070011嘉实策略混合-嘉实策略增长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2021年06月16日）.pdf

嘉实策略增长混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2021 年 6 月 10 日 送出日期：2021 年 6 月 16 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 嘉实策略混合 基金代码 070011 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2006 年 12 月 12 日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 董福焱 开始担任本基金基金经 理的日期 2019 年 8 月 23 日 证券从业日期 2010 年 3 月 1 日 开始担任本基金基金经 理的日期 2019 年 9 月 28 日 证券从业日期 1999 年 1 月 1 日 基金经理 基金经理 洪流 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 详见《嘉实策略增长混合型证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”。 投资目标 通过有效的策略组合，为基金持有人创造较高的中长期资产增值。 投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含存 托凭证）、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金股票资产的配置占基金资产的 30%-95%，债券资产的配置占基金资产的 0-65%，权证的配置占基金资产净值的 0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 对于法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围；同时，权证等有关投资品种的投资比例，在法律法规和 监管机构允许的情况下，也可进一步扩大。 主要投资策略 本基金将从宏观面、政策面、资金面和基本面等四个角度进行综合分析，根据市场情况 灵活配置大类资产，减小基金系统性风险。资产配置上，在具备足够多预期收益率良好 的投资标的时，将优先考虑股票类资产的配置，剩余资产将配置于债券类和现金类等大 类资产上。 具体包括：资产配置策略、股票投资策略（积极成长策略、廉价证券策略、周期反 转策略、行业配置）、债券投资策略、权证投资策略。 嘉实策略增长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 业绩比较基准 沪深 300 指数*75%+上证国债指数*25% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票 型基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 /持有期限（N） M<1,000,000 1,000,000≤M<5,000,000 申购费 （前收费） 5,000,000≤M<10,000,000 10,000,000≤M 申购费 N<1 年 收费方式/费率 1.5% 1% 0.3% 1,000.0000 元/笔 0.2% 第 2页 共 4页 嘉实策略增长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 （后收费） 赎回费 1 年≤N<3 年 0.1% N≥3 年 0% N<7 天 1.5% 7 天≤N<365 天 0.5% 365 天≤N<730 天 0.25% N≥730 天 0% 注:通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费率，适用的申购费率为对应申购金额所适 用的原申购费率的 10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。详见本基金《招募 说明书》及相关公告。 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.5% 托管费 0.25% 其他费用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费和律师费、基金份额持有人大会费 用、基金的证券交易费用、银行汇划费用、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以 在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、市场风险。 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益水平 变化而产生风险，主要包括：政治风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险。 2、存托凭证的投资风险 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基 金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风 险。 本基金风险还包括基金管理过程中共有的风险。如管理风险、流动性风险和其他风险。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 第 3页 共 4页 嘉实策略增长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 五、其他资料查询方式 以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。 1、 《嘉实策略增长混合型证券投资基金基金合同》 《嘉实策略增长混合型证券投资基金托管协议》 《嘉实策略增长混合型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次基金产品资料概要更新了投资组合资 产配置图表、自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图信息。 第 4页 共 4页