中国科学院水生生物研究所2020年度部门决算.pdf

中国科学院水生生物研究所 2020 年度部门决算 目 录 第一部分 中国科学院水生生物研究所概况................................................1 一、单位职责............................................................................................. 1 二、机构设置............................................................................................. 1 第二部分 中国科学院水生生物研究所 2020 年度部门决算表................. 3 第三部分 中国科学院水生生物研究所 2020 年度部门决算情况说明... 16 一、收入支出决算表说明...................................................................... 16 二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明...................................... 18 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明.............................. 19 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明..............20 五、其他重要事项说明.......................................................................... 20 第四部分 名词解释...................................................................................... 22 第一部分 中国科学院水生生物研究所概况 一、单位职责 中国科学院水生生物研究所（以下简称“水生所”）是国 内唯一从事内陆水体生命过程、生态环境保护与生物资源利用 研究的综合性学术研究机构。水生所战略定位和发展目标是， 面向国家在水环境保护、渔业可持续发展和微藻生物技术方面 的重大战略需求，围绕水体生命过程、生态环境保护与生物资 源利用领域的基础性、战略性和前瞻性重大科技问题，着力重 大理论创新和核心技术突破，强化创新价值链的延伸，发挥水 生所在水环境保护、淡水渔业和微藻生物技术领域不可替代的 作用。 二、机构设置 水生所设有水生生物多样性与资源保护研究中心、淡水生 态学研究中心、鱼类生物学及渔业生物技术研究中心、水环境 工程研究中心、水生生物分子与细胞生物学研究中心和藻类生 物学及应用研究中心 6 个研究中心；拥有公共技术研发与服务 部，下设分析测试中心；拥有水生生物数据分析管理平台，下 设水生生物物种鉴定中心、水生生物大数据中心、超级计算中 1 心（中国科学院超级计算武汉分中心）；拥有亚洲地区收藏淡 水鱼类最多的水生生物博物馆和白鱀豚馆；拥有藻类生物技术 和生物能源研发中心、淮安研究中心等单元；拥有淡水生态与 生物技术国家重点实验室、国家水生生物种质资源库、国家淡 水渔业工程技术研究中心、湖泊水污染治理与生态修复技术国 家工程实验室、湖北东湖湖泊生态系统国家野外科学观测研究 站、中国科学院水生生物多样性与保护重点实验室、中国科学 院藻类生物学重点实验室、农业农村部淡水养殖病害防治重点 实验室、农业农村部鲫鱼遗传育种中心、湖北省水体生态工程 技术研究中心、湖北省水产动物营养与饲料工程技术研究中 心、湖北省稻田综合养殖工程技术研究中心、湖北省水生植物 资源与利用工程技术研究中心等国家、省部级平台；拥有东湖 湖泊生态系统开放试验站、三峡水库香溪河生态系统实验站、 长江上游珍稀特有鱼类保护及赤水河河流生态观测试验站等 野外台站。此外，水生所设有综合办公室、科研业务处、人事 教育处、资产条件处、财务处等 5 个管理部门。 2 第二部分 中国科学院水生生物研究所 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：中国科学院水生生物研究所 收 项 目 栏 次 单位：万元 入 行次 支 决算数 项 目 1 栏 次 出 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 19,256.95 一、一般公共服务支出 14 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 15 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 16 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 17 五、事业收入 5 六、经营收入 6 六、科学技术支出 19 52,116.88 七、附属单位上缴收入 7 七、住房保障支出 20 1,014.41 八、其他收入 8 31,151.93 五、教育支出 18 1,066.75 21 9 22 51,475.64 本年收入合计 10 使用非财政拨款结余 11 年初结转和结余 12 22,703.09 13 74,178.73 总 计 注：1.本表反映本单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3 53,131.29 本年支出合计 23 结余分配 24 年末结转和结余 25 21,047.43 26 74,178.73 总 计 收入决算表 公开 02 表 编制单位：中国科学院水生生物研究所 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 功能分类科目 编码 科目名称 栏 合 次 计 1 51,475.64 2 19,256.95 上级补助收 事业收入 入 3 4 31,151.93 经营收入 附属单位上 缴收入 5 6 其他收入 7 1,066.75 206 科学技术支出 50,461.22 18,525.97 31,151.93 783.32 20602 基础研究 10,067.53 6,402.03 3,597.98 67.52 58.81 58.81 2060201 机构运行 2060203 自然科学基金 3,597.98 2060204 重点实验室及相关设施 2,551.7 2,551.7 2060206 专项基础科研 470.5 470.5 2060299 其他基础研究支出 3,388.54 3,321.02 19,857.82 8,280.64 10,861.38 715.8 12,111.28 6,998.23 4,397.26 715.8 20603 2060301 应用研究 机构运行 3,597.98 4 67.52 项 功能分类科目 编码 目 科目名称 栏 次 2060302 社会公益研究 2060303 高技术研究 2060399 其他应用研究支出 本年收入合计 财政拨款收入 1 2 1,273.41 1,273.41 9 9 3 6,464.12 科技条件与服务 3,185 3,185 2060503 科技条件专项 3,185 3,185 20608 科技交流与合作 658.3 658.3 658.3 658.3 20609 其他科技交流与合作支出 科技重大项目 4 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 5 6 7 6,464.12 20605 2060899 上级补助收 事业收入 入 16,692.58 16,692.58 2060901 科技重大专项 675.38 675.38 2060902 重点研发计划 16,017.2 16,017.2 221 住房保障支出 1,014.41 730.98 283.43 22102 住房改革支出 1,014.41 730.98 283.43 2210201 住房公积金 914.68 636.56 278.12 2210203 购房补贴 99.73 94.42 5.31 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 5 支出决算表 公开 03 表 编制单位：中国科学院水生生物研究所 项 功能分类 科目编码 206 20602 2060201 2060203 2060204 2060206 2060299 20603 2060301 2060302 2060303 2060399 20605 单位：万元 目 科目名称 栏 次 合 计 科学技术支出 基础研究 机构运行 自然科学基金 重点实验室及相关设施 专项基础科研 其他基础研究支出 应用研究 机构运行 社会公益研究 高技术研究 其他应用研究支出 科技条件与服务 本年支出合计 1 53,131.29 52,116.88 9,690.05 58.81 2,827.54 3,368.48 537.32 2,897.89 21,671.08 12,111.28 1,455.01 82.06 8,022.73 4,240.79 6 基本支出 2 13,184.51 12,170.09 58.81 58.81 12,111.28 12,111.28 项目支出 3 39,946.78 39,946.78 9,631.24 2,827.54 3,368.48 537.32 2,897.89 9,559.8 1,455.01 82.06 8,022.73 4,240.79 上 缴 上 级 支 出 4 经 营 对附属单位补 支 助支出 出 5 6 项 功能分类 科目编码 2060503 20608 2060899 20609 2060901 2060902 221 22102 2210201 2210203 目 科目名称 栏次 科技条件专项 科技交流与合作 其他科技交流与合作支出 科技重大项目 科技重大专项 重点研发计划 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 本年支出合计 基本支出 1 2 4,240.79 538.01 538.01 15,976.95 2,006.65 13,970.3 1,014.41 1,014.41 914.68 99.73 1,014.41 1,014.41 914.68 99.73 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 7 项目支出 3 4,240.79 538.01 538.01 15,976.95 2,006.65 13,970.3 上 缴 上 级 支 出 4 经 营 对附属单位补 支 助支出 出 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位：中国科学院水生生物研究所 收 项 目 栏 次 单位：万元 入 支 行次 金 额 项 目 出 政府性基金 国有资本经 一般公共预 行次 合 计 预算财政拨 营预算财政 算财政拨款 款 拨款 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 1 栏 次 19,256.95 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 20,109.08 20,109.08 7 七、住房保障支出 21 730.98 730.98 本年支出合计 23 20,840.06 20,840.06 1,396.34 1,396.34 22,236.4 22,236.4 15 本年收入合计 8 19,256.95 年初财政拨款结转和结余 9 2,979.45 年末财政拨款结转和结余 24 一般公共预算财政拨款 11 2,979.45 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 国有资本经营预算财政拨款 13 27 总 计 14 22,236.4 总 计 28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 8 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 编制单位：中国科学院水生生物研究所 项 目 功能分类科目编码 栏 合 206 20602 2060201 2060204 2060206 2060299 20603 2060301 2060302 2060303 20605 2060503 单位：万元 本年支出 科目名称 次 计 小 计 1 20,840.06 20,109.08 6,794.99 58.81 3,368.48 537.32 2,830.37 8,535.3 6,998.23 1,455.01 82.06 4,240.79 4,240.79 科学技术支出 基础研究 机构运行 重点实验室及相关设施 专项基础科研 其他基础研究支出 应用研究 机构运行 社会公益研究 高技术研究 科技条件与服务 科技条件专项 项 目 基本支出 项目支出 2 3 7,788.02 7,057.04 58.81 58.81 6,998.23 6,998.23 3,368.48 537.32 2,830.37 1,537.06 1,455.01 82.06 4,240.79 4,240.79 本年支出 9 13,052.04 13,052.04 6,736.18 功能分类科目编码 栏 20608 2060899 221 22102 2210201 2210203 科目名称 次 小 计 1 538.01 538.01 730.98 730.98 636.56 94.42 科技交流与合作 其他科技交流与合作支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 10 基本支出 项目支出 2 3 538.01 538.01 730.98 730.98 636.56 94.42 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 编制单位：中国科学院水生生物研究所 经济分类 科目名称 科目编码 单位：万元 决算数 经济分类科 目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 决算数 301 工资福利支出 3,798.98 302 30101 基本工资 1,747.87 30201 办公费 9.86 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 514.49 30202 印刷费 15.58 30702 国外债务付息 30103 奖金 180.23 30203 咨询费 44.65 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 1.12 31001 30107 绩效工资 604.94 30205 水费 31002 办公设备购置 59.43 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 31.15 30206 电费 7.91 31003 专用设备购置 50.64 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 15.14 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 33.35 30208 取暖费 31006 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 30209 50.4 30211 636.56 30212 商品和服务支出 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 11 1,057.51 307 科目名称 279.15 31007 债务利息及费用支出 资本性支出 房屋建筑物购建 大型修缮 信息网络及软件购置更新 32.4 31008 物资储备 31009 土地补偿 283.04 31010 安置补助 13 31011 125.13 地上附着物和青苗补偿 15.06 经济分类 科目名称 科目编码 303 对个人和家庭的补助 决算数 经济分类科 科目名称 目编码 经济分类 决算数 科目名称 科目编码 2,806.4 30215 会议费 27.61 31012 拆迁补偿 培训费 4.25 31013 公务用车购置 30301 离休费 75.1 30216 30302 退休费 2,509.17 30217 公务接待费 5 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 104.35 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 222.13 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 58.11 399 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 10.5 39906 30308 助学金 30228 工会经费 112.79 39907 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 人员经费合计 公务用车运行维护 费 其他商品和服务支 出 6,605.38 39908 12.07 39999 12 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 2.32 18.65 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 决算数 1,182.64 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 编制单位：中国科学院水生生物研究所 单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 48.41 因公出国 （境）费 2 0 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 41.4 0 41.4 7.01 22.69 因公出国 （境）费 8 0 小计 公务用 车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 17.69 0 17.69 公务接 待费 12 5 注：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门〈关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意 见〉的通知》（厅字〔2016〕17 号）要求，从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门“三 公”经费预算。 13 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位：中国科学院水生生物研究所 项 单位：万元 目 本年支出 功能分类科目 科目名称 编码 年初结转和结余 本年收入 栏次 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本单位未纳入政府性基金预算范围，故本表无数据。 14 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位：中国科学院水生生物研究所 项 单位：万元 目 功能分类科目编码 栏次 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本单位未纳入国有资本经营预算范围，故本表无数据。 15 第三部分 中国科学院水生生物研究所 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算表说明 （一）收入决算情况说明 2020 年度总收入 74,178.73 万元，其中本年收入 51,475.64 万元，年初结转和结余 22,703.09 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 19,256.95 万元，占 25.0%， 系当年从中央财政取得的资金。 2.事业收入 31,151.93 万元，占 42.0%，系单位开展专业业 务活动及辅助活动所取得的收入。 3.其他收入 1,066.75 万元，占 1.4%，系单位在财政拨款收 入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外取得的收入。 4.年初结转和结余 22,703.09 万元，占 30.6%，系院属单位 在研科研项目资金，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资 金。包括上年度财政拨款结转和结余资金，上年度事业收入等 非财政拨款结转资金。 16 （二）支出决算情况说明 2020 年度总支出 74,178.73 万元，其中本年支出 53,131.29 万元。支出具体情况如下： 1.科学技术（类）支出 52,116.88 万元，主要是基础研究的 支出、应用研究支出、 科技条件与服务支出、科技交流与合作 支出、科技重大项目支出。 2.住房保障（类）支出 1,014.41 万元，主要是住房公积金 的支出、购房补贴支出。 3.年末结转和结余 21,047.43 万元，包括财政拨款收入、事 业收入、经营收入、其他收入等的结转和结余。 17 二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明 2020年度年初一般公共预算财政拨款2,979.45万元，支出 20,840.06万元。支出具体情况如下： （一）科学技术支出（类） 1.基础研究（款）财政拨款支出6,794.98万元。其中：机构 运行（项）财政拨款支出58.81万元；重点实验室及相关设施（项） 财政拨款支出3,368.48万元；专项基础科研（项）财政拨款支出 537.32万元；其他基础研究支出（项）财政拨款支出2,830.37万 元。 2.应用研究（款）财政拨款支出8,535.3万元。其中：机构 运行（项）财政拨款支出6,998.23万元；社会公益研究（项）财 政拨款支出1,455.01万元；高技术研究（项）财政拨款支出82.06 万元。 3. 科技条件与服务（款）财政拨款支出4,240.79万元。其中： 科技条件专项（项）财政拨款支出4,240.79万元。 4. 科技交流与合作（款）财政拨款支出538.01万元。其中： 其他科技交流与合作支出（项）财政拨款支出538.01万元。 （二）住房保障支出（类） 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出636.56 万元。 2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出94.42 万元。 18 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,788.02 万元， 其中： （一）人员经费支出6,605.38万元，主要包括工资福利支出 3,798.98万元；对个人和家庭的补助2,806.4万元。 （二）公用经费支出1,182.64万元，主要包括商品和服务支 出1,057.51万元；资本性支出125.13万元。 19 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明 中国科学院水生生物研究所认真贯彻落实党中央、国务院 有关过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严格控制 “三公”经费支出。2020年度“三公”经费决算数为22.69万元。 （一）因公出国（境）费支出0万元。按照《中共中央办公 厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门〈关于 加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见〉 的通知》（厅字〔2016〕17号）要求，从2017年起，教学科研 人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不再 纳入中央部门“三公”经费预算。 （二）公务用车购置及运行维护费决算数为17.69万元。其 中车辆运行维护费支出17.69万元。主要用于科研业务用车购置 和运行支出。2020年底单位公务车保有量25辆。 （三）公务接待费决算数为5万元。主要用于国内外科技交 流与合作的公务接待支出。 五、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出 中国科学院水生生物研究所为财政补助事业单位，无此项 内容。 （二）政府采购支出 2020 年度政府采购支出总额 5,110.22 万元，其中：政府采 购货物支出 2,595.42 万元，政府采购工程支出 2,201.58 万元， 政 府 采 购 服 务 支 出 313.22 万 元 。 授 予 中 小 企 业 合 同 金 额 5,092.24 万元，占政府采购支出总额 99.7%，其中：授予小微 20 企业合同金额 1,140.13 万元，占政府采购支出总额的 22.3%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 25 辆（公务车保有量 25 辆），其中：其他用车 25 辆，其他用车主要用于野外科学 考察等。单位价值 50 万元以上通用设备 97 台（套），单位价 值 100 万元以上大型专用设备 78 台（套）。 21 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。 五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 六、科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 本单位决算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究与开发、 科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术支出等款级 支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价 值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验 室、重大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的 实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （3）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技 标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、 加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、 加工和服 务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 22 （4）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支 出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作 研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出 等。 （5）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方 面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补助支 出等。 七、住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出。 23