销基建支出 年 月 转出投资 概算批准部门及文 号 备 注 合计 建 设 规 模 完成主要工程量 概算批准金 实际完成 额 金额 设 计 单项工程项目、内容 尾工工程 小 计 设备（台、套、吨） 实 际 设 计 批准概算 预计未完部分投资额 实 际 已完成投资 额 预计完成时间 项目竣工财务决算表(1-2) 项目名称: 资金来源 金额 资金占用 一、基建拨款 一、基本建设支出 1.中央财政资金 (一)交付使用资产 其中:一般公共预算资金 1.固定资产 中央基建投资 2.流动资产 财政专项资金 3.无形资产 政府性基金 (二)在建工程 国有资本经营预算安排的基建项目资金 1.建筑安装工程投资 2.地方财政资金 2.设备投资 其中:一般公共预算资金 3.待摊投资 地方基建投资 4.其他投资 财政专项资金 (三)待核销基建支出 政府性基金 (四)转出投资 国有资本经营预算安排的基建项目资金 二、货币资金合计 二、部门自筹资金(非负债性资金) 其中：银行存款 三、项目资本 财政应返还额度 1.国家资本 其中：直接支付 2.法人资本 授权支付 3.个人资本 现金 4.外商资本 有价证券 四、项目资本公积 三、预付及应收款合计 五、基建借款 1.预付备料款 其中：企业债券资金 2.预付工程款 六、待冲基建支出 3.预付设备款 七、应付款合计 4.应收票据 1.应付工程款 5.其他应收款 2.应付设备款 四、固定资产合计 3.应付票据 固定资产原价 4.应付工资及福利费 减：累计折旧 5.其他应付款 固定资产净值 八、未交款合计 固定资产清理 1.未交税金 待处理固定资产损失 2.未交结余财政资金 3.未交基建收入 4.其他未交款 合 计 合 计 补充资料：基建借款期末余额： 基建结余资金： 备注：资金来源合计扣除财政资金拨款与国家资本、资本公积重叠部分。 单位： 金额 资金情况明细表(1-3) 项目名称： 合 资金来源类别 预算下达或概 实际到位金额 需备注预算下达文号 算批准金额 一、财政资金拨款 1.中央财政资金 其中:一般公共预算资金 中央基建投资 财政专项资金 政府性基金 国有资本经营预算安排的基建项目资金 政府统借统还非负债性资金 2.地方财政资金 其中:一般公共预算资金 地方基建投资 财政专项资金 政府性基金 国有资本经营预算安排的基建项目资金 行政事业性收费 政府统借统还非负债性资金 二、项目资本金 其中：国家资本 三、银行贷款 四、企业债券资金 五、自筹资金 六、其他资金 合 计 补充资料：项目缺口资金： 缺口资金落实情况： 计 单位： 备注 交付使用资产总表(1-4) 项目名称: 单位： 固定资产 序号 单项工程名称 总计 交付单位： 负责人： 盖章： 年 合计 建筑物及 构筑物 设备 其他 流动资产 无形资产 接收单位： 月 日 盖章： 负责人： 年 月 日 交付使用资产明细表(1-5) 项目名称: 单位: 固定资产 建筑工程 序号 设备 单项工程名称 结构 交付单位： 盖章： 面积 金额 其中: 分摊 待摊 投资 名称 负责人： 规格 型号 流动资产 工具 数量 器具 家具 金额 其中: 其中:分 名称 设备 摊待摊 安装 投资 费 接收单位： 年 月 日 盖章： 金额 无形资产 名称 负责人： 年 月 日 金额 待摊投资明细表（1-6） 项目名称： 单位： 项 目 1.勘察费 2.设计费 3.研究试验费 4.环境影响评价费 5.监理费 6.土地征用及迁移补偿费 7.土地复垦及补偿费 8.土地使用税 9.耕地占用税 10.车船税 11.印花税 12.临时设施费 13.文物保护费 14.森林植被恢复费 15.安全生产费 16.安全鉴定费 17.网络租赁费 18.系统运行维护监理费 19.项目建设管理费 20.代建管理费 21.工程保险费 22.招投标费 23.合同公证费 24.可行性研究费 金额 项 目 25.社会中介机构审计(查)费 26.工程检测费 27.设备检验费 28.负荷联合试车费 29.固定资产损失 30.器材处理亏损 31.设备盘亏及毁损 32.报废工程损失 33.(贷款)项目评估费 34.国外借款手续费及承诺费 35.汇兑损益 36.坏账损失 37.借款利息 38.减：存款利息收入 39.减：财政贴息资金 40.企业债券发行费用 41.经济合同仲裁费 42.诉讼费 43.律师代理费 44.航道维护费 45.航标设施费 46.航测费 47.其他待摊投资性质支出 合 计 金额 待核销基建支出明细表(1-7) 项目名称: 单位: 不能形成资产部分的财政投资支出 支出类别 单位 数量 用于家庭或个人的财政补助支出 金额 支出类别 1.江河清障 1.补助群众造林 2.航道清淤 2.户用沼气工程 3.飞播造林 3.户用饮水工程 4.退耕还林(草) 4.农村危房改造工程 5.封山(沙)育林(草) 5.垦区及林区棚户区改造 6.水土保持 … 7.城市绿化 8.毁损道路修复 9.护坡及清理 10.取消项目可行性研究费 11.项目报废 … 合 计 单位 数量 金额 转出投资明细表（1-8） 单位: 项目名称: 建筑工程 序号 单项工程名称 结构 面积 设备 其中: 分摊 金额 待摊 投资 名称 规格 型号 工具 单位 器具 家具 流动资产 数量 其中: 设备安 金额 分摊待 名称 装费 摊投资 金额 无形资产 名称 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 合 计 交付单位： 盖章： 负责人： 年 月 日 接收单位： 负责人： 盖章： 年 月 日