宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财33号-A份额_公募定开产品_20220727.pdf

公募定开产品 净值日期 产品代码 2022年7月26日 ZGN2130033A 产品名称 宁银理财宁欣固定 收益类3个月定期 开放式理财33号A份额 份额净值 份额累计净值 申购价格 赎回价格 1.03284939 1.03284939 1.03284939 1.03284939 备注：上述申购、赎回价格不考虑申购、赎回手续费，理财产品如需收取申购、赎回手续费的，将另行计算。