吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第7期2023年度第三季度运行报....pdf

理财产品 2023 年第三季度运行报告 吉林银行吉利财富吉稳系列 B 款 2023 年第 7 期 2023年度第三季度运行报告 尊敬的客户： 现将我行吉利财富吉稳系列B款2023年第7期2023年度第三季 度运行情况公布如下： 一、产品基本信息 产品名称 吉林银行吉利财富吉稳系列 B 款 2023 年第 7 期 产品代码 CGB2023007 产品登记编码 C1086723000032 成立日 2023 年 6 月 13 日 到期日 2024 年 7 月 16 日 期限（天） 399 业绩比较基准 A 类份额：4.20%（年化）; B 类份额：4.25%（年化）; C 类份额：4.25%（年化）; D 类份额：4.40%（年化）; 本产品为净值型产品，其业绩表现将随市场波动，具 有不确定性。业绩比较基准是管理人按照产品说明书的投 资范围要求，考虑当前市场环境和资产储备情况，根据同 类产品历史平均业绩及相应预投资产市场收益水平，进行 静态测算和情景分析综合预估得出。业绩比较基准不是预 期收益率，不代表理财产品的未来表现和实际收益，不构 成对委托财产收益的任何暗示或保证，不构成对理财产品 的任何收益承诺，投资须谨慎。该业绩比较基准已经扣除 各项费用。 产品类型 固定收益类 产品风险等级 三级（中） 产品募集方式 公募 产品运作模式 封闭式净值型 产品托管人 南京银行股份有限公司 产品管理人 吉林银行股份有限公司 杠杆率 118.77% 销售手续费费率 A 类份额：0.30%（年）; B 类份额：0.24%（年）; C 类份额：0.24%（年）; D 类份额：0.10%（年）; 1 理财产品 2023 年第三季度运行报告 A 类份额：0.50%（年）; B 类份额：0.50%（年）; C 类份额：0.50%（年）; D 类份额：0.50%（年）; A 类份额：0.01%（年）; B 类份额：0.01%（年）; C 类份额：0.01%（年）; D 类份额：0.01%（年）; 投资管理费率 托管费率 二、产品存续规模、净值及收益表现 产品代码 存续规模 净值 期间累计净值增长 率 CGB2023007_A 31080.5 万元 1.0103 1.02% CGB2023007_B 14999.9 万元 1.0104 1.03% CGB2023007_C 498.4 万元 1.0104 1.03% CGB2023007_D 5000 万元 1.0109 1.07% 三、期末产品资产持仓情况 序号 资产类别 穿透前占总资产比例 穿透后占总资产比例 1 现金及银行存款 2.69% 3.26% 2 同业存单 0.00% 0.00% 3 拆放同业及债券买入返售 0.00% 0.88% 4 债券 36.93% 46.99% 5 非标准化债权类资产 36.32% 35.59% 6 权益类投资 0.00% 0.00% 7 金融衍生品 0.00% 0.00% 8 待客境外理财投资 QDII 0.00% 0.00% 9 商品类资产 0.00% 0.00% 10 另类资产 0.00% 0.00% 11 公募基金 13.54% 13.27% 12 私募基金 0.00% 0.00% 13 资产管理产品 10.51% 0.00% 14 委外投资-协议方式 0.00% 0.00% 15 合计 100.00% 100.00% 注：由于计算中四舍五入的原因，占总资产的比例可能存在尾差。 四、期末前十项资产明细 2 序号 资产名称 吉林省恒一公路实业有限公司 1 20230621 海通期货聚盈安享 1 号单一资产 2 管理计划 长春市城市发展投资控股(集团) 3 有限公司 2020 年度第一期中期 票据 2021 年吉林省长春市轨道交通集 4 团有限公司绿色债券(第一期) 大连银行股份有限公司 2023 年 5 无固定期限资本债券 东方永泰纯债 1 年定期开放债券 6 型证券投资基金 长春城开农业投资发展集团有限 7 公司 2023 年面向专业投资者非 公开发行公司债券(第一期) 天津轨道交通集团有限公司 2019 8 年度第三期中期票据 吉林省投资集团有限公司 2023 9 年面向专业投资者非公开发行公 司债券 国泰信用互利债券型证券投资基 10 金 理财产品 2023 年第三季度运行报告 投资金额（元） 投资占比 225,000,000.00 43.17% 65,192,000.00 12.51% 48,611,600.00 9.33% 45,789,615.00 8.79% 38,683,480.00 7.42% 37,337,813.50 7.16% 24,897,425.00 4.78% 20,131,260.00 3.86% 19,618,060.00 3.76% 12,265,923.14 2.35% 五、投资组合风险分析 （一）流动性风险分析 本理财产品投资策略以稳健型资产配置为主，管理人合理安排资产配置 结构，主要投资于货币市场工具、金融债、高信用级别的信用类债券等金融 工具，保持一定比例的高流动性资产。资产与产品最大限度匹配，适度增加杠 杆比例，保证产品流动性合理充裕。报告期内，本产品未发生流动性风险。 （二）投资风险情况分析 1.产品债券持仓风险及价格波动情况 报告期内，本产品所投资债券资产的市场价格波动处于合理区间范围 内。 2.产品权益类资产持仓风险及价格波动情况 报告期内，本产品合理控制权益仓位，权益类资产的市场价格波动处 于合理区间范围内。 六、投资账户信息 序号 账户类型 账户编号 账户名称 3 开户单位 1 托管账户 理财产品 2023 年第三季度运行报告 南京银行北京分行 吉林银行吉利财富 南京银行北京 0501090000001200 吉稳系列 B 款 分行 2023 年第 7 期 七、投资非标准化债权类资产清单 项目名称 融资客户名 剩余融资期 年化收益率 限（ 年 ） （ %） 称 吉林省恒一 吉林省恒一 公路实业有 公路实业有 限公司 限公司 20230621 0.22 4.98 交易结构 风险状况 非标准化债 权类资产 正常 八、产品整体运作情况 资产配置上，以债券为代表的固定收益类资产占据绝对主导地位，资 产管理产品类资产占比适中，同时兼顾配置了公募基金、现金、买入返售 及同业存单等资产，力争在产品运行中实现风险的有效分散，并扩充收益 来源的多元化。 本产品自成立至本报告日，产品管理人严格遵守有关法律、行政法规 和相关文件的规定,审慎管理。 截至本报告 日，所投资 资产运营正常， 未 发现异常情况或损害投资者利益的情况。 特此公告。 吉林银行 2023 年 9 月 30 日 4