2021年度中国国际贸易促进委员会济南钢城区支会机关本级决算.pdf

2021 年 度 中国国际贸易促进委员 会济南钢城区支会机关 本级决算 目 录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 第1页，共40页 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 十一、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第2页，共40页 第一部分 单位概况 第3页，共40页 一、单位职责 (一)根据国家、省、市、区对外经贸工作的方针政策， 开展促进全区和各街道(功能区)、各行业与世界各国、各地 区之间的贸易、投资和经济技术合作活动。 (二)开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会、其 他经贸团体以及有关组织的对外联络工作；为内地同香港、 澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服 务。 (三)负责国际或世界经贸展览活动涉及我区相关事宜的 组织、协调、监督和管理工作；负责做好全区在国内外举办 经贸展(博)览会的有关工作；组织企业参加国内外举办的各 类专业性或综合性展(博)览会。 (四)收集、整理、传递和发布经贸信息；承办中外经济 技术合作项目的评估和可行性研究工作；联系、组织经贸洽 谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、 咨询和资信调查等服务。 (五)向政府有关部门反映企业界有关情况和意见；研究 经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见。 (六)协助企业办理出口货物原产地证明、加工配装证明、 转口证明及开具不可抗力证明，协助签发和认证对外贸易的 文件和单证。 第4页，共40页 (七)协助中国企业和个人在国(境)外及区域内国(境)外 企业和个人在中国办理商标和专利申请；协助办理工业产权 和知识产权的咨询、争议调解业务。 (八)指导行业商会和下属社团组织的工作。 (九)承办区委、区政府和上级贸促会交办的其他工作。 二、机构设置 依据有关规定，十名编制人员以下不设内设科室。 第5页，共40页 第二部分 2021 年 度 单 位 决 算 表 第6页，共40页 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 单位：中国国际贸易促进委员会济南钢城区支会机关本级 收 入 项 目 支 出 行次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项 目 1 栏 次 金额 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 3.30 9 九、卫生健康支出 40 3.02 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 51.25 行次 51.25 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 41.88 3.05 51.25 61 51.25 总计 62 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 第7页，共40页 51.25 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 单位：中国国际贸易促进委员会济南钢城区支会机关本级 项 目 功能分类 科目编码 20113 2011350 208 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 201 本年收入合计 合 计 51.25 51.25 一般公共服务支出 41.88 41.88 41.88 41.88 事业运行 41.88 41.88 社会保障和就业支出 3.30 3.30 商贸事务 20805 行政事业单位养老支出 3.10 3.10 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 3.10 3.10 20899 其他社会保障和就业支出 0.20 0.20 0.20 0.20 3.02 3.02 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 3.02 3.02 2101102 事业单位医疗 3.02 3.02 3.05 3.05 221 住房保障支出 第8页，共40页 项 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 22102 住房改革支出 3.05 3.05 2210201 住房公积金 3.05 3.05 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 第9页，共40页 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 单位：中国国际贸易促进委员会济南钢城区支会机关本级 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 合 计 201 20113 2011350 208 20805 2080505 20899 2089999 210 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 51.25 46.96 4.28 41.88 37.59 4.28 41.88 37.59 4.28 事业运行 41.88 37.59 4.28 社会保障和就业支出 3.30 3.30 3.10 3.10 3.10 3.10 0.20 0.20 0.20 0.20 3.02 3.02 一般公共服务支出 商贸事务 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 3.02 3.02 2101102 事业单位医疗 3.02 3.02 3.05 3.05 221 住房保障支出 第10页，共40页 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 22102 住房改革支出 3.05 3.05 2210201 住房公积金 3.05 3.05 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 第11页，共40页 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 单位：中国国际贸易促进委员会济南钢城区支会机关本级 收 项目 入 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 金额 项目 1 栏次 51.25 行 次 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 9 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 41.88 41.88 40 3.30 3.30 九、卫生健康支出 41 3.02 3.02 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 第12页，共40页 政府性基金 预算财政拨 款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 收 项目 入 支 行 次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 行 次 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 27 51.25 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 51.25 总计 64 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 3.05 3.05 51.25 51.25 51.25 51.25 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 第13页，共40页 政府性基金 预算财政拨 款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 单位：中国国际贸易促进委员会济南钢城区支会机关本级 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 合 计 201 20113 2011350 208 20805 2080505 20899 2089999 210 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 51.25 46.96 4.28 41.88 37.59 4.28 41.88 37.59 4.28 事业运行 41.88 37.59 4.28 社会保障和就业支出 3.30 3.30 3.10 3.10 3.10 3.10 0.20 0.20 0.20 0.20 3.02 3.02 一般公共服务支出 商贸事务 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 3.02 3.02 2101102 事业单位医疗 3.02 3.02 3.05 3.05 221 住房保障支出 第14页，共40页 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 22102 住房改革支出 3.05 3.05 2210201 住房公积金 3.05 3.05 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 第15页，共40页 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 单位：中国国际贸易促进委员会济南钢城区支会机关本级 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 科目 编码 金额 科目名称 301 工资福利支出 42.09 302 商品和服务支出 30101 基本工资 16.00 30201 办公费 30102 津贴补贴 9.26 30202 30103 奖金 1.50 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 科目 编码 金额 科目名称 4.88 307 债务利息及费用支出 0.32 30701 国内债务付息 印刷费 30702 国外债务付息 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 5.95 30205 水费 310 3.10 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30207 邮电费 31002 办公设备购置 1.97 30208 取暖费 31003 专用设备购置 公务员医疗补助缴费 1.05 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 0.20 30211 差旅费 31006 大型修缮 30113 住房公积金 3.05 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31010 安置补助 第16页，共40页 0.03 资本性支出 金额 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 金额 科目 编码 科目名称 科目 编码 金额 科目名称 30301 离休费 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 0.79 3.06 0.68 312 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39999 人员经费合计 42.09 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 第17页，共40页 对企业补助 399 39908 金额 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 4.88 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 单位：中国国际贸易促进委员会济南钢城区支会机关本级 预 算 数 决 算 数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国 （境）费 1 2 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 合计 因公出国 （境）费 3 4 5 6 7 8 注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。 第18页，共40页 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 9 10 11 12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 单位：中国国际贸易促进委员会济南钢城区支会机关本级 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏 次 本年支出 年初结转 和结余 本年收入 1 2 合 计 注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 第19页，共40页 小 计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 单位：中国国际贸易促进委员会济南钢城区支会机关本级 项 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 合 计 注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 第20页，共40页 第三部分 2021 年 度 单 位 决 算 情 况 说 明 第21页，共40页 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 51.25 万元。与 2020 年度相比，收、 支总计各增加 27.85 万元，增长 119.02%。主要是人员调入， 人员经费增幅较大。 二、收入决算情况说明 （一）收入决算结构情况 本年收入合计 51.25 万元，其中:财政拨款收入 51.25 万 元，占 100%。 第22页，共40页 （二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入 51.25 万元。与 2020 年度相比，增加 27.85 万元，增长 119.02%。主要是人员调入，人员经费增幅 较大。 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。 三、支出决算情况说明 （一）支出决算结构情况 本年支出合计 51.25 万元，其中：基本支出 46.96 万元， 第23页，共40页 占 91.65%；项目支出 4.28 万元，占 8.35%。 （二）支出决算具体情况 1、基本支出 46.96 万元。与 2020 年度相比，增加 35.56 万元，增长 311.93%。主要是人员调入，人员经费增幅较大。 2、项目支出 4.28 万元。与 2020 年度相比，减少 7.72 万元，下降 64.33%。主要是落实中央厉行节约，压减项目支 出。 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 51.25 万元。与 2020 年度 第24页，共40页 相比，财政拨款收、支总计各增加 27.85 万元，增长 119.02%。 主要是人员调入，人员经费增幅较大。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 51.25 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨 款支出增加 27.85 万元，增长 119.02%。主要是人员调入，人 员经费增幅较大。 第25页，共40页 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 51.25 万元，主要 用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 41.88 万元，占 81.72%； 社会保障和就业（类）支出 3.3 万元，占 6.44%；卫生健康（类） 支出 3.02 万元，占 5.89%；住房保障（类）支出 3.05 万元， 占 5.95%。 第26页，共40页 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 52.97 万元，支出决算为 51.25 万元，完成年初预算的 96.75%。决 算数小于年初预算数的主要原因是落实中央厉行节约，压减项 目支出。其中： 1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。 年初预算为 52.97 万元，支出决算为 41.88 万元，完成年初预 算的 79.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是在预算执 行过程中，部分资金调整到其他功能科目下。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万 元，支出决算为 3.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算 第27页，共40页 数的主要原因是在预算执行过程中，部分资金由其他功能科目 调整到此功能科目下。 3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元， 支出决算为 0.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的 主要原因是在预算执行过程中，部分资金由其他功能科目调整 到此功能科目下。 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.02 万元，年 初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执行过 程中，部分资金由其他功能科目调整到此功能科目下。 5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.05 万元，年初无预 算。决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执行过程中， 部分资金由其他功能科目调整到此功能科目下。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 46.97 万 元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 42.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本 医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住 第28页，共40页 房公积金等。 公用经费 4.88 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会 经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费支出决算总体情况说明 2021 年度本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境） 团组 0 个,累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中： 公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务 用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开 支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万 元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次） ； 国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位没有政府性基金财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。 第29页，共40页 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中:授予小微企业 合同金额 0 万元。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆,其中，符 合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干 部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 十一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要 求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年 度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个；涉及预算 资金 4.28 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。 本单位无重点绩效评价项目。 （二）项目绩效自评结果。中国国际贸易促进委员会济南 第30页，共40页 钢城区支会机关本级 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支 出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，项 目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。通过 项目支出绩效自我评价，我单位在资金使用上按照相关规定具 体实施，保证了资金的实用性、专项性，进一步规范了财务管 理的制度化，系统化，为以后的财务工作提供了有效的制度保 障，但也存在存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展 慢等问题等问题。 今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自 评情况，以及境外贸易洽谈及经济博览会等 0 个项目的绩效自 评结果。 2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算 项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。 （三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评 价项目。 第31页，共40页 第四部分 名词解释 第32页，共40页 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上级补助收入” “事业收入” “经营收入” “附属单位上缴收 入”等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要 求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产 生的结余资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政 第33页，共40页 拨款结余或经营结余中提取的各类结余。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、 “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含 车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 第34页，共40页 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运 行（项） ：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属 事业单位。 十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。 十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业 支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目 以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项） ：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项） ：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 第35页，共40页 住房公积金。 第36页，共40页 第五部分 附 件 第37页，共40页 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表 单位：中国国际贸易促进委员会济南钢城区支会机关 序号 1 项目名称 自评得分 境外贸易洽谈及经济博览会 93 第38页，共40页 自评等级 优 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 境外贸易洽谈及经济博览会等经费 [147]中国国际贸易促进委员会济南钢城区支会 机关 （万元） 济南钢城区支会机关本级 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 10 10 3 10.0 30.00% 3.00 其中：财政拨款 10 10 3 - 30.00% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年度资金总额 项目资金 [147001]中国国际贸易促进委员会 实施单位 项目绩效年度目标 年 度 总 体 目 预期目标 实际完成情况 组织我区有进出口实绩的企业参加济南市在境外举办的经济贸 促商助企了解掌握全球贸易与投资机会，扩大关 易展览会；出国参加国际贸易展(博)览会；参加进口博览会及 键产业领域竞争新优势，推动我区外贸及相关产 境内各类国际专业性或综合性展览会。 业高质量发展。 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指 标值 实际完 项目产出 数量指标 督查、调研、验收建设人 20 次 （50 分） 年 度 10.00 10 数量指标 参加经贸展会次数 6次 6次 5 5 时效指标 项目完成及时率 100% 100% 10 10 质量指标 提高各项工作质量，圆满 是 是 15 15 5% 5% 5 5 9.5 万元 4.28 万 5 5 成本指标 指 进措施 投资贸易、商品洽谈服务 业等工作经费节约率 标 成本指标 （ ） 20 次 成值 偏差原因分析及改 完成本年度目标 效 分 得分 数 绩 90 分值 投资贸易、商品洽谈服务 业等工作经费 项目效益 元 目支出 经济效益 提高了消费品零售总额 是 是 3 3 经济效益 促进进出口贸易总额稳 是 是 2 2 （30 分） 步增长，销售渠道进一步 拓宽，提高利用外资总量 社会效益 扩大外贸进出口业务 是 是 5 5 社会效益 扩大消费需求，提高消费 是 是 5 5 水平和质量，促进经济社 第39页，共40页 厉行节约，压减项 会发展 生态效益 预算执行率 优 优 5 5 可持续影响 稳定市场供应，及时预判 是 是 10 10 90% 90% 10 10 100 93.00 市场变化，妥善应对价格 波动 满意度指 社会公众或 标（10 分） 服务对象满 企业服务部门及对口单 位满意度 意度 总分 第40页，共40页