蒙商银行优逸日溢鑫2号净值披露.pdf

蒙商银行“优逸日溢鑫 2 号”开放式净值型 理财产品净值披露公告 尊敬的客户： 根据产品说明书的规定，现公布我行发行的“优逸日溢 鑫 2 号”理财产品（产品代码：YYRYX2102，产品登记代码： C1087621000129）的净值如下： 净值日期 份额净值 份额累计净值 申购/赎回价格 2023 年 10 月 16 日 1.039225 1.039225 1.039069 2023 年 10 月 13 日 1.039069 1.039069 1.038939 2023 年 10 月 12 日 1.038939 1.038939 1.038926 2023 年 10 月 11 日 1.038926 1.038926 1.038890 2023 年 10 月 10 日 1.038890 1.038890 1.038850 2023 年 10 月 9 日 1.038850 1.038850 1.038009 2023 年 9 月 28 日 1.038009 1.038009 1.037503 ...... ...... ...... ...... 2021 年 5 月 25 日(成立日) 1.0001 1.0001 1.0000 注：根据《关于修订存续期内人民币理财产品说明书的公告》 以上在 2021 年 11 月 23 日以前展示的单位净值，采用向下 取整的舍位法保留至小数点后四位；在 2021 年 11 月 23 日 及以后展示的单位净值，采用向下取整的舍位法保留至小数 点后六位。 【风险提示】 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎，投资者应充分 认识投资风险，谨慎进行投资。理财产品的收益来源于所购 买的投资标的，因此理财产品的风险主要来源于投资标的的 收益变化，投资标的受市场等条件变化的影响，由此产生的 理财本金及收益损失的风险将由投资人自行承担，蒙商银行 不承担任何还本、付息的责任。 特此公告。 蒙商银行股份有限公司 2023 年 10 月 17 日