吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第2期2023年度第三季度运行报....pdf

理财产品 2023 年第三季度运行报告 吉林银行吉利财富吉稳系列 B 款 2023 年第 2 期 2023年度第三季度运行报告 尊敬的客户： 现将我行吉利财富吉稳系列B款2023年第2期2023年度第三季 度运行情况公布如下： 一、产品基本信息 产品名称 吉林银行吉利财富吉稳系列 B 款 2023 年第 2 期 产品代码 CGB2023002 产品登记编码 C1086723000001 成立日 2023 年 1 月 31 日 到期日 2024 年 3 月 5 日 期限（天） 399 业绩比较基准 4.30% 本产品为净值型产品，其业绩表现将随市场波动，具 有不确定性。业绩比较基准是管理人按照产品说明书的投 资范围要求，考虑当前市场环境和资产储备情况，根据同 类产品历史平均业绩及相应预投资产市场收益水平，进行 静态测算和情景分析综合预估得出。业绩比较基准不是预 期收益率，不代表理财产品的未来表现和实际收益，不构 成对委托财产收益的任何暗示或保证，不构成对理财产品 的任何收益承诺，投资须谨慎。该业绩比较基准已经扣除 各项费用。 产品类型 固定收益类 产品风险等级 三级（中） 产品募集方式 公募 产品运作模式 封闭式净值型 产品托管人 南京银行股份有限公司 产品管理人 吉林银行股份有限公司 杠杆率 100.00% 销售手续费费率 0.30%（年） 投资管理费率 0.30%（年） 托管费率 0.01%（年） 二、产品存续规模、净值及收益表现 1 理财产品 2023 年第三季度运行报告 产品代码 存续规模 净值 期间累计净值增长 率 CGB2023002 51005.1 万元 1.0315 1.08% 三、期末产品资产持仓情况 序号 资产类别 穿透前占总资产比例 穿透后占总资产比例 1 现金及银行存款 1.49% 1.61% 2 同业存单 0.00% 0.00% 3 拆放同业及债券买入返售 0.00% 0.18% 4 债券 47.62% 49.62% 5 非标准化债权类资产 41.23% 41.06% 6 权益类投资 0.00% 0.00% 7 金融衍生品 0.00% 0.00% 8 待客境外理财投资 QDII 0.00% 0.00% 9 商品类资产 0.00% 0.00% 10 另类资产 0.00% 0.00% 11 公募基金 7.56% 7.53% 12 私募基金 0.00% 0.00% 13 资产管理产品 2.10% 0.00% 14 委外投资-协议方式 0.00% 0.00% 15 合计 100.00% 100.00% 注：由于计算中四舍五入的原因，占总资产的比例可能存在尾差。 四、期末前十项资产明细 序号 1 2 3 4 5 6 7 资产名称 吉林亚泰集团单一资金信托项目 20230228 2021 年第七期中国铁路建设债券 (10 年期) 2021 年第六期中国铁路建设债券 (5 年期) 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基 金 吉林省高速公路集团有限公司 2023 年度第二期中期票据 成都空港城市发展集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工 具 投资金额（元） 投资占比 220,000,000.00 41.82% 56,175,282.00 10.68% 40,527,240.00 7.70% 40,378,741.36 7.68% 36,309,315.00 6.90% 30,265,410.00 5.75% 2023 年记账式附息(九期)国债 20,761,480.00 3.95% 2 理财产品 2023 年第三季度运行报告 2017 年蒲城县投资发展有限公司 公司债券 20,500,500.00 3.90% 9 2021 年记账式附息(十三期)国债 20,350,640.00 3.87% 大连银行股份有限公司 2023 年 无固定期限资本债券 14,506,305.00 2.76% 8 10 五、投资组合风险分析 （一）流动性风险分析 本理财产品投资策略以稳健型资产配置为主，管理人合理安排资产配置 结构，主要投资于货币市场工具、金融债、高信用级别的信用类债券等金融 工具，保持一定比例的高流动性资产。资产与产品最大限度匹配，适度增加杠 杆比例，保证产品流动性合理充裕。报告期内，本产品未发生流动性风险。 （二）投资风险情况分析 1.产品债券持仓风险及价格波动情况 报告期内，本产品所投资债券资产的市场价格波动处于合理区间范围 内。 2.产品权益类资产持仓风险及价格波动情况 报告期内，本产品合理控制权益仓位，权益类资产的市场价格波动处 于合理区间范围内。 六、投资账户信息 序号 账户类型 账户编号 1 托管账户 0501010000001039 账户名称 开户单位 南京银行北京分行 吉林银行吉利财富 南京银行北京 吉稳系列 B 款 分行 2023 年第 2 期 七、投资非标准化债权类资产清单 项目名称 融资客户名 剩余融资期 年化收益率 限（ 年 ） （ %） 称 吉林亚泰集 吉林亚泰(集 团单一资金 团 )股份有 信托项目 限公司 20230228 0.41 6.09 交易结构 风险状况 非标准化债 权类资产 正常 八、产品整体运作情况 资产配置上，以债券为代表的固定收益类资产占据绝对主导地位，资 产管理产品类资产占比适中，同时兼顾配置了公募基金、现金、买入返售 3 理财产品 2023 年第三季度运行报告 及同业存单等资产，力争在产品运行中实现风险的有效分散，并扩充收益 来源的多元化。 本产品自成立至本报告日，产品管理人严格遵守有关法律、行政法规 和相关文件的规定,审慎管理。 截至本报告 日，所投资 资产运营正常， 未 发现异常情况或损害投资者利益的情况。 特此公告。 吉林银行 2023 年 9 月 30 日 4