2011年决算报告.doc

2011 年部门决算报告 一、 单位基本情况： 南宁职业技术学院是财政全额拨款的预算管理事业单位， 分 5 个分院办学，学院总部设在罗文相思湖新校区，现事业编 制人数有 826 人，在编在职人员 559 人，离休人员 7 人，退休 人员 232 人。在校全日制高职高专生 16720 人，成人继续教育 学生 5200 人，生源来自全国 15 个省、市、自治区；学院开设 有 60 多个高等职业教育专业。其中有国家级精品专业 1 个、国 家示范建设重点专业 6 个、教育部教改试点专业 2 个，教育部 提升专业服务能力重点建设专业 2 个，获得国家级精品课程 9 门；有自治区级精品专业 2 个、自治区特色专业 8 个、自治区 教改试点专业 4 个、自治区优质专业 17 个，获得自治区精品课 程 25 门；校级精品课程 90 门。学院是目前广西唯一拥有国家 级精品专业、连续七年获得国家级精品课程及数量最多的高等 院校。2009 年 12 月，学院通过国家教育部、财政部验收，成 为全国首批 28 所、广西首家国家示范性高职院校。 二、汇编情况 2011 年决算的编制符合党和国家有关方针、政策、财务制 度，年度预算执行中，能认真按照预算各项支出执行，落实“先 保吃饭，后搞建设”和“量入为出，尽力而为”的方针要求， 依据财力可能，周密计划、不出现赤字。 各项收入的组织能遵守国家的方针、政策和有关规定，能 完成年初核定的收入计划，所有的行政事业性收费收入都按财 政部门规定上缴预算外资金财政专户，实行收支两条线管理。 三、 与财政部门对帐情况 1、 财政拨款资金核对情况： 财政预算内拨款总额为 9101.36 万元,与财政对帐单核对无 误；其中:教育事业费收入为 8109.06 万元,事业单位医疗补助 收入为 118.22 万元,离退休拨款收入为 651.56 万元,住房改革 支出为 222.52 万元。 2、预算外资金核对情况 单位本年度缴入财政专户预算外资金 12816.70 万元，财政 部门预算外财政专户缴款对账单 12816.70 万元，差额 0 万元。 单位本年度从财政专户取得的预算外资金收入 12357.39 万元，财政部门预算外财政专户拨款对账单 12357.39 万元，差 额 0 万元。 四、决算分析 (一) 收入情况： 2011 年总收入 21516 万元，比 2010 年增加 2681 万元， 增长 12%；其中财政补助收入 9101 万元，增加 2757 万元，增 长 43%;事业收入 12415 万元，减少了 46 万元,基本与上年持平。 (二)支出情况： 2011 年总支出 21513 万元，比 2010 年增加 2709 万元， 增长 14%;其中基本事业费支出 9144 万元，事业类项目支出 12369 万元。 支出明细如下： (1) 工资福利支出：5929 万元，占 28%； (2) 商品服务性支出：1870 万元，占 9%； (3) 对个人和家庭补助支出：1344 万元，占 6%； (4) 项目支出：12369 万元，占 57%。 六、总结: 从学院整个资金的管理情况来看，基本符合教学的要求， 各项支出同教育事业进度基本相适应。把有限的资金用在最 需要的地方，保证教学活动正常进行，保证教师队伍的稳定， 保证教学质量的提高，使教育投入的效益能真正显示出来。 由于我校快速扩大招生规模，2012 年我院资金压力较大， 还需继续筹资资金用于学生公寓楼的建设，保证学生的住宿条 件；我们也将会更加积极宣传本院校的自身优势，争取生源， 争取联合办学，争取多方融资发展，争取财政支持，发挥高职 特色教育，为有区域性现代高职名校而努力。 南宁职业技术学院 二〇一二年二月十七日