2021年441300_66部门预算.pdf

2021 年 惠州工程职业学院 部门预算 目 录 第一部分 惠州工程职业学院 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2021 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 惠州工程职业学院 概况 一、主要职责 （一）按资质承担全日制中、高等职业技术教育。 （二）与相关院校合作，开展专科、本科函授、远程教 育及三二分段全日制专科教育。 （三）按资质开展相关专业的职业技能培训和鉴定。 （四）按资质开展相关专业的继续教育和培训。 （五）承担农村劳动力转移就业、有关行业从业人员的 技能培训任务。 （六）开展国内外校际、校企之间的教育合作与学术 交流。 二、部门机构设置 我校内设科室 27 个，分别是党政办、组织部、宣传部、 纪检监察室、发展规划处、人事处、教务处、学生处、财务 处、后勤处、招生工作处、校企合作与学生就业处、科技处、 保卫处、机电工程系、智能工程系、信息工程系、财经商贸 系、生态工程系、人文教育系、马克思主义学院、图书馆、 信息技术中心、实验室管理中心、继续教育中心、工会、团 委。我校无下属单位。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为惠州工程职业学院本级预算。 第二部分 2021 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 惠州工程职业学院 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 一、预算拨款 17383.96 一、教育支出 23899.69 二、财政专户拨款 8419.25 二、社会保障和就业支出 1609.44 三、卫生健康支出 294.08 二十三、其他支出 0.00 三、其他资金 0.00 本年收入合计 25803.21 本年支出合计 25803.21 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 25803.21 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 25803.21 表2 收入总体情况表 单位名称： 惠州工程职业学院 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 25803.21 17383.96 0.00 0.00 8419.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 23899.68 16077.63 0.00 0.00 7822.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 6760.00 6760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050205 高等教育 6760.00 6760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 14739.68 6917.63 0.00 0.00 7822.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 14739.68 6917.63 0.00 0.00 7822.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2400.00 2400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2400.00 2400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1609.44 1306.33 0.00 0.00 303.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1609.44 1306.33 0.00 0.00 303.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20509 2050999 208 20805 教育费附加安排 的支出 其他教育费附加 安排的支出 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 惠州工程职业学院 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2080502 科目名称 事业单位离退休 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 700.12 700.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 606.21 606.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303.11 0.00 0.00 0.00 303.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294.09 0.00 0.00 0.00 294.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294.09 0.00 0.00 0.00 294.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294.09 0.00 0.00 0.00 294.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基 2080505 本老保险缴费支 出 2080506 210 21011 2101102 注： 无 机关事业单位职 业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 事业单位医疗 表3 支出总体情况表 单位名称： 惠州工程职业学院 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 25803.21 9952.74 15850.47 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 23899.69 8054.75 15844.94 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 6760.00 0.00 6760.00 0.00 0.00 0.0 0.00 2050205 高等教育 6760.00 0.00 6760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 14739.69 6684.94 0.00 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 14739.69 8054.75 6684.94 0.00 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的支出 2400.00 0.00 2400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 2400.00 0.00 2400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1609.43 1603.91 5.52 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 1609.43 1603.91 5.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 700.12 694.60 5.52 0.00 0.00 0.00 0.00 606.21 606.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 8054.75 表3 支出总体情况表 单位名称： 惠州工程职业学院 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2080506 基本支出 项目支出 科目名称 机关事业单位职业年金缴费支 出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 303.11 303.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 294.09 294.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 294.09 294.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 294.09 294.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 惠州工程职业学院 单位：万元 收 项 入 目 一、一般公共预算 支 预算 项 17383.96 二、政府性基金预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 本年收入合计 17383.96 目 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 17383.96 预算 一、教育支出 16077.63 二、社会保障和就业支出 1306.33 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 17383.96 0.00 17383.96 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 惠州工程职业学院 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 17383.96 6858.44 10525.52 [205]教育支出 16077.63 5557.63 10520.00 [20502]普通教育 6760.00 0.00 6760.00 [2050205]高等教育 6760.00 0.00 6760.00 [20503]职业教育 6917.63 5557.63 1360.00 [2050305]高等职业教育 6917.63 5557.63 1360.00 [20509]教育费附加安排的支出 2400.00 0.00 2400.00 [2050999]其他教育费附加安排的支出 2400.00 0.00 2400.00 [208]社会保障和就业支出 1306.33 1300.81 5.52 [20805]行政事业单位养老支出 1306.33 1300.81 5.52 [2080502]事业单位离退休 700.12 694.60 5.52 606.21 606.21 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 惠州工程职业学院 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 6858.44 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 6163.84 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 3008.08 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 2392.34 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 606.21 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 157.21 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 694.60 [30302]退休费 [50905]离退休费 694.60 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 惠州工程职业学院 项 单位：万元 目 行政经费 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 合计 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 惠州工程职业学院 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注： 无 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 惠州工程职业学院 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 无 无 注： 无 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2021 年 本 部 门 收 入 预 算 25803.21 万 元 ， 比 上 年 增 加 8537.98 万元，增长 49 %，主要原因是财政人员经费增加，非税 收入增加及学费收入增加 ；支出预算 25803.21 万元，比上年增 加 8537.98 万元，增长 49 %，主要原因是教育支出增加 。 二、“三公”经费安排情况 2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增 加 0 万元，增长- %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。其 中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长- %，主 要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 0 万 元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比 上年增加 0 万元，增长- %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ； 公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长- %，主要原因是与 上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2021 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万 元，增长 0 %，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业 单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。 四、政府采购情况 2021 年本部门政府采购安排 426 万元，其中：货物类采购预 算 426 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 0 万元，分 布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上 的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 0 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 惠州工程技术学校智慧校园建设 750 万 项目 绩效目标 校园安防集控平台系统项 目（视频监控 809 万元、 集控平台 664 万元），完 成验收及付款。通过校区 建设一套技术先进、运行 成熟、操作简单、扩展性 好、容易维护和使用方便 的网络高清视频监控系 统，实现对校区的大门口、 重点交通路口及主要通 道、广场、车库出入口、 地面停车场、校区主要设 备区、宿舍楼单元门前、 电梯轿厢等主要公共部位 进行全方位、全天候 1080P 高清视频监控及录 像。保证校园安全巡防得 惠州工程技术学校三期工程和开 6760 万 办费项目贷款还本金 惠州工程技术学校三期工程和开 2072 万 办费项目贷款还利息 市农业学校二期 100 万 市直公办学校修缮项目 228 万 注：无 到有效提升，设施管护到 位，运行正常，切实改善 校园生活环境。 偿还农商银行 2021 年本 金 2800 万元；偿还工商银 行 2021 年本金 3960 万元。 在规定时间内偿还贷款本 金，确保惠州工程技术学 校正常运行。 按照借款合同约定偿还工 商银行和农商银行贷款利 息，确保惠州工程技术学 校正常运行。偿还农商银 行 2021 年利息 160 万元； 偿还工商银行 2021 年本 金 1912 万元。 通过扩建二期工程，可以 新增学生宿舍 1500 个床 位、50 间教室、17 个实训 室、2500 学位和足够 4000 人使用的食堂，从而达到 学院师生的教学需求、食 宿需求和学校优化整合学 科结构和专业设置的场地 需求，让学校向高等职业 院校的办学方向发展。 通过清理及铲除原塑胶跑 道及足球场，重新打上混 凝土，足球场铺上人工草 皮，达到美化校园，给师 生提供更好的运动环境目 的。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。