市一中2022年度部门决算分析报告.pdf

营 东 学 一、单位情况 营 2022 年度部门决算分析报告 一 中 东 （一）基本情况。 1．主要职能：实施高中学历教育，发展基础教育。 2．机构情况：从决算单位构成看，东营市第一中学部门决算包 市 第 括：东营市第一中学 2022 年度决算，预算单位 1 个。较上年无变化。 学 3．人员情况，2022 年度在职人员 535 人，较去年增加 20 人， 第 一 中 为新增退休一人。 （二）当年取得的主要事业成效。 2022 年，在市委、市政府和市教育局的正确领导下，学 校秉持“敬学”的办学理念，团结全体教职工锐意进取、勇 市 于担当、团结实干。全校上下风正气顺，各项工作扎实推进。 中 营 一、育人的温度——落实立德树人 东 一 ⒈德育活动形成体系。加强了金杏采摘、清明祭英烈、 市 第 成人礼等德育品牌体系建设,开展了学雷锋、国防教育、学 宪法讲宪法等主题活动。在毒品预防教育中，4 名教师获省、 市级优秀工作者，4 名同学主题征文获省级奖项。在“同心 营 优秀组织奖。在劳动教育课例征集活动，4 名教师获市级奖 东 一 中 学 防溺水”活动中，14 名师生获省、市级奖项，学校获东营市 项。 ⒉家校共育成为典范。完善了学校、级部、班级三级家 1 学 东 营 为新增入职人员 21 人，退休 1 人。退休人员 49 人，较去年增加一人， 营 东 长委员会，开展了“爱的教育”主题活动，组织了系列家长 学 中，1 人获教育部优质课程奖（全市高中唯一）。 一 中 东 3.心育工作成为品牌。聘任了第七批心理咨询家长志愿 营 报告会，开展线上线下家访。在“家长学校优质课程”评选 者，组建了 36 人的志愿服务团队，开通了 20 部心理关爱热 线，举行了“525 心理健康月”活动。依托心理社团“心之 市 第 翼”、社刊《心起点》，学校蝉联省心理健康教育先进单位。 第 一 中 4.共青团工作卓有成效。组织开展学习党的二十大精神 主题团课，业余党团校成为品牌，学校获东营市红旗团委， 3 人获市优秀共青团员，1 人获市优秀共青团干部。1 名学生 市 作为团省委推荐 10 名青年代表之一，以远程视频连线形式 中 营 列席了省政协十三届一次会议。 一 二、质量的硬度——提升教学质量 东 ⒈教学成绩再创辉煌。2022 年合格考通过率 99.49%， 市 第 全市名列前茅。高考成绩全市独占鳌头，9 人考取清华、北 大，1 人考取全省榜眼、全市状元。我校包揽全市大文组合 营 人通过强基计划和综招，重本上线数再次突破 1200 人，全 市 高 中 学 校 最 多 。 本 科 录 取 率 达 96 ％ 。 在 全 省 总 分 前 东 一 中 学 前三名。语文最高分 140 分，为近 10 年来全市最高分。142 200-1000 名的高分段统计中，我校以总人数 26 人位列全省 第一名，学校蝉联山东省优秀考点，被南京大学等 10 余所 2 学 东 营 评“山东省高中校本课程优秀案例”。 学 开设生涯规划课，编写《东营市一中生涯规划校本课程》获 营 东 双一流大学授予优质生源基地。 学 一等奖，25 人获省级二等奖。其中，1 人在第 31 届全国生 一 中 东 物学竞赛中获银牌，生物学科连续三年入选省队，学校蝉联 营 ⒉学科竞赛再获突破。在五大学科奥赛中，6 人获省级 全国金牌学校。 ⒊国际办学再创佳绩。作为全省 11 所拥有设立国际部 市 第 资质的学校，与泰国 Hua Hin 高中建立“周交流友谊日”活 学 动，外籍教师被聘城市文化交流使者，同时被聘为我市外语 第 一 中 赛，获华北赛区第三名。2022 应届毕业生世界名校录取率 100%，世界排名前 100 大学录取率达 95%，1 人被设计学世 界排名第一的美国帕森斯学院录取，1 人获雅思首考 7.5 分； 市 三、师资的厚度——优化师德师能 营 中 ⒈师德师风获得赞誉。完善制度方案，组织教师节、 “五 一 最”等先模评选。2022 年，209 人次获教师节表彰，市委书 东 记杨国强接见教师代表。1 人获市教书育人楷模，2 人获全 市 第 市高中教育突出贡献奖，10 人获市级记功。全国先进工作者 王村成为 2022 年冬残奥会火炬传递手，全市教育系统唯一 营 ⒉名师工程成绩斐然。建设一中名师档案，在学校网站 开设“名师名校长工作室”专栏。齐鲁名师 1 人顺利通过届 东 学 一人。 一 中 学 东 营 标识规范化建设英语专家顾问；组织学生参加阿斯丹模拟商 满考核，包括 1 个市级名师领航工作室在内的 8 个市名师工 作室数量居全市高中之首。13 人入选山东省基础教育教师和 3 营 东 校长培训专家库人员，入选人数全市高中学校最多。 学 赛，全市推荐数最多，占全市高中推荐人数的 1/3，7 人进 一 中 东 入决赛，居全市第一。2 人在第一届山东省中小学教师实验 营 ⒊授课素养全市领跑。11 人被推荐参加全省优质课比 教学能力大赛中荣获特等奖及优秀奖。3 人参加东营市中小 学实验精品课遴选活动，2 人获一等奖。10 人参加东营市第 市 第 二届中小学青年教师教学竞赛，7 人进入决赛，全市高中比 学 例最高。7 人获全市“一师一优课“评选一等奖，全市高中 第 一 中 校最多。 一年来，学校圆满完成了各项工作，获得市级以上荣誉 35 项，学校蝉联东营市绩效考核 A 类单位，办学业绩被东营 市 日报等媒体宣传报道，这些都为学校创造了良好的舆论环 中 境，提升了社会声誉。 营 二、收入支出预算执行情况分析 东 一 （一）收入支出预算安排情况。 市 第 2022 年度预算安排 11165.42 万元，其中一般公共预算财政拨款 收入 9524.42 万元，事业收入 1641 万元。与上年对比增加 279.24 万 营 东 一 中 学 元，增长 2.56%，变动原因为事业收入增加。 4 学 东 营 最多。7 人获全市“一师一优课“评选一等奖，全市高中学 营 营 东 东 学 学 一 中 市 第 第 一 中 2022 年初预算安排收支总计 11165.42 万元，实际全年预算数 18382.43 万元。比年初预算增加 7217.01 万元，增长 64.63%，主要 是一般公共预算财政拨款收入工资福利支出及对个人和家庭的补助 市 支出增加及基本建设资金增加。全年预算与 2021 年相比，增加 中 5963.31 万元，增长 48.01%。主要是一般公共预算财政拨款收入工资 市 第 营 东 一 中 学 东 一 营 福利支出及对个人和家庭的补助支出增加。 5 学 营 东 （二）收入支出预算执行情况。 营 东 1．收入支出与预算对比分析。 学 财政拨款收入 9524.42 万元，事业收入 1641 万元。实际全年预算数 一 中 东 18382.43 万元， 其中一般公共预算财政拨款收入 16734.37 万元， 2022 营 （1）2022 年预算安排收入 11165.42 万元，其中一般公共预算 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9524.42 万元，支出决算 为 16734.37 万元，比年初预算增加 7217.01 万元，增长 64.63%。变 市 第 动主要原因主要原因是工资福利支出、退休人员的退休费、生活补助 东 学 一 营 中 市 东 营 第 一 中 学 费增加及基本建设资金增加。 市 第 2．收入支出结构分析。 （1）2022 年全年收入支出 18382.43 万元，其中一般公共预算 财政拨款收入 16734.37 万元，占总收入的 91.03%，事业收入 1635.79 营 0.08%。 东 一 中 学 万元，占总收入的 8.89%，政府性基金拨款 12.26 万元，占总收入的 6 营 营 东 东 学 一 中 学 市 第 第 一 中 支总计增加 5963.31 万元，增长 48.01%。主要是一般公共预算财政 拨款收入工资福利支出及对个人和家庭的补助支出增加。 市 第 营 东 一 中 学 东 一 营 中 市 学 营 东 （2）2022 年度收、支总计 18382.43 万元。与 2021 年相比，收、 7 营 东 3．支出按经济分类科目分析。 一 中 东 经费支出范围包括东营市第一中学，共 1 个预算单位。2022 年度一 营 学 （1）“三公”经费支出情况：一般公共预算财政拨款“三公” 般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 7 万元，完成年初预算的 100%，其中：公务用车购置及运行维护费 5 万元，完成年初预算的 经费决算与年初预算数持平。 第 一 中 1、公务用车购置及运行维护费决算数为 5 万元，占一般公共预 算财政拨款“三公”经费总数的 71.42%。其中：公务用车购置费支 出 0 万元，2022 年东营市第一中学单位未使用财政拨款购置公务用 车；公务用车运行维护费 5 万元，主要用于主要用于燃料费、维修费、 市 过路过桥费的支出。2022 年东营市第一中学单位财政拨款开支运行 中 营 维护费的公务用车保有量为 3 辆。人车比例 178.33:1. 东 一 2、公务接待费决算数为 2 万元，占一般公共预算财政拨款“三 市 第 公”经费总数的 28.57%。其中：国内接待费 2 万元，主要用于教师 资格考试、中高考等考试期间监考老师工作餐费用，共计接待 3 批次、 500 人次。 营 培训费支出 19.77 万元，较去年减少 2.74 万元，减少主要原因是疫 东 一 中 学 （3）培训费支出情况：2022 年培训费支出 17.03 万元 2021 年 情期间，外出培训活动减少。 8 学 东 营 （2）“三公”经费支出决算具体情况 学 市 第 100%；公务接待费 2 万元，完成年初预算的 100%。2022 年“三公” 营 营 东 东 学 学 一 中 市 第 第 一 中 财政拨款支出决算具体情况 1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要反映 用于人员支出、公用支出、项目支出。年初预算为 9783.23 万元，支 市 出决算为 16420.99 万元，完成年初预算的 167.84%。其中人员支出 营 中 13121.55 万元，占总支出的比率 79.91%；公用支出 564.15 万元，占 东 一 总支出的比率 3.43%；项目支出 2735.29 万元，占总支出的比率 市 第 16.66%，决算数大于年初预算数主要原因是工资福利支出增加。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其 营 补助费、抚恤金等支出。年初预算为 142.19 万元，支出决算为 313.38 万元。完成年初预算的 220.39%。其中退休费 297.48 万元，占总支 东 学 他行政事业养老支出（项）。主要反映用于退休人员的退休费、生活 一 中 学 营 东 4.财政拨款收入、支出分析。 出的比率 94.93%、生活补助费 7.66 万元，占总支出的比率 2.44%、 抚恤金 8.24 万元，占总支出的比率 2.63%。决算数大于年初预算数 9 营 东 主要原因是退休人员的退休费、生活补助费增加。 学 支出（项）。主要反映用于特色体育队比赛经费等支出。年初预算为 一 中 东 0 万元，支出决算为 12.26 万元。其中特色体育队比赛差旅费 12.26 营 3、其他支出（类）彩票公益金支出（款）用于体育事业公益金 万元，占总支出的比率 100%。经费决算数大于年初预算数主要原因 是年中追加体育公益金项目费。 市 第 5.非财政拨款收入分析。 1 校舍设施购置修缮 及物业保洁费 3 教学业务费 5 外聘教师及政府购 买服务 6 班主任津贴 决算 -28.00 56.44 56.44 0.00 23.00 21.57 1.43 34.56 32.61 1.95 7 办公设备、教学等 设备购置费 80.00 78.18 1.82 8 取暖费 425.00 425.00 0.00 游泳馆运行 100.00 72.00 28.00 绩效考核项目费 490.00 490.00 1,641.00 1,635.80 总计 年末无结余结转情况 年中调减预算 0.00 5.20 （四）与预算支出相关的其他指标分析。 东 学 （三）年末结转和结余情况。 年中调增预算 营 营 10 备注 市 第 460.00 市 432.00 9 一 中 剩余 学 年初预算 中 项目名称 一 序号 单位：万元 第 一 中 2022 事业收入预算 东 东 营 减少是因为部分项目为支付，剩余项目费。 学 事业支出 1635.79 万元。主要用于年初预算项目支出。事业收入 2022 年年初资产总计 74336.57 万元，年末资产总计 73018.17 万元，年末资产总计减少 1318.40 万元，减少的主要原因是其他应收 10 营 东 款减少，固定资产累计折旧增加导致固定资产净值减少；负债年初合 计 363.31 万元， 负债年末合计 503.33 万元，年末负债总计增加 140.02 （五）绩效目标完成情况。 一 中 东 1.2022 年部门年初预算绩效项目涵盖项目 10 个，年终追加项目 营 学 万元，增加的原因是应付账款增加。 8 个，涉及预算资金 4371.09 万元万元，各项目均达到年初绩效目标 市 第 要求，绩效目标完成率 95%以上。各项目立项程序完整、规范，设置 学 了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效， 一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比 第 一 中 东 营 群众满意度较高，基本实现了预期。项目支出绩效管理的重视程度进 较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问 题。 市 部分新增项目年初预算有偏差，年中出现资金缺口或盈余，进行了项 中 营 目费之间的调整，今后将加强预算项目支出的精确度。 一 三、本年度部门决算等财务工作开展情况 东 （一）2022 年，围绕年初制定的科室个人分工细化表，全面规 市 第 范会计核算及财务管理工作，充分发挥预算管理的功能，进一步加强 财务核算和财务监督功能。积极进行财政部门组织的预算、决算、编 营 公开，及时准确地完成预算收入的缴款任务，严格遵守结算纪律，做 好财务收支，及时地反映和分析财务计划的执行情况。 东 一 中 学 报、审核等方面的工作，按时完成，认真如实填报。对预算决算及时 （二）单位决算及绩效信息按时在单位门户网站公开。及时对 财政部门批复的预算、决算及绩效信息单位门户网站上公开， 并每月对预算执行进度进行公开。 11 学 （六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。 营 东 学 市 第 营 行政事业单位财务分析指标 东 一 中 学 东 一 营 中 市 东 营 第 一 中 学 市 第 一 中 东 学 营 （三）对部门决算管理工作的意见和建议。 请增加一体化系统的决算辅助功能及一体化系统的账表核算功 能。 一、行政单位财务分析指标 1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公 式为： 12 营 东 支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)× 中 一 营 市 第 东 营 二、事业单位财务分析指标 1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总 预算及分项预算完成的程度。计算公式为： 预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100% 年终执行数不含上年结转和结余收入数 预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100% 年终执行数不含上年结转和结余支出数 东 学 一 中 学 学 第 一 中 市 东 营 市 第 一 中 东 学 2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算 及分项预算完成的程度。计算公式为： 当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数× 100% 年终执行数不含上年结转和结余支出数。 3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算 公式为： 人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100% 4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结 构。计算公式为： 项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100% 5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位 的支出结构。计算公式为： 人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100% 公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100% 6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情 况。计算公式为： 人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本 期末在职人员数 7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公 式为： 人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有 数:1 营 100% 13 营 一 中 东 营 东 学 2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单 位事业支出结构。计算公式为： 人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100% 公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100% 3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均 的基本支出水平。计算公式为： 人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际 在编人数 学 市 第 此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析 需要增加相关分析指标，如： 第 一 中 赖程度。 市 第 营 东 一 中 学 东 一 营 中 市 学 财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100% 东 营 1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依 14